سهم إنتويتف سيرجيكال ISRG

Intuitive Surgical Inc. · الرعاية الصحية

$439.57

≈ 1,648.39 ريال سعودي · 1,614.32 درهم إماراتي

القيمة السوقية 152 مليار $ · سعر الإغلاق بتاريخ 2026-11-13

🎯 متوسط السعر المستهدف للمحللين $486.57 +11%

$324$685

خلاصة في لمحة

جيدة مع بعض نقاط الضعف · 3.2/5

25 معياراً في خمسة محاور؛ الرقم بجانب كل معيار هو وضع الشركة الفعلي

القيمة0/5

✗مكرر الربحية (P/E) أقل من 2553.2

✗P/E أقل من متوسط القطاع53.2 / 24.4

✗السعر إلى التدفق النقدي الحر (P/FCF) أقل من 2042.3

✗السعر أقل من القيمة العادلة (DCF، سيناريو متوسط)-59%

✗PEG أقل من 1.52.44

المستقبل5/5

✓نمو الإيرادات في آخر سنة أعلى من 10%+21%

✓نمو الإيرادات السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%+17%

✓هامش الربح يتحسّن28% / 27%

✓نمو التدفق النقدي الحر السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%+37%

✓إنفاق قوي على البحث والتطوير (أكثر من 5% من الإيرادات) أو نمو أعلى من 20%R&D 13%

الأداء السابق5/5

✓نمو ربحية السهم (EPS) السنوي خلال 5 سنوات أعلى من 10%+22%

✓نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات أعلى من 8%+18%

✓متوسط العائد على رأس المال المستثمر (ROIC) خلال 5 سنوات أعلى من 12%13%

✓أرباح متواصلة 5 سنوات5 من 5

✓العائد على حقوق المساهمين (ROE) أعلى من 15%16%

الصحة المالية5/5

✓النقد أكبر من الديون أو الدين إلى حقوق المساهمين أقل من 0.5—

✓تدفق نقدي حر موجب3.60 مليار $

✓تغطية الفوائد أعلى من 5 مرات—

✓الديون أقل من 3 سنوات من التدفق النقدي الحر—

✓الالتزامات أقل من 60% من الأصول12%

العائد للمساهمين1/5

✗توزّع أرباحاً نقدية0

✗انخفض عدد الأسهم خلال 3 سنوات (إعادة شراء)+0%

✓إعادة 20–100% من التدفق النقدي الحر للمساهمين64%

✗توزيعات 3 سنوات متتالية0 من 3

✗تعويضات الموظفين بالأسهم أقل من 5% من الإيرادات8%

✓ 16 نقطة قوة✗ 9 نقطة ضعف

ماذا تفعل إنتويتف سيرجيكال؟

إنتويتف سيرجيكال تصنع الروبوت الجراحي دافنشي، الذي يجري به الجرّاح عمليات طفيفة التوغل بدقة أكبر وجروح أصغر، وتربح أساساً من الأدوات المستهلكة في كل عملية.

العملاء: المستشفيات والجرّاحون حول العالم.

من أين تأتي الإيرادات؟

الأدوات والمستلزماتنحو 60%

بيع الروبوتاتنحو الربع

الخدماتنحو 15%

الإيرادات والأرباح خلال 10 سنوات

إيرادات السنة المالية 2025: 10.1 مليار $، وصافي الربح 2.86 مليار $ (هامش 28.4%). نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات: +18%.

الإيراداتصافي الربحخسارةبالمليار دولار · TTM = آخر 12 شهراً

بالمليار دولار	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
الإيرادات	10.1	8.4	7.1	6.2	5.7	4.4	4.5	3.7	3.1	2.7
صافي الربح	2.9	2.3	1.8	1.3	1.7	1.1	1.4	1.1	0.7	0.7
التدفق النقدي الحر	2.5	1.3	0.7	1.0	1.7	1.1	1.2	1.0	1.0	1.0
ربحية السهم EPS ($)	7.87	6.42	5.03	3.65	4.66	2.94	3.85	3.16	1.92	2.09
هامش صافي الربح	28%	28%	25%	21%	30%	24%	31%	30%	21%	27%
العائد على رأس المال ROIC	14%	12%	12%	12%	14%	9%	15%	16%	14%	12%

المصدر: التقارير الرسمية 10-K و10-Q المودعة لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية SEC.

التقييم والنسب المالية

مكرر الربحية P/E

53.2

متوسط القطاع 24.4

P/E المستقبلي

36.5

على توقعات المحللين

السعر إلى التدفق الحر P/FCF

42.3

السعر إلى المبيعات P/S

13.2

EV/EBITDA

38.1

القيمة العادلة (DCF)

$178.68

-59% عن السعر الحالي

هامش صافي الربح

28.4%

العائد على رأس المال ROIC

14.2%

الدين إلى حقوق المساهمين

0.01

القيمة العادلة تقدير بنموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة، وليست سعراً مضموناً.

توقعات المحللين

27 محللاً يغطّون السهم

التوصية المتوسطة

شراء

متوسط السعر المستهدف

$486.57

+10.7% عن السعر الحالي

أدنى / أعلى هدف

$324 – $685

ربحية السهم المتوقعة

$12.47

للسنة المالية المنتهية 2027-12

نمو EPS المتوقع

+11%

السنة المالية التالية

الإيرادات المتوقعة

13.4 مليار $

شراء قوي

شراء

احتفاظ

بيع

بيع قوي

التوزيعات النقدية

لا توزّع إنتويتف سيرجيكال أرباحاً نقدية حالياً، وتعيد الأموال للمساهمين — إن وُجدت — عبر إعادة شراء الأسهم.

أسئلة شائعة

هل سهم إنتويتف سيرجيكال مقيّم بأقل من قيمته؟

وفق نموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة تبلغ القيمة العادلة نحو 179 دولاراً للسهم، والسعر الحالي 439.57 دولاراً، أي أن السهم يتداول أعلى من قيمته العادلة التقديرية. مكرر الربحية الحالي 53.2 مقابل متوسط قطاع 24.4.

ما السعر المستهدف لسهم إنتويتف سيرجيكال؟

متوسط السعر المستهدف لدى 30 محللاً هو 486.57 دولاراً، بنطاق من 324 إلى 685 دولاراً، أي +10.7% عن السعر الحالي.

هل توزّع إنتويتف سيرجيكال أرباحاً؟

لا، لا توزّع إنتويتف سيرجيكال أرباحاً نقدية حالياً.

آخر تحديث للبيانات: 2026-11-13 · المصدر: SEC EDGAR وتقديرات المحللين · منهجيتنا