صقر

سهم Johnson Controls International plc JCI

Johnson Controls International plc · الصناعة · الآلات الصناعية
$142.55
≈ 534.56 ريال سعودي · 523.51 درهم إماراتي
القيمة السوقية 86.3 مليار $ · سعر الإغلاق بتاريخ 2026-11-13
🎯 متوسط السعر المستهدف للمحللين $174.43 +22%
$136$201

خلاصة في لمحة

متوسطة؛ بحذر · 2.6/5

25 معياراً في خمسة محاور؛ الرقم بجانب كل معيار هو وضع الشركة الفعلي

القيمة0/5
✗مكرر الربحية (P/E) أقل من 2530.2
✗P/E أقل من متوسط القطاع30.2 / 28.1
✗السعر إلى التدفق النقدي الحر (P/FCF) أقل من 2025.3
✗السعر أقل من القيمة العادلة (DCF، سيناريو متوسط)-29%
✗PEG أقل من 1.51.94
المستقبل2/5
✗نمو الإيرادات في آخر سنة أعلى من 10%+9%
✗نمو الإيرادات السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%+5%
✓هامش الربح يتحسّن11% / 11%
✓نمو التدفق النقدي الحر السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%+34%
✗إنفاق قوي على البحث والتطوير (أكثر من 5% من الإيرادات) أو نمو أعلى من 20%R&D 1%
الأداء السابق3/5
✓نمو ربحية السهم (EPS) السنوي خلال 5 سنوات أعلى من 10%+16%
✗نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات أعلى من 8%+2%
✗متوسط العائد على رأس المال المستثمر (ROIC) خلال 5 سنوات أعلى من 12%7%
✓أرباح متواصلة 5 سنوات5 من 5
✓العائد على حقوق المساهمين (ROE) أعلى من 15%21%
الصحة المالية3/5
✗النقد أكبر من الديون أو الدين إلى حقوق المساهمين أقل من 0.5618 مليون $ / 9.98 مليار $
✓تدفق نقدي حر موجب3.41 مليار $
✓تغطية الفوائد أعلى من 5 مرات16.4×
✓الديون أقل من 3 سنوات من التدفق النقدي الحر2.9 سنة
✗الالتزامات أقل من 60% من الأصول66%
العائد للمساهمين5/5
✓توزّع أرباحاً نقدية976 مليون $
✓انخفض عدد الأسهم خلال 3 سنوات (إعادة شراء)-11%
✓إعادة 20–100% من التدفق النقدي الحر للمساهمين73%
✓توزيعات 3 سنوات متتالية3 من 3
✓تعويضات الموظفين بالأسهم أقل من 5% من الإيرادات0%
✓ 13 نقطة قوة✗ 12 نقطة ضعف

نظرة سريعة

تعمل Johnson Controls International plc في قطاع الصناعة (الآلات الصناعية). بلغت إيراداتها في السنة المالية 2026 25.7 مليار $ بهامش صافي ربح 11.1%، ونمت إيراداتها سنوياً بنسبة +2% خلال آخر 5 سنوات.

سنضيف قريباً تعريفاً مفصّلاً بالشركة بالعربية.

الإيرادات والأرباح خلال 10 سنوات

إيرادات السنة المالية 2026: 25.7 مليار $، وصافي الربح 2.85 مليار $ (هامش 11.1%). نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات: +2%.

30.21.6201731.42.2201824.05.7201922.30.63202023.71.6202120.61.5202222.31.8202323.01.7202423.63.3202525.72.92026211.52022221.82023231.72024243.32025262.92026
الإيراداتصافي الربحخسارةبالمليار دولار · TTM = آخر 12 شهراً
بالمليار دولار2026202520242023202220212020201920182017
الإيرادات25.723.623.022.320.623.722.324.031.430.2
صافي الربح2.93.31.71.81.51.60.65.72.21.6
التدفق النقدي الحر3.42.11.11.40.82.02.01.20.9-0.4
ربحية السهم EPS ($)4.685.032.522.692.192.270.846.492.321.71
هامش صافي الربح11%14%7%8%7%7%3%24%7%5%
العائد على رأس المال ROIC13%8%5%3%4%7%4%4%5%3%

المصدر: التقارير الرسمية 10-K و10-Q المودعة لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية SEC.

التقييم والنسب المالية

مكرر الربحية P/E
30.2
متوسط القطاع 28.1
P/E المستقبلي
22.2
على توقعات المحللين
السعر إلى التدفق الحر P/FCF
25.3
السعر إلى المبيعات P/S
3.4
EV/EBITDA
22.2
القيمة العادلة (DCF)
$101.22
-29% عن السعر الحالي
هامش صافي الربح
11.1%
العائد على رأس المال ROIC
13.1%
الدين إلى حقوق المساهمين
0.73

القيمة العادلة تقدير بنموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة، وليست سعراً مضموناً.

توقعات المحللين

21 محللاً يغطّون السهم

التوصية المتوسطة
شراء
متوسط السعر المستهدف
$174.43
+22.4% عن السعر الحالي
أدنى / أعلى هدف
$136 – $201
ربحية السهم المتوقعة
$7.41
للسنة المالية المنتهية 2028-09
نمو EPS المتوقع
+17%
السنة المالية التالية
الإيرادات المتوقعة
30.7 مليار $
شراء قوي
1
شراء
11
احتفاظ
10
بيع
0
بيع قوي
1

التوزيعات النقدية

عائد التوزيعات
1.12%
التوزيع السنوي للسهم
—
آخر 12 شهراً
نسبة التوزيع من الأرباح
34%
سنوات التوزيع (آخر 10)
10

التوزيع لكل سهم حسب السنة المالية

2026$1.60
2025$1.49
2024$1.48
2023$1.43
2022$1.31
2021$1.06

أسئلة شائعة

هل سهم Johnson Controls International plc مقيّم بأقل من قيمته؟

وفق نموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة تبلغ القيمة العادلة نحو 101 دولاراً للسهم، والسعر الحالي 142.55 دولاراً، أي أن السهم يتداول أعلى من قيمته العادلة التقديرية. مكرر الربحية الحالي 30.2 مقابل متوسط قطاع 28.1.

ما السعر المستهدف لسهم Johnson Controls International plc؟

متوسط السعر المستهدف لدى 21 محللاً هو 174.43 دولاراً، بنطاق من 136 إلى 201 دولاراً، أي +22.4% عن السعر الحالي.

هل توزّع Johnson Controls International plc أرباحاً؟

نعم، بعائد سنوي نحو 1.12% وتوزيع 0.00 دولار للسهم في آخر 12 شهراً.

آخر تحديث للبيانات: 2026-11-13 · المصدر: SEC EDGAR وتقديرات المحللين · منهجيتنا