سهم جلعاد ساينسز GILD

Gilead Sciences, Inc. · الرعاية الصحية

$168.00

≈ 630.00 ريال سعودي · 616.98 درهم إماراتي

القيمة السوقية 208 مليار $ · سعر الإغلاق بتاريخ 2026-11-13

🎯 متوسط السعر المستهدف للمحللين $174.77 +4%

$131$200

خلاصة في لمحة

متوسطة؛ بحذر · 2.8/5

25 معياراً في خمسة محاور؛ الرقم بجانب كل معيار هو وضع الشركة الفعلي

القيمة1/5

✗مكرر الربحية (P/E) أقل من 25—

✗P/E أقل من متوسط القطاع— / 24.4

✓السعر إلى التدفق النقدي الحر (P/FCF) أقل من 2015.1

✗السعر أقل من القيمة العادلة (DCF، سيناريو متوسط)-35%

✗PEG أقل من 1.5—

المستقبل2/5

✗نمو الإيرادات في آخر سنة أعلى من 10%+2%

✗نمو الإيرادات السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%+3%

✓هامش الربح يتحسّن29% / 17%

✗نمو التدفق النقدي الحر السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%+4%

✓إنفاق قوي على البحث والتطوير (أكثر من 5% من الإيرادات) أو نمو أعلى من 20%R&D 20%

الأداء السابق4/5

✓نمو ربحية السهم (EPS) السنوي خلال 5 سنوات أعلى من 10%+132%

✗نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات أعلى من 8%+4%

✓متوسط العائد على رأس المال المستثمر (ROIC) خلال 5 سنوات أعلى من 12%12%

✓أرباح متواصلة 5 سنوات5 من 5

✓العائد على حقوق المساهمين (ROE) أعلى من 15%37%

الصحة المالية3/5

✗النقد أكبر من الديون أو الدين إلى حقوق المساهمين أقل من 0.56.44 مليار $ / 26.2 مليار $

✓تدفق نقدي حر موجب13.8 مليار $

✓تغطية الفوائد أعلى من 5 مرات9.8×

✓الديون أقل من 3 سنوات من التدفق النقدي الحر1.9 سنة

✗الالتزامات أقل من 60% من الأصول62%

العائد للمساهمين4/5

✓توزّع أرباحاً نقدية4.00 مليار $

✗انخفض عدد الأسهم خلال 3 سنوات (إعادة شراء)-1%

✓إعادة 20–100% من التدفق النقدي الحر للمساهمين43%

✓توزيعات 3 سنوات متتالية3 من 3

✓تعويضات الموظفين بالأسهم أقل من 5% من الإيرادات3%

✓ 14 نقطة قوة✗ 11 نقطة ضعف

ماذا تفعل جلعاد ساينسز؟

جلعاد شركة تقنية حيوية رائدة في أدوية فيروس نقص المناعة (مثل بيكتارفي)، ولديها أدوية للسرطان وأمراض الكبد، ودواء وقائي من الفيروس يُحقن مرتين في السنة (ليناكابافير).

العملاء: المرضى عبر الأطباء والمستشفيات، وشركات التأمين وأنظمة الصحة الحكومية.

من أين تأتي الإيرادات؟

أدوية فيروس نقص المناعةنحو ثلثي الإيرادات

الأورامنحو الخمس

الكبد وغيرهاحصة أصغر

الإيرادات والأرباح خلال 10 سنوات

إيرادات السنة المالية 2025: 29.4 مليار $، وصافي الربح 8.51 مليار $ (هامش 28.9%). نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات: +4%.

الإيراداتصافي الربحخسارةبالمليار دولار · TTM = آخر 12 شهراً

بالمليار دولار	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
الإيرادات	29.4	28.8	27.1	27.3	27.3	24.7	22.4	22.1	26.1	30.4
صافي الربح	8.5	0.5	5.7	4.6	6.2	0.1	5.4	5.5	4.6	13.5
التدفق النقدي الحر	9.5	10.3	7.4	8.3	10.8	7.5	8.3	7.5	11.3	16.3
ربحية السهم EPS ($)	6.78	0.38	4.50	3.64	4.93	0.10	4.22	4.17	3.51	9.94
هامش صافي الربح	29%	2%	21%	17%	23%	0%	24%	25%	18%	44%
العائد على رأس المال ROIC	18%	2%	13%	12%	15%	6%	7%	12%	21%	31%

المصدر: التقارير الرسمية 10-K و10-Q المودعة لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية SEC.

التقييم والنسب المالية

مكرر الربحية P/E

—

متوسط القطاع 24.4

P/E المستقبلي

20.3

على توقعات المحللين

السعر إلى التدفق الحر P/FCF

15.1

السعر إلى المبيعات P/S

6.7

EV/EBITDA

559.2

القيمة العادلة (DCF)

$109.26

-35% عن السعر الحالي

هامش صافي الربح

28.9%

العائد على رأس المال ROIC

18.1%

الدين إلى حقوق المساهمين

1.12

القيمة العادلة تقدير بنموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة، وليست سعراً مضموناً.

توقعات المحللين

23 محللاً يغطّون السهم

التوصية المتوسطة

شراء

متوسط السعر المستهدف

$174.77

+4.0% عن السعر الحالي

أدنى / أعلى هدف

$131 – $200

ربحية السهم المتوقعة

$10.12

للسنة المالية المنتهية 2027-12

نمو EPS المتوقع

+1130%

السنة المالية التالية

الإيرادات المتوقعة

33.6 مليار $

شراء قوي

شراء

احتفاظ

بيع

بيع قوي

التوزيعات النقدية

عائد التوزيعات

1.93%

التوزيع السنوي للسهم

$3.25

آخر 12 شهراً

نسبة التوزيع من الأرباح

سنوات التوزيع (آخر 10)

التوزيع لكل سهم حسب السنة المالية

2025$3.19

2024$3.12

2023$3.03

2022$2.94

2021$2.86

2020$2.73

أسئلة شائعة

هل سهم جلعاد ساينسز مقيّم بأقل من قيمته؟

وفق نموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة تبلغ القيمة العادلة نحو 109 دولاراً للسهم، والسعر الحالي 168.00 دولاراً، أي أن السهم يتداول أعلى من قيمته العادلة التقديرية. مكرر الربحية الحالي — مقابل متوسط قطاع 24.4.

ما السعر المستهدف لسهم جلعاد ساينسز؟

متوسط السعر المستهدف لدى 26 محللاً هو 174.77 دولاراً، بنطاق من 131 إلى 200 دولاراً، أي +4.0% عن السعر الحالي.

هل توزّع جلعاد ساينسز أرباحاً؟

نعم، بعائد سنوي نحو 1.93% وتوزيع 3.25 دولار للسهم في آخر 12 شهراً.

آخر تحديث للبيانات: 2026-11-13 · المصدر: SEC EDGAR وتقديرات المحللين · منهجيتنا