صقر

سهم Intercontinental Exchange, Inc. ICE

Intercontinental Exchange, Inc. · المال والبنوك · بنوك الاستثمار
$177.86
≈ 666.98 ريال سعودي · 653.19 درهم إماراتي
القيمة السوقية 99.4 مليار $ · سعر الإغلاق بتاريخ 2026-11-13
🎯 متوسط السعر المستهدف للمحللين $193.53 +9%
$167$245

خلاصة في لمحة

متوسطة؛ بحذر · 2.2/5

25 معياراً في خمسة محاور؛ الرقم بجانب كل معيار هو وضع الشركة الفعلي

القيمة2/5
✓مكرر الربحية (P/E) أقل من 2524.3
✗P/E أقل من متوسط القطاع24.3 / 13.3
✓السعر إلى التدفق النقدي الحر (P/FCF) أقل من 2018.8
✗السعر أقل من القيمة العادلة (DCF، سيناريو متوسط)-73%
✗PEG أقل من 1.52.73
المستقبل1/5
✗نمو الإيرادات في آخر سنة أعلى من 10%+7%
✗نمو الإيرادات السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%+9%
✓هامش الربح يتحسّن26% / 25%
✗نمو التدفق النقدي الحر السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%+9%
✗إنفاق قوي على البحث والتطوير (أكثر من 5% من الإيرادات) أو نمو أعلى من 20%+7%
الأداء السابق2/5
✗نمو ربحية السهم (EPS) السنوي خلال 5 سنوات أعلى من 10%+9%
✓نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات أعلى من 8%+9%
✗متوسط العائد على رأس المال المستثمر (ROIC) خلال 5 سنوات أعلى من 12%7%
✓أرباح متواصلة 5 سنوات5 من 5
✗العائد على حقوق المساهمين (ROE) أعلى من 15%11%
الصحة المالية2/5
✗النقد أكبر من الديون أو الدين إلى حقوق المساهمين أقل من 0.5936 مليون $ / 24.0 مليار $
✓تدفق نقدي حر موجب5.28 مليار $
✓تغطية الفوائد أعلى من 5 مرات6.1×
✗الديون أقل من 3 سنوات من التدفق النقدي الحر4.5 سنة
✗الالتزامات أقل من 60% من الأصول79%
العائد للمساهمين4/5
✓توزّع أرباحاً نقدية1.10 مليار $
✗انخفض عدد الأسهم خلال 3 سنوات (إعادة شراء)+2%
✓إعادة 20–100% من التدفق النقدي الحر للمساهمين45%
✓توزيعات 3 سنوات متتالية3 من 3
✓تعويضات الموظفين بالأسهم أقل من 5% من الإيرادات2%
✓ 11 نقطة قوة✗ 14 نقطة ضعف

نظرة سريعة

تعمل Intercontinental Exchange, Inc. في قطاع المال والبنوك (بنوك الاستثمار). بلغت إيراداتها في السنة المالية 2025 12.6 مليار $ بهامش صافي ربح 26.2%، ونمت إيراداتها سنوياً بنسبة +9% خلال آخر 5 سنوات.

سنضيف قريباً تعريفاً مفصّلاً بالشركة بالعربية.

الإيرادات والأرباح خلال 10 سنوات

إيرادات السنة المالية 2025: 12.6 مليار $، وصافي الربح 3.31 مليار $ (هامش 26.2%). نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات: +9%.

6.01.420165.82.520176.32.020186.51.920198.22.120209.24.120219.61.420229.92.4202311.82.8202412.63.3202514.04.2TTM9.24.120219.61.420229.92.42023122.82024133.32025144.2TTM
الإيراداتصافي الربحخسارةبالمليار دولار · TTM = آخر 12 شهراً
بالمليار دولار2025202420232022202120202019201820172016
الإيرادات12.611.89.99.69.28.26.56.35.86.0
صافي الربح3.32.82.41.44.12.11.92.02.51.4
التدفق النقدي الحر4.34.23.43.32.92.72.52.41.91.9
ربحية السهم EPS ($)5.774.784.192.587.183.773.423.434.252.39
هامش صافي الربح26%23%24%15%44%25%30%32%43%24%
العائد على رأس المال ROIC8%7%6%7%7%6%8%8%8%7%

المصدر: التقارير الرسمية 10-K و10-Q المودعة لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية SEC.

التقييم والنسب المالية

مكرر الربحية P/E
24.3
متوسط القطاع 13.3
P/E المستقبلي
20.6
على توقعات المحللين
السعر إلى التدفق الحر P/FCF
18.8
السعر إلى المبيعات P/S
7.1
EV/EBITDA
16.9
القيمة العادلة (DCF)
$48.71
-73% عن السعر الحالي
هامش صافي الربح
26.2%
العائد على رأس المال ROIC
7.8%
الدين إلى حقوق المساهمين
0.70

القيمة العادلة تقدير بنموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة، وليست سعراً مضموناً.

توقعات المحللين

15 محللاً يغطّون السهم

التوصية المتوسطة
شراء
متوسط السعر المستهدف
$193.53
+8.8% عن السعر الحالي
أدنى / أعلى هدف
$167 – $245
ربحية السهم المتوقعة
$8.94
للسنة المالية المنتهية 2027-12
نمو EPS المتوقع
+9%
السنة المالية التالية
الإيرادات المتوقعة
11.8 مليار $
شراء قوي
5
شراء
8
احتفاظ
2
بيع
1
بيع قوي
0

التوزيعات النقدية

عائد التوزيعات
1.15%
التوزيع السنوي للسهم
$2.04
آخر 12 شهراً
نسبة التوزيع من الأرباح
28%
سنوات التوزيع (آخر 10)
10

التوزيع لكل سهم حسب السنة المالية

2025$1.92
2024$1.80
2023$1.69
2022$1.52
2021$1.32
2020$1.21

أسئلة شائعة

هل سهم Intercontinental Exchange, Inc. مقيّم بأقل من قيمته؟

وفق نموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة تبلغ القيمة العادلة نحو 49 دولاراً للسهم، والسعر الحالي 177.86 دولاراً، أي أن السهم يتداول أعلى من قيمته العادلة التقديرية. مكرر الربحية الحالي 24.3 مقابل متوسط قطاع 13.3.

ما السعر المستهدف لسهم Intercontinental Exchange, Inc.؟

متوسط السعر المستهدف لدى 15 محللاً هو 193.53 دولاراً، بنطاق من 167 إلى 245 دولاراً، أي +8.8% عن السعر الحالي.

هل توزّع Intercontinental Exchange, Inc. أرباحاً؟

نعم، بعائد سنوي نحو 1.15% وتوزيع 2.04 دولار للسهم في آخر 12 شهراً.

آخر تحديث للبيانات: 2026-11-13 · المصدر: SEC EDGAR وتقديرات المحللين · منهجيتنا