صقر

سهم ألفابت (جوجل) GOOGL

Alphabet Inc. · التكنولوجيا · خدمات الإنترنت والبيانات
$299.38
≈ 1,122.67 ريال سعودي · 1,099.47 درهم إماراتي
القيمة السوقية 3.68 تريليون $ · سعر الإغلاق بتاريخ 2026-11-13
🎯 متوسط السعر المستهدف للمحللين $400.37 +34%
$299$500

خلاصة في لمحة

جيدة مع بعض نقاط الضعف · 3.8/5

25 معياراً في خمسة محاور؛ الرقم بجانب كل معيار هو وضع الشركة الفعلي

القيمة4/5
✓مكرر الربحية (P/E) أقل من 2515.6
✓P/E أقل من متوسط القطاع15.6 / 27.6
✗السعر إلى التدفق النقدي الحر (P/FCF) أقل من 20186.4
✓السعر أقل من القيمة العادلة (DCF، سيناريو متوسط)+37%
✓PEG أقل من 1.50.52
المستقبل4/5
✓نمو الإيرادات في آخر سنة أعلى من 10%+15%
✓نمو الإيرادات السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%+13%
✓هامش الربح يتحسّن33% / 28%
✗نمو التدفق النقدي الحر السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%+7%
✓إنفاق قوي على البحث والتطوير (أكثر من 5% من الإيرادات) أو نمو أعلى من 20%R&D 15%
الأداء السابق5/5
✓نمو ربحية السهم (EPS) السنوي خلال 5 سنوات أعلى من 10%+30%
✓نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات أعلى من 8%+17%
✓متوسط العائد على رأس المال المستثمر (ROIC) خلال 5 سنوات أعلى من 12%24%
✓أرباح متواصلة 5 سنوات5 من 5
✓العائد على حقوق المساهمين (ROE) أعلى من 15%32%
الصحة المالية4/5
✓النقد أكبر من الديون أو الدين إلى حقوق المساهمين أقل من 0.5265 مليار $ / 148 مليار $
✓تدفق نقدي حر موجب19.7 مليار $
✓تغطية الفوائد أعلى من 5 مرات175.3×
✗الديون أقل من 3 سنوات من التدفق النقدي الحر7.5 سنة
✓الالتزامات أقل من 60% من الأصول30%
العائد للمساهمين2/5
✓توزّع أرباحاً نقدية10.0 مليار $
✓انخفض عدد الأسهم خلال 3 سنوات (إعادة شراء)-7%
✗إعادة 20–100% من التدفق النقدي الحر للمساهمين282%
✗توزيعات 3 سنوات متتالية2 من 3
✗تعويضات الموظفين بالأسهم أقل من 5% من الإيرادات6%
✓ 19 نقطة قوة✗ 6 نقطة ضعف

ماذا تفعل ألفابت (جوجل)؟

ألفابت هي الشركة الأم لجوجل: محرك البحث الأول عالمياً، ويوتيوب، ونظام أندرويد، ومتصفح كروم، وخدمة Google Cloud. تجني معظم دخلها من الإعلانات، وتستثمر بكثافة في الذكاء الاصطناعي (Gemini) وفي مشاريع مستقبلية مثل Waymo للقيادة الذاتية.

العملاء: المعلنون من الشركات الصغيرة إلى العلامات العالمية، ومستخدمو البحث ويوتيوب، والشركات التي تستخدم السحابة.

من أين تأتي الإيرادات؟

إعلانات البحثأكثر من نصف الإيرادات
إعلانات يوتيوبنحو 10%
Google Cloudنحو 15% ونموها سريع
الاشتراكات والأجهزةنحو 10%

الإيرادات والأرباح خلال 10 سنوات

إيرادات السنة المالية 2025: 403 مليار $، وصافي الربح 132 مليار $ (هامش 32.8%). نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات: +17%.

90.319.5201611112.7201713730.7201816234.3201918340.3202025876.0202128360.0202230773.8202335010020244031322025471236TTM25876202128360202230774202335010020244031322025471236TTM
الإيراداتصافي الربحخسارةبالمليار دولار · TTM = آخر 12 شهراً
بالمليار دولار2025202420232022202120202019201820172016
الإيرادات402.8350.0307.4282.8257.6182.5161.9136.8110.990.3
صافي الربح132.2100.173.860.076.040.334.330.712.719.5
التدفق النقدي الحر73.372.869.560.067.042.831.022.823.925.8
ربحية السهم EPS ($)10.818.045.804.565.612.932.462.180.901.39
هامش صافي الربح33%29%24%21%30%22%21%22%11%22%
العائد على رأس المال ROIC22%27%23%22%24%14%14%13%13%13%

المصدر: التقارير الرسمية 10-K و10-Q المودعة لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية SEC.

التقييم والنسب المالية

مكرر الربحية P/E
15.6
متوسط القطاع 27.6
P/E المستقبلي
21.4
على توقعات المحللين
السعر إلى التدفق الحر P/FCF
186.4
السعر إلى المبيعات P/S
7.8
EV/EBITDA
20.0
القيمة العادلة (DCF)
$408.65
+37% عن السعر الحالي
هامش صافي الربح
32.8%
العائد على رأس المال ROIC
22.4%
الدين إلى حقوق المساهمين
0.16

القيمة العادلة تقدير بنموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة، وليست سعراً مضموناً.

توقعات المحللين

47 محللاً يغطّون السهم

التوصية المتوسطة
شراء قوي
متوسط السعر المستهدف
$400.37
+33.7% عن السعر الحالي
أدنى / أعلى هدف
$300 – $500
ربحية السهم المتوقعة
$14.97
للسنة المالية المنتهية 2027-12
نمو EPS المتوقع
+18%
السنة المالية التالية
الإيرادات المتوقعة
638 مليار $
شراء قوي
10
شراء
43
احتفاظ
5
بيع
0
بيع قوي
0

التوزيعات النقدية

عائد التوزيعات
0.30%
التوزيع السنوي للسهم
$0.86
آخر 12 شهراً
نسبة التوزيع من الأرباح
5%
سنوات التوزيع (آخر 10)
2

التوزيع لكل سهم حسب السنة المالية

2025$0.82
2024$0.59

أسئلة شائعة

هل سهم ألفابت (جوجل) مقيّم بأقل من قيمته؟

وفق نموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة تبلغ القيمة العادلة نحو 409 دولاراً للسهم، والسعر الحالي 299.38 دولاراً، أي أن السهم يتداول أقل من قيمته العادلة التقديرية. مكرر الربحية الحالي 15.6 مقابل متوسط قطاع 27.6.

ما السعر المستهدف لسهم ألفابت (جوجل)؟

متوسط السعر المستهدف لدى 53 محللاً هو 400.37 دولاراً، بنطاق من 300 إلى 500 دولاراً، أي +33.7% عن السعر الحالي.

هل توزّع ألفابت (جوجل) أرباحاً؟

نعم، بعائد سنوي نحو 0.30% وتوزيع 0.86 دولار للسهم في آخر 12 شهراً.

آخر تحديث للبيانات: 2026-11-13 · المصدر: SEC EDGAR وتقديرات المحللين · منهجيتنا