سهم غولدمان ساكس GS

Goldman Sachs Group Inc. · المال والبنوك · بنوك الاستثمار

$913.60

≈ 3,426.00 ريال سعودي · 3,355.20 درهم إماراتي

القيمة السوقية 264 مليار $ · سعر الإغلاق بتاريخ 2026-11-13

🎯 متوسط السعر المستهدف للمحللين $1,030.67 +13%

$730$1,250

خلاصة في لمحة

متوسطة؛ بحذر · 2.2/5

25 معياراً في خمسة محاور؛ الرقم بجانب كل معيار هو وضع الشركة الفعلي

القيمة4/5

✓مكرر الربحية (P/E) أقل من 2513.1

✓P/E أقل من متوسط القطاع13.1 / 13.3

✗السعر إلى التدفق النقدي الحر (P/FCF) أقل من 20—

✓السعر أقل من القيمة العادلة (DCF، سيناريو متوسط)+34%

✓PEG أقل من 1.50.84

المستقبل1/5

✗نمو الإيرادات في آخر سنة أعلى من 10%+9%

✗نمو الإيرادات السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%+7%

✓هامش الربح يتحسّن29% / 25%

✗نمو التدفق النقدي الحر السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%—

✗إنفاق قوي على البحث والتطوير (أكثر من 5% من الإيرادات) أو نمو أعلى من 20%+9%

الأداء السابق2/5

✓نمو ربحية السهم (EPS) السنوي خلال 5 سنوات أعلى من 10%+16%

✗نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات أعلى من 8%+6%

✗متوسط العائد على رأس المال المستثمر (ROIC) خلال 5 سنوات أعلى من 12%—

✓أرباح متواصلة 5 سنوات5 من 5

✗العائد على حقوق المساهمين (ROE) أعلى من 15%14%

الصحة المالية0/5

✗النقد أكبر من الديون أو الدين إلى حقوق المساهمين أقل من 0.5177 مليار $ / 447 مليار $

✗تدفق نقدي حر موجب-40.0 مليار $

✗تغطية الفوائد أعلى من 5 مرات—

✗الديون أقل من 3 سنوات من التدفق النقدي الحر—

✗الالتزامات أقل من 60% من الأصول93%

العائد للمساهمين4/5

✓توزّع أرباحاً نقدية5.28 مليار $

✓انخفض عدد الأسهم خلال 3 سنوات (إعادة شراء)-11%

✗إعادة 20–100% من التدفق النقدي الحر للمساهمين—

✓توزيعات 3 سنوات متتالية3 من 3

✓تعويضات الموظفين بالأسهم أقل من 5% من الإيرادات6%

✓ 11 نقطة قوة✗ 14 نقطة ضعف

ماذا تفعل غولدمان ساكس؟

غولدمان ساكس من أعرق بنوك الاستثمار في العالم: استشارات الاندماج والاستحواذ، وطرح الأسهم والسندات، والتداول في الأسواق، وإدارة الثروات والأصول.

العملاء: الشركات الكبرى والحكومات وصناديق الاستثمار والأثرياء.

من أين تأتي الإيرادات؟

الخدمات المصرفية العالمية والأسواقنحو ثلثي الإيرادات

إدارة الأصول والثرواتنحو الثلث

الإيرادات والأرباح خلال 10 سنوات

إيرادات السنة المالية 2025: 58.3 مليار $، وصافي الربح 17.2 مليار $ (هامش 29.5%). نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات: +6%.

الإيراداتصافي الربحخسارةبالمليار دولار · TTM = آخر 12 شهراً

بالمليار دولار	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
الإيرادات	58.3	53.5	46.3	47.4	59.3	44.6	36.5	36.6	32.7	30.8
صافي الربح	17.2	14.3	8.5	11.3	21.6	9.5	8.5	10.5	4.3	7.4
التدفق النقدي الحر	-47.2	-15.3	-14.9	5.0	1.6	-24.8	15.4	8.6	-23.7	3.6
ربحية السهم EPS ($)	51.32	40.54	22.87	30.06	59.45	24.74	21.03	25.27	9.01	16.29
هامش صافي الربح	29%	27%	18%	24%	36%	21%	23%	29%	13%	24%
العائد على رأس المال ROIC	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

المصدر: التقارير الرسمية 10-K و10-Q المودعة لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية SEC.

التقييم والنسب المالية

مكرر الربحية P/E

13.1

متوسط القطاع 13.3

P/E المستقبلي

12.6

على توقعات المحللين

السعر إلى التدفق الحر P/FCF

—

السعر إلى المبيعات P/S

3.8

EV/EBITDA

5.5

القيمة العادلة (DCF)

$1,225.06

+34% عن السعر الحالي

هامش صافي الربح

29.5%

العائد على رأس المال ROIC

—

الدين إلى حقوق المساهمين

2.87

القيمة العادلة تقدير بنموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة، وليست سعراً مضموناً.

توقعات المحللين

23 محللاً يغطّون السهم

التوصية المتوسطة

شراء

متوسط السعر المستهدف

$1,030.67

+12.8% عن السعر الحالي

أدنى / أعلى هدف

$730 – $1,250

ربحية السهم المتوقعة

$74.63

للسنة المالية المنتهية 2027-12

نمو EPS المتوقع

+4%

السنة المالية التالية

الإيرادات المتوقعة

74.3 مليار $

شراء قوي

شراء

احتفاظ

بيع

بيع قوي

التوزيعات النقدية

عائد التوزيعات

2.16%

التوزيع السنوي للسهم

$18.00

آخر 12 شهراً

نسبة التوزيع من الأرباح

28%

سنوات التوزيع (آخر 10)

التوزيع لكل سهم حسب السنة المالية

2025$16.62

2024$13.48

2023$12.11

2022$10.28

2021$7.66

2020$6.48

أسئلة شائعة

هل سهم غولدمان ساكس مقيّم بأقل من قيمته؟

وفق نموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة تبلغ القيمة العادلة نحو 1,225 دولاراً للسهم، والسعر الحالي 913.60 دولاراً، أي أن السهم يتداول أقل من قيمته العادلة التقديرية. مكرر الربحية الحالي 13.1 مقابل متوسط قطاع 13.3.

ما السعر المستهدف لسهم غولدمان ساكس؟

متوسط السعر المستهدف لدى 21 محللاً هو 1,030.67 دولاراً، بنطاق من 730 إلى 1,250 دولاراً، أي +12.8% عن السعر الحالي.

هل توزّع غولدمان ساكس أرباحاً؟

نعم، بعائد سنوي نحو 2.16% وتوزيع 18.00 دولار للسهم في آخر 12 شهراً.

آخر تحديث للبيانات: 2026-11-13 · المصدر: SEC EDGAR وتقديرات المحللين · منهجيتنا