صقر

سهم Lockheed Martin Corp. LMT

Lockheed Martin Corp. · الصناعة · الدفاع
$605.79
≈ 2,271.72 ريال سعودي · 2,224.77 درهم إماراتي
القيمة السوقية 140 مليار $ · سعر الإغلاق بتاريخ 2026-11-13
🎯 متوسط السعر المستهدف للمحللين $660.86 +9%
$498$835

خلاصة في لمحة

جيدة مع بعض نقاط الضعف · 3.0/5

25 معياراً في خمسة محاور؛ الرقم بجانب كل معيار هو وضع الشركة الفعلي

القيمة4/5
✓مكرر الربحية (P/E) أقل من 2521.5
✓P/E أقل من متوسط القطاع21.5 / 28.1
✓السعر إلى التدفق النقدي الحر (P/FCF) أقل من 2016.7
✓السعر أقل من القيمة العادلة (DCF، سيناريو متوسط)+34%
✗PEG أقل من 1.5—
المستقبل0/5
✗نمو الإيرادات في آخر سنة أعلى من 10%+6%
✗نمو الإيرادات السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%+4%
✗هامش الربح يتحسّن7% / 8%
✗نمو التدفق النقدي الحر السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%+4%
✗إنفاق قوي على البحث والتطوير (أكثر من 5% من الإيرادات) أو نمو أعلى من 20%R&D 3%
الأداء السابق3/5
✗نمو ربحية السهم (EPS) السنوي خلال 5 سنوات أعلى من 10%-2%
✗نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات أعلى من 8%+3%
✓متوسط العائد على رأس المال المستثمر (ROIC) خلال 5 سنوات أعلى من 12%26%
✓أرباح متواصلة 5 سنوات5 من 5
✓العائد على حقوق المساهمين (ROE) أعلى من 15%75%
الصحة المالية3/5
✗النقد أكبر من الديون أو الدين إلى حقوق المساهمين أقل من 0.55.96 مليار $ / 21.7 مليار $
✓تدفق نقدي حر موجب8.38 مليار $
✓تغطية الفوائد أعلى من 5 مرات6.9×
✓الديون أقل من 3 سنوات من التدفق النقدي الحر2.6 سنة
✗الالتزامات أقل من 60% من الأصول89%
العائد للمساهمين5/5
✓توزّع أرباحاً نقدية3.13 مليار $
✓انخفض عدد الأسهم خلال 3 سنوات (إعادة شراء)-12%
✓إعادة 20–100% من التدفق النقدي الحر للمساهمين73%
✓توزيعات 3 سنوات متتالية3 من 3
✓تعويضات الموظفين بالأسهم أقل من 5% من الإيرادات0%
✓ 15 نقطة قوة✗ 10 نقطة ضعف

نظرة سريعة

تعمل Lockheed Martin Corp. في قطاع الصناعة (الدفاع). بلغت إيراداتها في السنة المالية 2025 75.0 مليار $ بهامش صافي ربح 6.7%، ونمت إيراداتها سنوياً بنسبة +3% خلال آخر 5 سنوات.

سنضيف قريباً تعريفاً مفصّلاً بالشركة بالعربية.

الإيرادات والأرباح خلال 10 سنوات

إيرادات السنة المالية 2025: 75.0 مليار $، وصافي الربح 5.02 مليار $ (هامش 6.7%). نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات: +3%.

47.35.2201651.02.0201753.85.0201859.86.2201965.46.8202067.06.3202166.05.7202267.66.9202371.05.3202475.05.0202579.16.5TTM676.32021665.72022686.92023715.32024755.02025796.5TTM
الإيراداتصافي الربحخسارةبالمليار دولار · TTM = آخر 12 شهراً
بالمليار دولار2025202420232022202120202019201820172016
الإيرادات75.071.067.666.067.065.459.853.851.047.3
صافي الربح5.05.36.95.76.36.86.25.02.05.2
التدفق النقدي الحر6.95.36.26.17.76.45.81.95.34.1
ربحية السهم EPS ($)21.4922.3127.5521.6622.7624.3021.9517.596.7517.07
هامش صافي الربح7%8%10%9%9%10%10%9%4%11%
العائد على رأس المال ROIC22%22%29%28%32%37%44%41%40%29%

المصدر: التقارير الرسمية 10-K و10-Q المودعة لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية SEC.

التقييم والنسب المالية

مكرر الربحية P/E
21.5
متوسط القطاع 28.1
P/E المستقبلي
18.8
على توقعات المحللين
السعر إلى التدفق الحر P/FCF
16.7
السعر إلى المبيعات P/S
1.8
EV/EBITDA
14.2
القيمة العادلة (DCF)
$808.80
+34% عن السعر الحالي
هامش صافي الربح
6.7%
العائد على رأس المال ROIC
22.2%
الدين إلى حقوق المساهمين
3.39

القيمة العادلة تقدير بنموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة، وليست سعراً مضموناً.

توقعات المحللين

22 محللاً يغطّون السهم

التوصية المتوسطة
شراء
متوسط السعر المستهدف
$660.86
+9.1% عن السعر الحالي
أدنى / أعلى هدف
$498 – $835
ربحية السهم المتوقعة
$33.30
للسنة المالية المنتهية 2027-12
نمو EPS المتوقع
+8%
السنة المالية التالية
الإيرادات المتوقعة
87.2 مليار $
شراء قوي
3
شراء
9
احتفاظ
11
بيع
1
بيع قوي
0

التوزيعات النقدية

عائد التوزيعات
2.36%
التوزيع السنوي للسهم
$13.80
آخر 12 شهراً
نسبة التوزيع من الأرباح
49%
سنوات التوزيع (آخر 10)
10

التوزيع لكل سهم حسب السنة المالية

2025$13.41
2024$12.79
2023$12.17
2022$11.40
2021$10.60
2020$9.83

أسئلة شائعة

هل سهم Lockheed Martin Corp. مقيّم بأقل من قيمته؟

وفق نموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة تبلغ القيمة العادلة نحو 809 دولاراً للسهم، والسعر الحالي 605.79 دولاراً، أي أن السهم يتداول أقل من قيمته العادلة التقديرية. مكرر الربحية الحالي 21.5 مقابل متوسط قطاع 28.1.

ما السعر المستهدف لسهم Lockheed Martin Corp.؟

متوسط السعر المستهدف لدى 22 محللاً هو 660.86 دولاراً، بنطاق من 498 إلى 835 دولاراً، أي +9.1% عن السعر الحالي.

هل توزّع Lockheed Martin Corp. أرباحاً؟

نعم، بعائد سنوي نحو 2.36% وتوزيع 13.80 دولار للسهم في آخر 12 شهراً.

آخر تحديث للبيانات: 2026-11-13 · المصدر: SEC EDGAR وتقديرات المحللين · منهجيتنا