صقر

سهم هوم ديبوت HD

Home Depot, Inc. · السلع الاستهلاكية الكمالية
$348.27
≈ 1,306.01 ريال سعودي · 1,279.02 درهم إماراتي
القيمة السوقية 347 مليار $ · سعر الإغلاق بتاريخ 2026-11-13
🎯 متوسط السعر المستهدف للمحللين $378.81 +9%
$310$425

خلاصة في لمحة

متوسطة؛ بحذر · 2.2/5

25 معياراً في خمسة محاور؛ الرقم بجانب كل معيار هو وضع الشركة الفعلي

القيمة1/5
✓مكرر الربحية (P/E) أقل من 2524.4
✗P/E أقل من متوسط القطاع24.4 / 20.1
✗السعر إلى التدفق النقدي الحر (P/FCF) أقل من 2023.0
✗السعر أقل من القيمة العادلة (DCF، سيناريو متوسط)-13%
✗PEG أقل من 1.56.83
المستقبل0/5
✗نمو الإيرادات في آخر سنة أعلى من 10%+3%
✗نمو الإيرادات السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%+2%
✗هامش الربح يتحسّن9% / 9%
✗نمو التدفق النقدي الحر السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%+3%
✗إنفاق قوي على البحث والتطوير (أكثر من 5% من الإيرادات) أو نمو أعلى من 20%+3%
الأداء السابق3/5
✗نمو ربحية السهم (EPS) السنوي خلال 5 سنوات أعلى من 10%+4%
✗نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات أعلى من 8%+5%
✓متوسط العائد على رأس المال المستثمر (ROIC) خلال 5 سنوات أعلى من 12%30%
✓أرباح متواصلة 5 سنوات5 من 5
✓العائد على حقوق المساهمين (ROE) أعلى من 15%110%
الصحة المالية2/5
✗النقد أكبر من الديون أو الدين إلى حقوق المساهمين أقل من 0.52.08 مليار $ / 58.3 مليار $
✓تدفق نقدي حر موجب15.1 مليار $
✓تغطية الفوائد أعلى من 5 مرات8.7×
✗الديون أقل من 3 سنوات من التدفق النقدي الحر3.9 سنة
✗الالتزامات أقل من 60% من الأصول88%
العائد للمساهمين5/5
✓توزّع أرباحاً نقدية9.15 مليار $
✓انخفض عدد الأسهم خلال 3 سنوات (إعادة شراء)-3%
✓إعادة 20–100% من التدفق النقدي الحر للمساهمين61%
✓توزيعات 3 سنوات متتالية3 من 3
✓تعويضات الموظفين بالأسهم أقل من 5% من الإيرادات0%
✓ 11 نقطة قوة✗ 14 نقطة ضعف

ماذا تفعل هوم ديبوت؟

هوم ديبوت أكبر سلسلة متاجر لمواد البناء وتحسين المنازل في أمريكا، من الأدوات والأخشاب إلى الأجهزة الكهربائية ومستلزمات الحدائق، وتعتمد مبيعاتها على سوق الإسكان وتجديد المنازل.

العملاء: أصحاب المنازل الذين يصلحون بأنفسهم، والمقاولون والحرفيون المحترفون.

من أين تأتي الإيرادات؟

المبيعات في المتاجر وعبر الإنترنتتقريباً كل الإيرادات
التوريد المباشر للمقاولينتنمو

الإيرادات والأرباح خلال 10 سنوات

إيرادات السنة المالية 2026: 165 مليار $، وصافي الربح 14.2 مليار $ (هامش 8.6%). نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات: +5%.

94.68.020171018.6201810811.1201911011.2202013212.9202115116.4202215717.1202315315.1202416014.8202516514.2202616914.2TTM15116202215717202315315202416015202516514202616914TTM
الإيراداتصافي الربحخسارةبالمليار دولار · TTM = آخر 12 شهراً
بالمليار دولار2026202520242023202220212020201920182017
الإيرادات164.7159.5152.7157.4151.2132.1110.2108.2100.994.6
صافي الربح14.214.815.117.116.412.911.211.18.68.0
التدفق النقدي الحر12.616.317.911.514.016.411.010.710.18.2
ربحية السهم EPS ($)14.2314.9115.1116.6915.5311.9410.259.737.296.45
هامش صافي الربح9%9%10%11%11%10%10%10%9%8%
العائد على رأس المال ROIC22%24%31%35%40%30%36%37%34%31%

المصدر: التقارير الرسمية 10-K و10-Q المودعة لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية SEC.

التقييم والنسب المالية

مكرر الربحية P/E
24.4
متوسط القطاع 20.1
P/E المستقبلي
23.8
على توقعات المحللين
السعر إلى التدفق الحر P/FCF
23.0
السعر إلى المبيعات P/S
2.1
EV/EBITDA
16.4
القيمة العادلة (DCF)
$303.29
-13% عن السعر الحالي
هامش صافي الربح
8.6%
العائد على رأس المال ROIC
21.6%
الدين إلى حقوق المساهمين
4.75

القيمة العادلة تقدير بنموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة، وليست سعراً مضموناً.

توقعات المحللين

34 محللاً يغطّون السهم

التوصية المتوسطة
شراء
متوسط السعر المستهدف
$378.81
+8.8% عن السعر الحالي
أدنى / أعلى هدف
$310 – $425
ربحية السهم المتوقعة
$15.92
للسنة المالية المنتهية 2028-01
نمو EPS المتوقع
+6%
السنة المالية التالية
الإيرادات المتوقعة
177 مليار $
شراء قوي
4
شراء
18
احتفاظ
14
بيع
0
بيع قوي
0

التوزيعات النقدية

عائد التوزيعات
2.65%
التوزيع السنوي للسهم
$9.26
آخر 12 شهراً
نسبة التوزيع من الأرباح
65%
سنوات التوزيع (آخر 10)
10

التوزيع لكل سهم حسب السنة المالية

2026$9.20
2025$8.99
2024$8.37
2023$7.60
2022$6.60
2021$5.98

أسئلة شائعة

هل سهم هوم ديبوت مقيّم بأقل من قيمته؟

وفق نموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة تبلغ القيمة العادلة نحو 303 دولاراً للسهم، والسعر الحالي 348.27 دولاراً، أي أن السهم يتداول أعلى من قيمته العادلة التقديرية. مكرر الربحية الحالي 24.4 مقابل متوسط قطاع 20.1.

ما السعر المستهدف لسهم هوم ديبوت؟

متوسط السعر المستهدف لدى 32 محللاً هو 378.81 دولاراً، بنطاق من 310 إلى 425 دولاراً، أي +8.8% عن السعر الحالي.

هل توزّع هوم ديبوت أرباحاً؟

نعم، بعائد سنوي نحو 2.65% وتوزيع 9.26 دولار للسهم في آخر 12 شهراً.

آخر تحديث للبيانات: 2026-11-13 · المصدر: SEC EDGAR وتقديرات المحللين · منهجيتنا