صقر

سهم Live Nation Entertainment, Inc. LYV

Live Nation Entertainment, Inc. · السلع الاستهلاكية الكمالية
$180.14
≈ 675.52 ريال سعودي · 661.56 درهم إماراتي
القيمة السوقية 42.5 مليار $ · سعر الإغلاق بتاريخ 2026-11-13
🎯 متوسط السعر المستهدف للمحللين $203.91 +13%
$145$221

خلاصة في لمحة

ضعيفة؛ مخاطر مرتفعة · 1.0/5

25 معياراً في خمسة محاور؛ الرقم بجانب كل معيار هو وضع الشركة الفعلي

القيمة0/5
✗مكرر الربحية (P/E) أقل من 25305.7
✗P/E أقل من متوسط القطاع305.7 / 20.1
✗السعر إلى التدفق النقدي الحر (P/FCF) أقل من 2047.5
✗السعر أقل من القيمة العادلة (DCF، سيناريو متوسط)-70%
✗PEG أقل من 1.5—
المستقبل1/5
✗نمو الإيرادات في آخر سنة أعلى من 10%+9%
✓نمو الإيرادات السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%+15%
✗هامش الربح يتحسّن2% / 3%
✗نمو التدفق النقدي الحر السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%-39%
✗إنفاق قوي على البحث والتطوير (أكثر من 5% من الإيرادات) أو نمو أعلى من 20%+9%
الأداء السابق2/5
✗نمو ربحية السهم (EPS) السنوي خلال 5 سنوات أعلى من 10%—
✓نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات أعلى من 8%+68%
✗متوسط العائد على رأس المال المستثمر (ROIC) خلال 5 سنوات أعلى من 12%5%
✗أرباح متواصلة 5 سنوات4 من 5
✓العائد على حقوق المساهمين (ROE) أعلى من 15%183%
الصحة المالية1/5
✗النقد أكبر من الديون أو الدين إلى حقوق المساهمين أقل من 0.58.26 مليار $ / 11.9 مليار $
✓تدفق نقدي حر موجب893 مليون $
✗تغطية الفوائد أعلى من 5 مرات4.0×
✗الديون أقل من 3 سنوات من التدفق النقدي الحر13.3 سنة
✗الالتزامات أقل من 60% من الأصول96%
العائد للمساهمين1/5
✗توزّع أرباحاً نقدية0
✗انخفض عدد الأسهم خلال 3 سنوات (إعادة شراء)+0%
✗إعادة 20–100% من التدفق النقدي الحر للمساهمين3%
✗توزيعات 3 سنوات متتالية0 من 3
✓تعويضات الموظفين بالأسهم أقل من 5% من الإيرادات1%
✓ 5 نقطة قوة✗ 20 نقطة ضعف

نظرة سريعة

تعمل Live Nation Entertainment, Inc. في قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية. بلغت إيراداتها في السنة المالية 2025 25.2 مليار $ بهامش صافي ربح 2.0%، ونمت إيراداتها سنوياً بنسبة +68% خلال آخر 5 سنوات.

سنضيف قريباً تعريفاً مفصّلاً بالشركة بالعربية.

الإيرادات والأرباح خلال 10 سنوات

إيرادات السنة المالية 2025: 25.2 مليار $، وصافي الربح 496 مليون $ (هامش 2.0%). نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات: +68%.

7.80.0020169.7-0.01201710.80.06201811.50.0720191.9-1.720206.3-0.65202116.70.27202222.70.56202323.20.90202425.20.50202527.90.15TTM6.3-0.652021170.272022230.562023230.902024250.502025280.15TTM
الإيراداتصافي الربحخسارةبالمليار دولار · TTM = آخر 12 شهراً
بالمليار دولار2025202420232022202120202019201820172016
الإيرادات25.223.222.716.76.31.911.510.89.77.8
صافي الربح0.50.90.60.3-0.7-1.70.10.1-0.00.0
التدفق النقدي الحر0.31.10.91.51.6-1.30.10.70.40.4
ربحية السهم EPS ($)-0.242.741.340.52-3.09-8.12-0.88-0.82-0.50-0.58
هامش صافي الربح2%4%2%2%-10%-93%1%1%-0%0%
العائد على رأس المال ROIC8%8%10%8%-6%-27%3%5%2%4%

المصدر: التقارير الرسمية 10-K و10-Q المودعة لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية SEC.

التقييم والنسب المالية

مكرر الربحية P/E
305.7
متوسط القطاع 20.1
P/E المستقبلي
—
على توقعات المحللين
السعر إلى التدفق الحر P/FCF
47.5
السعر إلى المبيعات P/S
1.5
EV/EBITDA
28.7
القيمة العادلة (DCF)
$54.13
-70% عن السعر الحالي
هامش صافي الربح
2.0%
العائد على رأس المال ROIC
7.9%
الدين إلى حقوق المساهمين
38.39

القيمة العادلة تقدير بنموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة، وليست سعراً مضموناً.

توقعات المحللين

15 محللاً يغطّون السهم

التوصية المتوسطة
شراء
متوسط السعر المستهدف
$203.91
+13.2% عن السعر الحالي
أدنى / أعلى هدف
$145 – $221
ربحية السهم المتوقعة
$1.96
للسنة المالية المنتهية 2027-12
نمو EPS المتوقع
+520%
السنة المالية التالية
الإيرادات المتوقعة
31.0 مليار $
شراء قوي
3
شراء
17
احتفاظ
3
بيع
1
بيع قوي
1

التوزيعات النقدية

لا توزّع Live Nation Entertainment, Inc. أرباحاً نقدية حالياً، وتعيد الأموال للمساهمين — إن وُجدت — عبر إعادة شراء الأسهم.

أسئلة شائعة

هل سهم Live Nation Entertainment, Inc. مقيّم بأقل من قيمته؟

وفق نموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة تبلغ القيمة العادلة نحو 54 دولاراً للسهم، والسعر الحالي 180.14 دولاراً، أي أن السهم يتداول أعلى من قيمته العادلة التقديرية. مكرر الربحية الحالي 305.7 مقابل متوسط قطاع 20.1.

ما السعر المستهدف لسهم Live Nation Entertainment, Inc.؟

متوسط السعر المستهدف لدى 23 محللاً هو 203.91 دولاراً، بنطاق من 145 إلى 221 دولاراً، أي +13.2% عن السعر الحالي.

هل توزّع Live Nation Entertainment, Inc. أرباحاً؟

لا، لا توزّع Live Nation Entertainment, Inc. أرباحاً نقدية حالياً.

آخر تحديث للبيانات: 2026-11-13 · المصدر: SEC EDGAR وتقديرات المحللين · منهجيتنا