صقر

سهم HCA Healthcare, Inc. HCA

HCA Healthcare, Inc. · الرعاية الصحية
$500.66
≈ 1,877.48 ريال سعودي · 1,838.67 درهم إماراتي
القيمة السوقية 105 مليار $ · سعر الإغلاق بتاريخ 2026-11-13
🎯 متوسط السعر المستهدف للمحللين $477.27 -5%
$380$550

خلاصة في لمحة

جيدة مع بعض نقاط الضعف · 3.0/5

25 معياراً في خمسة محاور؛ الرقم بجانب كل معيار هو وضع الشركة الفعلي

القيمة5/5
✓مكرر الربحية (P/E) أقل من 2516.6
✓P/E أقل من متوسط القطاع16.6 / 24.4
✓السعر إلى التدفق النقدي الحر (P/FCF) أقل من 2017.5
✓السعر أقل من القيمة العادلة (DCF، سيناريو متوسط)+2%
✓PEG أقل من 1.50.79
المستقبل2/5
✗نمو الإيرادات في آخر سنة أعلى من 10%+7%
✗نمو الإيرادات السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%+8%
✓هامش الربح يتحسّن9% / 8%
✓نمو التدفق النقدي الحر السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%+23%
✗إنفاق قوي على البحث والتطوير (أكثر من 5% من الإيرادات) أو نمو أعلى من 20%+7%
الأداء السابق3/5
✓نمو ربحية السهم (EPS) السنوي خلال 5 سنوات أعلى من 10%+21%
✗نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات أعلى من 8%+8%
✓متوسط العائد على رأس المال المستثمر (ROIC) خلال 5 سنوات أعلى من 12%18%
✓أرباح متواصلة 5 سنوات5 من 5
✗العائد على حقوق المساهمين (ROE) أعلى من 15%-113%
الصحة المالية1/5
✗النقد أكبر من الديون أو الدين إلى حقوق المساهمين أقل من 0.5908 مليون $ / 52.4 مليار $
✓تدفق نقدي حر موجب5.97 مليار $
✗تغطية الفوائد أعلى من 5 مرات4.4×
✗الديون أقل من 3 سنوات من التدفق النقدي الحر8.8 سنة
✗الالتزامات أقل من 60% من الأصول105%
العائد للمساهمين4/5
✓توزّع أرباحاً نقدية679 مليون $
✓انخفض عدد الأسهم خلال 3 سنوات (إعادة شراء)-19%
✗إعادة 20–100% من التدفق النقدي الحر للمساهمين180%
✓توزيعات 3 سنوات متتالية3 من 3
✓تعويضات الموظفين بالأسهم أقل من 5% من الإيرادات1%
✓ 15 نقطة قوة✗ 10 نقطة ضعف

نظرة سريعة

تعمل HCA Healthcare, Inc. في قطاع الرعاية الصحية. بلغت إيراداتها في السنة المالية 2025 75.6 مليار $ بهامش صافي ربح 9.0%، ونمت إيراداتها سنوياً بنسبة +8% خلال آخر 5 سنوات.

سنضيف قريباً تعريفاً مفصّلاً بالشركة بالعربية.

الإيرادات والأرباح خلال 10 سنوات

إيرادات السنة المالية 2025: 75.6 مليار $، وصافي الربح 6.78 مليار $ (هامش 9.0%). نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات: +8%.

41.52.9201643.62.2201746.73.8201851.33.5201951.53.8202058.87.0202160.25.6202265.05.2202370.65.8202475.66.8202578.76.8TTM597.02021605.62022655.22023715.82024766.82025796.8TTM
الإيراداتصافي الربحخسارةبالمليار دولار · TTM = آخر 12 شهراً
بالمليار دولار2025202420232022202120202019201820172016
الإيرادات75.670.665.060.258.851.551.346.743.641.5
صافي الربح6.85.85.25.67.03.83.53.82.22.9
التدفق النقدي الحر7.75.64.74.15.46.43.43.22.42.9
ربحية السهم EPS ($)28.3322.0018.9719.1521.1610.9310.0710.665.957.30
هامش صافي الربح9%8%8%9%12%7%7%8%5%7%
العائد على رأس المال ROIC18%16%15%18%22%13%13%16%10%14%

المصدر: التقارير الرسمية 10-K و10-Q المودعة لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية SEC.

التقييم والنسب المالية

مكرر الربحية P/E
16.6
متوسط القطاع 24.4
P/E المستقبلي
16.0
على توقعات المحللين
السعر إلى التدفق الحر P/FCF
17.5
السعر إلى المبيعات P/S
1.3
EV/EBITDA
9.8
القيمة العادلة (DCF)
$511.57
+2% عن السعر الحالي
هامش صافي الربح
9.0%
العائد على رأس المال ROIC
18.2%
الدين إلى حقوق المساهمين
-8.08

القيمة العادلة تقدير بنموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة، وليست سعراً مضموناً.

توقعات المحللين

18 محللاً يغطّون السهم

التوصية المتوسطة
شراء
متوسط السعر المستهدف
$477.27
-4.7% عن السعر الحالي
أدنى / أعلى هدف
$380 – $550
ربحية السهم المتوقعة
$31.28
للسنة المالية المنتهية 2027-12
نمو EPS المتوقع
+4%
السنة المالية التالية
الإيرادات المتوقعة
81.7 مليار $
شراء قوي
1
شراء
14
احتفاظ
9
بيع
1
بيع قوي
1

التوزيعات النقدية

عائد التوزيعات
0.62%
التوزيع السنوي للسهم
$3.06
آخر 12 شهراً
نسبة التوزيع من الأرباح
10%
سنوات التوزيع (آخر 10)
8

التوزيع لكل سهم حسب السنة المالية

2025$2.84
2024$2.64
2023$2.39
2022$2.22
2021$1.90
2020$0.45

أسئلة شائعة

هل سهم HCA Healthcare, Inc. مقيّم بأقل من قيمته؟

وفق نموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة تبلغ القيمة العادلة نحو 512 دولاراً للسهم، والسعر الحالي 500.66 دولاراً، أي أن السهم يتداول أقل من قيمته العادلة التقديرية. مكرر الربحية الحالي 16.6 مقابل متوسط قطاع 24.4.

ما السعر المستهدف لسهم HCA Healthcare, Inc.؟

متوسط السعر المستهدف لدى 22 محللاً هو 477.27 دولاراً، بنطاق من 380 إلى 550 دولاراً، أي -4.7% عن السعر الحالي.

هل توزّع HCA Healthcare, Inc. أرباحاً؟

نعم، بعائد سنوي نحو 0.62% وتوزيع 3.06 دولار للسهم في آخر 12 شهراً.

آخر تحديث للبيانات: 2026-11-13 · المصدر: SEC EDGAR وتقديرات المحللين · منهجيتنا