سهم جي إي فيرنوفا GEV

GE Vernova Inc. · التكنولوجيا

$820.13

≈ 3,075.49 ريال سعودي · 3,011.93 درهم إماراتي

القيمة السوقية 217 مليار $ · سعر الإغلاق بتاريخ 2026-11-13

🎯 متوسط السعر المستهدف للمحللين $1,178.39 +44%

$820$1,400

خلاصة في لمحة

متوسطة؛ بحذر · 2.6/5

25 معياراً في خمسة محاور؛ الرقم بجانب كل معيار هو وضع الشركة الفعلي

القيمة4/5

✓مكرر الربحية (P/E) أقل من 2521.6

✓P/E أقل من متوسط القطاع21.6 / 27.6

✓السعر إلى التدفق النقدي الحر (P/FCF) أقل من 2012.7

✓السعر أقل من القيمة العادلة (DCF، سيناريو متوسط)+5%

✗PEG أقل من 1.5—

المستقبل1/5

✗نمو الإيرادات في آخر سنة أعلى من 10%+9%

✗نمو الإيرادات السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%+9%

✓هامش الربح يتحسّن13% / 5%

✗نمو التدفق النقدي الحر السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%—

✗إنفاق قوي على البحث والتطوير (أكثر من 5% من الإيرادات) أو نمو أعلى من 20%R&D 3%

الأداء السابق1/5

✗نمو ربحية السهم (EPS) السنوي خلال 5 سنوات أعلى من 10%—

✗نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات أعلى من 8%—

✗متوسط العائد على رأس المال المستثمر (ROIC) خلال 5 سنوات أعلى من 12%-4%

✗أرباح متواصلة 5 سنوات2 من 5

✓العائد على حقوق المساهمين (ROE) أعلى من 15%44%

الصحة المالية4/5

✓النقد أكبر من الديون أو الدين إلى حقوق المساهمين أقل من 0.516.8 مليار $ / 3.68 مليار $

✓تدفق نقدي حر موجب17.1 مليار $

✓تغطية الفوائد أعلى من 5 مرات—

✓الديون أقل من 3 سنوات من التدفق النقدي الحر0.2 سنة

✗الالتزامات أقل من 60% من الأصول80%

العائد للمساهمين3/5

✓توزّع أرباحاً نقدية275 مليون $

✗انخفض عدد الأسهم خلال 3 سنوات (إعادة شراء)+1%

✓إعادة 20–100% من التدفق النقدي الحر للمساهمين21%

✗توزيعات 3 سنوات متتالية1 من 3

✓تعويضات الموظفين بالأسهم أقل من 5% من الإيرادات1%

✓ 13 نقطة قوة✗ 12 نقطة ضعف

ماذا تفعل جي إي فيرنوفا؟

جي إي فيرنوفا هي قسم الطاقة الذي انفصل عن جنرال إلكتريك في 2024: توربينات الغاز لمحطات الكهرباء، وتوربينات الرياح، ومعدات شبكات الكهرباء، ويرتفع الطلب عليها مع توسع مراكز البيانات.

العملاء: شركات الكهرباء والحكومات ومطورو مشاريع الطاقة ومراكز البيانات.

من أين تأتي الإيرادات؟

توليد الطاقةأعلى الأرباح

كهربة الشبكاتتنمو بسرعة

طاقة الرياحربح ضعيف أو خسارة

الإيرادات والأرباح خلال 10 سنوات

إيرادات السنة المالية 2025: 38.1 مليار $، وصافي الربح 4.88 مليار $ (هامش 12.8%). نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات: —.

الإيراداتصافي الربحخسارةبالمليار دولار · TTM = آخر 12 شهراً

بالمليار دولار	2025	2024	2023	2022
الإيرادات	38.1	34.9	33.2	29.7
صافي الربح	4.9	1.6	-0.4	-2.7
التدفق النقدي الحر	3.7	1.7	0.4	-0.6
ربحية السهم EPS ($)	17.69	5.58	-1.60	-10.00
هامش صافي الربح	13%	4%	-1%	-9%
العائد على رأس المال ROIC	9%	3%	-9%	-20%

المصدر: التقارير الرسمية 10-K و10-Q المودعة لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية SEC.

التقييم والنسب المالية

مكرر الربحية P/E

21.6

متوسط القطاع 27.6

P/E المستقبلي

33.0

على توقعات المحللين

السعر إلى التدفق الحر P/FCF

12.7

السعر إلى المبيعات P/S

4.9

EV/EBITDA

55.4

القيمة العادلة (DCF)

$864.01

+5% عن السعر الحالي

هامش صافي الربح

12.8%

العائد على رأس المال ROIC

9.1%

الدين إلى حقوق المساهمين

0.08

القيمة العادلة تقدير بنموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة، وليست سعراً مضموناً.

توقعات المحللين

23 محللاً يغطّون السهم

التوصية المتوسطة

شراء قوي

متوسط السعر المستهدف

$1,178.39

+43.7% عن السعر الحالي

أدنى / أعلى هدف

$940 – $1,400

ربحية السهم المتوقعة

$25.84

للسنة المالية المنتهية 2027-12

نمو EPS المتوقع

+65%

السنة المالية التالية

الإيرادات المتوقعة

53.6 مليار $

شراء قوي

شراء

احتفاظ

بيع

بيع قوي

التوزيعات النقدية

عائد التوزيعات

0.25%

التوزيع السنوي للسهم

$2.00

آخر 12 شهراً

نسبة التوزيع من الأرباح

سنوات التوزيع (آخر 10)

التوزيع لكل سهم حسب السنة المالية

2025$1.00

أسئلة شائعة

هل سهم جي إي فيرنوفا مقيّم بأقل من قيمته؟

وفق نموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة تبلغ القيمة العادلة نحو 864 دولاراً للسهم، والسعر الحالي 820.13 دولاراً، أي أن السهم يتداول أقل من قيمته العادلة التقديرية. مكرر الربحية الحالي 21.6 مقابل متوسط قطاع 27.6.

ما السعر المستهدف لسهم جي إي فيرنوفا؟

متوسط السعر المستهدف لدى 32 محللاً هو 1,178.39 دولاراً، بنطاق من 940 إلى 1,400 دولاراً، أي +43.7% عن السعر الحالي.

هل توزّع جي إي فيرنوفا أرباحاً؟

نعم، بعائد سنوي نحو 0.25% وتوزيع 2.00 دولار للسهم في آخر 12 شهراً.

آخر تحديث للبيانات: 2026-11-13 · المصدر: SEC EDGAR وتقديرات المحللين · منهجيتنا