صقر

سهم TechnipFMC plc FTI

TechnipFMC plc · السلع الاستهلاكية الكمالية
$64.50
≈ 241.88 ريال سعودي · 236.88 درهم إماراتي
القيمة السوقية 25.1 مليار $ · سعر الإغلاق بتاريخ 2026-11-13
🎯 متوسط السعر المستهدف للمحللين $76.95 +19%
$45$90

خلاصة في لمحة

جيدة مع بعض نقاط الضعف · 3.4/5

25 معياراً في خمسة محاور؛ الرقم بجانب كل معيار هو وضع الشركة الفعلي

القيمة2/5
✓مكرر الربحية (P/E) أقل من 2520.3
✗P/E أقل من متوسط القطاع20.3 / 20.1
✓السعر إلى التدفق النقدي الحر (P/FCF) أقل من 2015.7
✗السعر أقل من القيمة العادلة (DCF، سيناريو متوسط)-47%
✗PEG أقل من 1.5—
المستقبل3/5
✗نمو الإيرادات في آخر سنة أعلى من 10%+9%
✓نمو الإيرادات السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%+14%
✓هامش الربح يتحسّن10% / 7%
✓نمو التدفق النقدي الحر السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%+95%
✗إنفاق قوي على البحث والتطوير (أكثر من 5% من الإيرادات) أو نمو أعلى من 20%R&D 1%
الأداء السابق3/5
✗نمو ربحية السهم (EPS) السنوي خلال 5 سنوات أعلى من 10%—
✓نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات أعلى من 8%+9%
✓متوسط العائد على رأس المال المستثمر (ROIC) خلال 5 سنوات أعلى من 12%13%
✗أرباح متواصلة 5 سنوات4 من 5
✓العائد على حقوق المساهمين (ROE) أعلى من 15%29%
الصحة المالية4/5
✓النقد أكبر من الديون أو الدين إلى حقوق المساهمين أقل من 0.51.05 مليار $ / 1.22 مليار $
✓تدفق نقدي حر موجب1.59 مليار $
✓تغطية الفوائد أعلى من 5 مرات17.6×
✓الديون أقل من 3 سنوات من التدفق النقدي الحر0.8 سنة
✗الالتزامات أقل من 60% من الأصول66%
العائد للمساهمين5/5
✓توزّع أرباحاً نقدية82.3 مليون $
✓انخفض عدد الأسهم خلال 3 سنوات (إعادة شراء)-7%
✓إعادة 20–100% من التدفق النقدي الحر للمساهمين63%
✓توزيعات 3 سنوات متتالية3 من 3
✓تعويضات الموظفين بالأسهم أقل من 5% من الإيرادات1%
✓ 17 نقطة قوة✗ 8 نقطة ضعف

نظرة سريعة

تعمل TechnipFMC plc في قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية. بلغت إيراداتها في السنة المالية 2025 9.93 مليار $ بهامش صافي ربح 9.7%، ونمت إيراداتها سنوياً بنسبة +9% خلال آخر 5 سنوات.

سنضيف قريباً تعريفاً مفصّلاً بالشركة بالعربية.

الإيرادات والأرباح خلال 10 سنوات

إيرادات السنة المالية 2025: 9.93 مليار $، وصافي الربح 964 مليون $ (هامش 9.7%). نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات: +9%.

9.20.39201615.10.11201712.6-1.920187.0-2.420196.5-3.320206.40.0120216.7-0.1120227.80.0620239.10.8420249.90.96202510.71.3TTM6.40.0120216.7-0.1120227.80.0620239.10.8420249.90.962025111.3TTM
الإيراداتصافي الربحخسارةبالمليار دولار · TTM = آخر 12 شهراً
بالمليار دولار2025202420232022202120202019201820172016
الإيرادات9.99.17.86.76.46.57.012.615.19.2
صافي الربح1.00.80.1-0.10.0-3.3-2.4-1.90.10.4
التدفق النقدي الحر1.40.70.50.20.60.40.4-0.6-0.00.2
ربحية السهم EPS ($)2.301.910.12-0.240.03-7.33-5.39-4.200.243.16
هامش صافي الربح10%9%1%-2%0%-50%-35%-15%1%4%
العائد على رأس المال ROIC24%22%10%5%2%-29%-13%-3%6%7%

المصدر: التقارير الرسمية 10-K و10-Q المودعة لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية SEC.

التقييم والنسب المالية

مكرر الربحية P/E
20.3
متوسط القطاع 20.1
P/E المستقبلي
18.8
على توقعات المحللين
السعر إلى التدفق الحر P/FCF
15.7
السعر إلى المبيعات P/S
2.4
EV/EBITDA
11.5
القيمة العادلة (DCF)
$34.12
-47% عن السعر الحالي
هامش صافي الربح
9.7%
العائد على رأس المال ROIC
23.7%
الدين إلى حقوق المساهمين
0.37

القيمة العادلة تقدير بنموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة، وليست سعراً مضموناً.

توقعات المحللين

17 محللاً يغطّون السهم

التوصية المتوسطة
شراء
متوسط السعر المستهدف
$76.95
+19.3% عن السعر الحالي
أدنى / أعلى هدف
$45 – $90
ربحية السهم المتوقعة
$3.75
للسنة المالية المنتهية 2027-12
نمو EPS المتوقع
+14%
السنة المالية التالية
الإيرادات المتوقعة
11.4 مليار $
شراء قوي
5
شراء
10
احتفاظ
6
بيع
0
بيع قوي
1

التوزيعات النقدية

عائد التوزيعات
0.31%
التوزيع السنوي للسهم
—
آخر 12 شهراً
نسبة التوزيع من الأرباح
6%
سنوات التوزيع (آخر 10)
8

التوزيع لكل سهم حسب السنة المالية

2025$0.20
2024$0.20
2023$0.10
2020$0.13

أسئلة شائعة

هل سهم TechnipFMC plc مقيّم بأقل من قيمته؟

وفق نموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة تبلغ القيمة العادلة نحو 34 دولاراً للسهم، والسعر الحالي 64.50 دولاراً، أي أن السهم يتداول أعلى من قيمته العادلة التقديرية. مكرر الربحية الحالي 20.3 مقابل متوسط قطاع 20.1.

ما السعر المستهدف لسهم TechnipFMC plc؟

متوسط السعر المستهدف لدى 22 محللاً هو 76.95 دولاراً، بنطاق من 45 إلى 90 دولاراً، أي +19.3% عن السعر الحالي.

هل توزّع TechnipFMC plc أرباحاً؟

نعم، بعائد سنوي نحو 0.31% وتوزيع 0.00 دولار للسهم في آخر 12 شهراً.

آخر تحديث للبيانات: 2026-11-13 · المصدر: SEC EDGAR وتقديرات المحللين · منهجيتنا