سهم كيه إل إيه KLAC
خلاصة في لمحة
جيدة مع بعض نقاط الضعف · 3.4/525 معياراً في خمسة محاور؛ الرقم بجانب كل معيار هو وضع الشركة الفعلي
ماذا تفعل كيه إل إيه؟
KLA رائدة أجهزة الفحص والقياس في صناعة الرقائق، وهي آلات تكتشف العيوب النانومترية على الرقاقة ليحصل المصنع على أكبر عدد من الرقائق السليمة.
العملاء: مصنّعو الرقائق مثل TSMC وسامسونج وإنتل.
من أين تأتي الإيرادات؟
الإيرادات والأرباح خلال 10 سنوات
إيرادات السنة المالية 2026: 13.6 مليار $، وصافي الربح 4.83 مليار $ (هامش 35.6%). نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات: +14%.
| بالمليار دولار | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 13.6 | 12.2 | 9.8 | 10.5 | 9.2 | 6.9 | 5.8 | 4.6 | 4.0 | 3.5 |
| صافي الربح | 4.8 | 4.1 | 2.8 | 3.4 | 3.3 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.9 |
| التدفق النقدي الحر | 3.8 | 3.7 | 3.0 | 3.3 | 3.0 | 2.0 | 1.6 | 1.0 | 1.2 | 1.0 |
| ربحية السهم EPS ($) | 3.66 | 3.04 | 2.03 | 2.42 | 2.19 | 1.34 | 0.77 | 0.75 | 0.51 | 0.59 |
| هامش صافي الربح | 36% | 33% | 28% | 32% | 36% | 30% | 21% | 26% | 20% | 27% |
| العائد على رأس المال ROIC | 41% | 40% | 30% | 41% | 42% | 32% | 22% | 21% | 22% | 24% |
المصدر: التقارير الرسمية 10-K و10-Q المودعة لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية SEC.
التقييم والنسب المالية
القيمة العادلة تقدير بنموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة، وليست سعراً مضموناً.
توقعات المحللين
25 محللاً يغطّون السهم
التوزيعات النقدية
التوزيع لكل سهم حسب السنة المالية
أسئلة شائعة
هل سهم كيه إل إيه مقيّم بأقل من قيمته؟
وفق نموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة تبلغ القيمة العادلة نحو 212 دولاراً للسهم، والسعر الحالي 157.95 دولاراً، أي أن السهم يتداول أقل من قيمته العادلة التقديرية. مكرر الربحية الحالي 40.5 مقابل متوسط قطاع 27.6.
ما السعر المستهدف لسهم كيه إل إيه؟
متوسط السعر المستهدف لدى 26 محللاً هو 219.62 دولاراً، بنطاق من 175 إلى 275 دولاراً، أي +39.0% عن السعر الحالي.
هل توزّع كيه إل إيه أرباحاً؟
نعم، بعائد سنوي نحو 0.57% وتوزيع 0.00 دولار للسهم في آخر 12 شهراً.
آخر تحديث للبيانات: 2026-11-13 · المصدر: SEC EDGAR وتقديرات المحللين · منهجيتنا