سهم LPL Financial Holdings Inc. LPLA
خلاصة في لمحة
جيدة مع بعض نقاط الضعف · 3.4/525 معياراً في خمسة محاور؛ الرقم بجانب كل معيار هو وضع الشركة الفعلي
نظرة سريعة
تعمل LPL Financial Holdings Inc. في قطاع المال والبنوك (بنوك الاستثمار). بلغت إيراداتها في السنة المالية 2025 17.0 مليار $ بهامش صافي ربح 5.1%، ونمت إيراداتها سنوياً بنسبة +24% خلال آخر 5 سنوات.
سنضيف قريباً تعريفاً مفصّلاً بالشركة بالعربية.
الإيرادات والأرباح خلال 10 سنوات
إيرادات السنة المالية 2025: 17.0 مليار $، وصافي الربح 863 مليون $ (هامش 5.1%). نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات: +24%.
| بالمليار دولار | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 17.0 | 12.4 | 10.1 | 8.6 | 7.7 | 5.9 | 5.6 | 5.2 | 4.3 | 4.0 |
| صافي الربح | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.2 |
| التدفق النقدي الحر | -1.0 | -0.3 | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
| ربحية السهم EPS ($) | 10.92 | 14.03 | 13.69 | 10.40 | 5.63 | 5.86 | 6.62 | 4.85 | 2.59 | 2.13 |
| هامش صافي الربح | 5% | 9% | 11% | 10% | 6% | 8% | 10% | 8% | 6% | 5% |
| العائد على رأس المال ROIC | 7% | 12% | 18% | 17% | 10% | 12% | 16% | — | — | — |
المصدر: التقارير الرسمية 10-K و10-Q المودعة لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية SEC.
التقييم والنسب المالية
القيمة العادلة تقدير بنموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة، وليست سعراً مضموناً.
توقعات المحللين
18 محللاً يغطّون السهم
التوزيعات النقدية
التوزيع لكل سهم حسب السنة المالية
أسئلة شائعة
هل سهم LPL Financial Holdings Inc. مقيّم بأقل من قيمته؟
وفق نموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة تبلغ القيمة العادلة نحو 414 دولاراً للسهم، والسعر الحالي 292.27 دولاراً، أي أن السهم يتداول أقل من قيمته العادلة التقديرية. مكرر الربحية الحالي 16.7 مقابل متوسط قطاع 13.3.
ما السعر المستهدف لسهم LPL Financial Holdings Inc.؟
متوسط السعر المستهدف لدى 16 محللاً هو 404.44 دولاراً، بنطاق من 320 إلى 526 دولاراً، أي +38.4% عن السعر الحالي.
هل توزّع LPL Financial Holdings Inc. أرباحاً؟
نعم، بعائد سنوي نحو 0.40% وتوزيع 0.00 دولار للسهم في آخر 12 شهراً.
آخر تحديث للبيانات: 2026-11-13 · المصدر: SEC EDGAR وتقديرات المحللين · منهجيتنا