صقر

سهم IDEXX Laboratories Inc. /de IDXX

IDEXX Laboratories Inc. /de · الرعاية الصحية · التقنية الحيوية
$698.02
≈ 2,617.57 ريال سعودي · 2,563.48 درهم إماراتي
القيمة السوقية 55.0 مليار $ · سعر الإغلاق بتاريخ 2026-11-13
🎯 متوسط السعر المستهدف للمحللين $717.17 +3%
$470$810

خلاصة في لمحة

جيدة مع بعض نقاط الضعف · 3.4/5

25 معياراً في خمسة محاور؛ الرقم بجانب كل معيار هو وضع الشركة الفعلي

القيمة0/5
✗مكرر الربحية (P/E) أقل من 2547.0
✗P/E أقل من متوسط القطاع47.0 / 24.4
✗السعر إلى التدفق النقدي الحر (P/FCF) أقل من 2042.2
✗السعر أقل من القيمة العادلة (DCF، سيناريو متوسط)-63%
✗PEG أقل من 1.53.29
المستقبل4/5
✓نمو الإيرادات في آخر سنة أعلى من 10%+10%
✗نمو الإيرادات السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%+9%
✓هامش الربح يتحسّن25% / 23%
✓نمو التدفق النقدي الحر السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%+39%
✓إنفاق قوي على البحث والتطوير (أكثر من 5% من الإيرادات) أو نمو أعلى من 20%R&D 6%
الأداء السابق5/5
✓نمو ربحية السهم (EPS) السنوي خلال 5 سنوات أعلى من 10%+14%
✓نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات أعلى من 8%+10%
✓متوسط العائد على رأس المال المستثمر (ROIC) خلال 5 سنوات أعلى من 12%44%
✓أرباح متواصلة 5 سنوات5 من 5
✓العائد على حقوق المساهمين (ROE) أعلى من 15%66%
الصحة المالية5/5
✓النقد أكبر من الديون أو الدين إلى حقوق المساهمين أقل من 0.5198 مليون $ / 499 مليون $
✓تدفق نقدي حر موجب1.30 مليار $
✓تغطية الفوائد أعلى من 5 مرات35.0×
✓الديون أقل من 3 سنوات من التدفق النقدي الحر0.4 سنة
✓الالتزامات أقل من 60% من الأصول52%
العائد للمساهمين3/5
✗توزّع أرباحاً نقدية0
✓انخفض عدد الأسهم خلال 3 سنوات (إعادة شراء)-4%
✓إعادة 20–100% من التدفق النقدي الحر للمساهمين93%
✗توزيعات 3 سنوات متتالية0 من 3
✓تعويضات الموظفين بالأسهم أقل من 5% من الإيرادات1%
✓ 17 نقطة قوة✗ 8 نقطة ضعف

نظرة سريعة

تعمل IDEXX Laboratories Inc. /de في قطاع الرعاية الصحية (التقنية الحيوية). بلغت إيراداتها في السنة المالية 2025 4.30 مليار $ بهامش صافي ربح 24.6%، ونمت إيراداتها سنوياً بنسبة +10% خلال آخر 5 سنوات.

سنضيف قريباً تعريفاً مفصّلاً بالشركة بالعربية.

الإيرادات والأرباح خلال 10 سنوات

إيرادات السنة المالية 2025: 4.30 مليار $، وصافي الربح 1.06 مليار $ (هامش 24.6%). نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات: +10%.

1.80.2220162.00.2620172.20.3820182.40.4320192.70.5820203.20.7420213.40.6820223.70.8520233.90.8920244.31.120254.71.2TTM3.20.7420213.40.6820223.70.8520233.90.8920244.31.120254.71.2TTM
الإيراداتصافي الربحخسارةبالمليار دولار · TTM = آخر 12 شهراً
بالمليار دولار2025202420232022202120202019201820172016
الإيرادات4.33.93.73.43.22.72.42.22.01.8
صافي الربح1.10.90.80.70.70.60.40.40.30.2
التدفق النقدي الحر1.10.80.80.40.60.50.30.30.30.3
ربحية السهم EPS ($)13.0810.6710.068.038.606.714.894.262.942.44
هامش صافي الربح25%23%23%20%23%21%18%17%13%13%
العائد على رأس المال ROIC50%39%38%47%47%37%47%41%24%22%

المصدر: التقارير الرسمية 10-K و10-Q المودعة لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية SEC.

التقييم والنسب المالية

مكرر الربحية P/E
47.0
متوسط القطاع 24.4
P/E المستقبلي
44.4
على توقعات المحللين
السعر إلى التدفق الحر P/FCF
42.2
السعر إلى المبيعات P/S
11.8
EV/EBITDA
33.2
القيمة العادلة (DCF)
$261.31
-63% عن السعر الحالي
هامش صافي الربح
24.6%
العائد على رأس المال ROIC
49.8%
الدين إلى حقوق المساهمين
0.36

القيمة العادلة تقدير بنموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة، وليست سعراً مضموناً.

توقعات المحللين

11 محللاً يغطّون السهم

التوصية المتوسطة
شراء
متوسط السعر المستهدف
$717.17
+2.7% عن السعر الحالي
أدنى / أعلى هدف
$470 – $810
ربحية السهم المتوقعة
$16.88
للسنة المالية المنتهية 2027-12
نمو EPS المتوقع
+13%
السنة المالية التالية
الإيرادات المتوقعة
5.17 مليار $
شراء قوي
4
شراء
5
احتفاظ
4
بيع
1
بيع قوي
0

التوزيعات النقدية

لا توزّع IDEXX Laboratories Inc. /de أرباحاً نقدية حالياً، وتعيد الأموال للمساهمين — إن وُجدت — عبر إعادة شراء الأسهم.

أسئلة شائعة

هل سهم IDEXX Laboratories Inc. /de مقيّم بأقل من قيمته؟

وفق نموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة تبلغ القيمة العادلة نحو 261 دولاراً للسهم، والسعر الحالي 698.02 دولاراً، أي أن السهم يتداول أعلى من قيمته العادلة التقديرية. مكرر الربحية الحالي 47.0 مقابل متوسط قطاع 24.4.

ما السعر المستهدف لسهم IDEXX Laboratories Inc. /de؟

متوسط السعر المستهدف لدى 12 محللاً هو 717.17 دولاراً، بنطاق من 470 إلى 810 دولاراً، أي +2.7% عن السعر الحالي.

هل توزّع IDEXX Laboratories Inc. /de أرباحاً؟

لا، لا توزّع IDEXX Laboratories Inc. /de أرباحاً نقدية حالياً.

آخر تحديث للبيانات: 2026-11-13 · المصدر: SEC EDGAR وتقديرات المحللين · منهجيتنا