صقر

سهم Marriott International Inc. MAR

Marriott International Inc. · السلع الاستهلاكية الكمالية
$424.00
≈ 1,590.00 ريال سعودي · 1,557.14 درهم إماراتي
القيمة السوقية 109 مليار $ · سعر الإغلاق بتاريخ 2026-11-13
🎯 متوسط السعر المستهدف للمحللين $420.42 -1%
$302$478

خلاصة في لمحة

ضعيفة؛ مخاطر مرتفعة · 1.8/5

25 معياراً في خمسة محاور؛ الرقم بجانب كل معيار هو وضع الشركة الفعلي

القيمة0/5
✗مكرر الربحية (P/E) أقل من 2542.2
✗P/E أقل من متوسط القطاع42.2 / 20.1
✗السعر إلى التدفق النقدي الحر (P/FCF) أقل من 2031.3
✗السعر أقل من القيمة العادلة (DCF، سيناريو متوسط)-49%
✗PEG أقل من 1.5—
المستقبل0/5
✗نمو الإيرادات في آخر سنة أعلى من 10%+4%
✗نمو الإيرادات السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%+8%
✗هامش الربح يتحسّن10% / 11%
✗نمو التدفق النقدي الحر السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%+9%
✗إنفاق قوي على البحث والتطوير (أكثر من 5% من الإيرادات) أو نمو أعلى من 20%+4%
الأداء السابق3/5
✗نمو ربحية السهم (EPS) السنوي خلال 5 سنوات أعلى من 10%—
✓نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات أعلى من 8%+20%
✓متوسط العائد على رأس المال المستثمر (ROIC) خلال 5 سنوات أعلى من 12%22%
✓أرباح متواصلة 5 سنوات5 من 5
✗العائد على حقوق المساهمين (ROE) أعلى من 15%-69%
الصحة المالية2/5
✗النقد أكبر من الديون أو الدين إلى حقوق المساهمين أقل من 0.5453 مليون $ / 17.7 مليار $
✓تدفق نقدي حر موجب3.48 مليار $
✓تغطية الفوائد أعلى من 5 مرات5.1×
✗الديون أقل من 3 سنوات من التدفق النقدي الحر5.1 سنة
✗الالتزامات أقل من 60% من الأصول114%
العائد للمساهمين4/5
✓توزّع أرباحاً نقدية718 مليون $
✓انخفض عدد الأسهم خلال 3 سنوات (إعادة شراء)-16%
✗إعادة 20–100% من التدفق النقدي الحر للمساهمين115%
✓توزيعات 3 سنوات متتالية3 من 3
✓تعويضات الموظفين بالأسهم أقل من 5% من الإيرادات1%
✓ 9 نقطة قوة✗ 16 نقطة ضعف

نظرة سريعة

تعمل Marriott International Inc. في قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية. بلغت إيراداتها في السنة المالية 2025 26.2 مليار $ بهامش صافي ربح 9.9%، ونمت إيراداتها سنوياً بنسبة +20% خلال آخر 5 سنوات.

سنضيف قريباً تعريفاً مفصّلاً بالشركة بالعربية.

الإيرادات والأرباح خلال 10 سنوات

إيرادات السنة المالية 2025: 26.2 مليار $، وصافي الربح 2.60 مليار $ (هامش 9.9%). نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات: +20%.

15.40.81201620.51.5201720.81.9201821.01.3201910.6-0.27202013.91.1202120.82.4202223.73.1202325.12.4202426.22.6202527.42.7TTM141.12021212.42022243.12023252.42024262.62025272.7TTM
الإيراداتصافي الربحخسارةبالمليار دولار · TTM = آخر 12 شهراً
بالمليار دولار2025202420232022202120202019201820172016
الإيرادات26.225.123.720.813.910.621.020.820.515.4
صافي الربح2.62.43.12.41.1-0.31.31.91.50.8
التدفق النقدي الحر2.62.02.72.01.01.51.01.82.01.4
ربحية السهم EPS ($)9.518.3310.187.243.34-0.823.805.383.842.73
هامش صافي الربح10%9%13%11%8%-3%6%9%7%5%
العائد على رأس المال ROIC24%23%29%22%13%0%11%15%17%7%

المصدر: التقارير الرسمية 10-K و10-Q المودعة لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية SEC.

التقييم والنسب المالية

مكرر الربحية P/E
42.2
متوسط القطاع 20.1
P/E المستقبلي
32.8
على توقعات المحللين
السعر إلى التدفق الحر P/FCF
31.3
السعر إلى المبيعات P/S
4.0
EV/EBITDA
26.3
القيمة العادلة (DCF)
$216.52
-49% عن السعر الحالي
هامش صافي الربح
9.9%
العائد على رأس المال ROIC
23.7%
الدين إلى حقوق المساهمين
-4.56

القيمة العادلة تقدير بنموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة، وليست سعراً مضموناً.

توقعات المحللين

26 محللاً يغطّون السهم

التوصية المتوسطة
شراء
متوسط السعر المستهدف
$420.42
-0.8% عن السعر الحالي
أدنى / أعلى هدف
$302 – $478
ربحية السهم المتوقعة
$13.45
للسنة المالية المنتهية 2027-12
نمو EPS المتوقع
+11%
السنة المالية التالية
الإيرادات المتوقعة
29.6 مليار $
شراء قوي
1
شراء
12
احتفاظ
14
بيع
2
بيع قوي
0

التوزيعات النقدية

عائد التوزيعات
0.68%
التوزيع السنوي للسهم
—
آخر 12 شهراً
نسبة التوزيع من الأرباح
28%
سنوات التوزيع (آخر 10)
9

التوزيع لكل سهم حسب السنة المالية

2025$2.62
2024$2.39
2023$1.94
2022$0.99
2020$0.48

أسئلة شائعة

هل سهم Marriott International Inc. مقيّم بأقل من قيمته؟

وفق نموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة تبلغ القيمة العادلة نحو 217 دولاراً للسهم، والسعر الحالي 424.00 دولاراً، أي أن السهم يتداول أعلى من قيمته العادلة التقديرية. مكرر الربحية الحالي 42.2 مقابل متوسط قطاع 20.1.

ما السعر المستهدف لسهم Marriott International Inc.؟

متوسط السعر المستهدف لدى 26 محللاً هو 420.42 دولاراً، بنطاق من 302 إلى 478 دولاراً، أي -0.8% عن السعر الحالي.

هل توزّع Marriott International Inc. أرباحاً؟

نعم، بعائد سنوي نحو 0.68% وتوزيع 0.00 دولار للسهم في آخر 12 شهراً.

آخر تحديث للبيانات: 2026-11-13 · المصدر: SEC EDGAR وتقديرات المحللين · منهجيتنا