سهم Microchip Technology Inc. MCHPP

Microchip Technology Inc. · التكنولوجيا · أشباه الموصلات

$54.78

≈ 205.43 ريال سعودي · 201.18 درهم إماراتي

القيمة السوقية 29.8 مليار $ · سعر الإغلاق بتاريخ 2026-11-13

خلاصة في لمحة

ضعيفة؛ مخاطر مرتفعة · 1.8/5

25 معياراً في خمسة محاور؛ الرقم بجانب كل معيار هو وضع الشركة الفعلي

القيمة1/5

✗مكرر الربحية (P/E) أقل من 2536.0

✗P/E أقل من متوسط القطاع36.0 / 27.6

✗السعر إلى التدفق النقدي الحر (P/FCF) أقل من 2020.5

✓السعر أقل من القيمة العادلة (DCF، سيناريو متوسط)+29%

✗PEG أقل من 1.5—

المستقبل1/5

✗نمو الإيرادات في آخر سنة أعلى من 10%+7%

✗نمو الإيرادات السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%-18%

✗هامش الربح يتحسّن5% / 10%

✗نمو التدفق النقدي الحر السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%-35%

✓إنفاق قوي على البحث والتطوير (أكثر من 5% من الإيرادات) أو نمو أعلى من 20%R&D 23%

الأداء السابق0/5

✗نمو ربحية السهم (EPS) السنوي خلال 5 سنوات أعلى من 10%-19%

✗نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات أعلى من 8%-3%

✗متوسط العائد على رأس المال المستثمر (ROIC) خلال 5 سنوات أعلى من 12%10%

✗أرباح متواصلة 5 سنوات4 من 5

✗العائد على حقوق المساهمين (ROE) أعلى من 15%4%

الصحة المالية2/5

✗النقد أكبر من الديون أو الدين إلى حقوق المساهمين أقل من 0.5457 مليون $ / 5.52 مليار $

✓تدفق نقدي حر موجب1.46 مليار $

✗تغطية الفوائد أعلى من 5 مرات2.2×

✗الديون أقل من 3 سنوات من التدفق النقدي الحر3.8 سنة

✓الالتزامات أقل من 60% من الأصول55%

العائد للمساهمين5/5

✓توزّع أرباحاً نقدية984 مليون $

✓انخفض عدد الأسهم خلال 3 سنوات (إعادة شراء)-2%

✓إعادة 20–100% من التدفق النقدي الحر للمساهمين68%

✓توزيعات 3 سنوات متتالية3 من 3

✓تعويضات الموظفين بالأسهم أقل من 5% من الإيرادات5%

✓ 9 نقطة قوة✗ 16 نقطة ضعف

نظرة سريعة

تعمل Microchip Technology Inc. في قطاع التكنولوجيا (أشباه الموصلات). بلغت إيراداتها في السنة المالية 2026 4.71 مليار $ بهامش صافي ربح 4.9%، ونمت إيراداتها سنوياً بنسبة -3% خلال آخر 5 سنوات.

سنضيف قريباً تعريفاً مفصّلاً بالشركة بالعربية.

الإيرادات والأرباح خلال 10 سنوات

إيرادات السنة المالية 2026: 4.71 مليار $، وصافي الربح 230 مليون $ (هامش 4.9%). نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات: -3%.

الإيراداتصافي الربحخسارةبالمليار دولار · TTM = آخر 12 شهراً

بالمليار دولار	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
الإيرادات	4.7	4.4	7.6	8.4	6.8	5.4	5.3	5.3	4.0	3.4
صافي الربح	0.2	-0.0	1.9	2.2	1.3	0.3	0.6	0.4	0.3	0.2
التدفق النقدي الحر	0.9	0.8	2.6	3.1	2.5	1.8	1.5	1.4	1.2	1.0
ربحية السهم EPS ($)	0.44	-0.01	3.48	4.02	2.27	0.65	1.11	0.71	0.52	0.35
هامش صافي الربح	5%	-0%	25%	27%	19%	6%	11%	7%	6%	5%
العائد على رأس المال ROIC	3%	2%	16%	18%	12%	5%	3%	4%	12%	4%

المصدر: التقارير الرسمية 10-K و10-Q المودعة لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية SEC.

التقييم والنسب المالية

مكرر الربحية P/E

36.0

متوسط القطاع 27.6

P/E المستقبلي

—

على توقعات المحللين

السعر إلى التدفق الحر P/FCF

20.5

السعر إلى المبيعات P/S

5.3

EV/EBITDA

19.1

القيمة العادلة (DCF)

$70.69

+29% عن السعر الحالي

هامش صافي الربح

4.9%

العائد على رأس المال ROIC

3.4%

الدين إلى حقوق المساهمين

0.88

القيمة العادلة تقدير بنموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة، وليست سعراً مضموناً.

توقعات المحللين

— محللاً يغطّون السهم

التوصية المتوسطة

—

متوسط السعر المستهدف

—

أدنى / أعلى هدف

— – —

ربحية السهم المتوقعة

—

للسنة المالية المنتهية

نمو EPS المتوقع

—

السنة المالية التالية

الإيرادات المتوقعة

—

التوزيعات النقدية

عائد التوزيعات

6.87%

التوزيع السنوي للسهم

$1.82

آخر 12 شهراً

نسبة التوزيع من الأرباح

100%

سنوات التوزيع (آخر 10)

التوزيع لكل سهم حسب السنة المالية

2026$1.80

2025$1.82

2024$1.66

2023$1.25

2022$0.89

2021$0.72

أسئلة شائعة

هل سهم Microchip Technology Inc. مقيّم بأقل من قيمته؟

وفق نموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة تبلغ القيمة العادلة نحو 71 دولاراً للسهم، والسعر الحالي 54.78 دولاراً، أي أن السهم يتداول أقل من قيمته العادلة التقديرية. مكرر الربحية الحالي 36.0 مقابل متوسط قطاع 27.6.

هل توزّع Microchip Technology Inc. أرباحاً؟

نعم، بعائد سنوي نحو 6.87% وتوزيع 1.82 دولار للسهم في آخر 12 شهراً.

آخر تحديث للبيانات: 2026-11-13 · المصدر: SEC EDGAR وتقديرات المحللين · منهجيتنا