سهم F5, Inc. FFIV

F5, Inc. · الاتصالات · معدات الشبكات

$317.65

≈ 1,191.19 ريال سعودي · 1,166.57 درهم إماراتي

القيمة السوقية 18.0 مليار $ · سعر الإغلاق بتاريخ 2026-11-13

🎯 متوسط السعر المستهدف للمحللين $444.67 +40%

$300$540

خلاصة في لمحة

جيدة مع بعض نقاط الضعف · 3.0/5

25 معياراً في خمسة محاور؛ الرقم بجانب كل معيار هو وضع الشركة الفعلي

القيمة1/5

✗مكرر الربحية (P/E) أقل من 2525.4

✗P/E أقل من متوسط القطاع25.4 / 16.9

✗السعر إلى التدفق النقدي الحر (P/FCF) أقل من 2020.7

✗السعر أقل من القيمة العادلة (DCF، سيناريو متوسط)-19%

✓PEG أقل من 1.51.36

المستقبل3/5

✗نمو الإيرادات في آخر سنة أعلى من 10%+10%

✗نمو الإيرادات السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%+5%

✓هامش الربح يتحسّن22% / 19%

✓نمو التدفق النقدي الحر السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%+30%

✓إنفاق قوي على البحث والتطوير (أكثر من 5% من الإيرادات) أو نمو أعلى من 20%R&D 17%

الأداء السابق4/5

✓نمو ربحية السهم (EPS) السنوي خلال 5 سنوات أعلى من 10%+19%

✗نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات أعلى من 8%+6%

✓متوسط العائد على رأس المال المستثمر (ROIC) خلال 5 سنوات أعلى من 12%13%

✓أرباح متواصلة 5 سنوات5 من 5

✓العائد على حقوق المساهمين (ROE) أعلى من 15%19%

الصحة المالية5/5

✓النقد أكبر من الديون أو الدين إلى حقوق المساهمين أقل من 0.5—

✓تدفق نقدي حر موجب869 مليون $

✓تغطية الفوائد أعلى من 5 مرات—

✓الديون أقل من 3 سنوات من التدفق النقدي الحر—

✓الالتزامات أقل من 60% من الأصول43%

العائد للمساهمين2/5

✗توزّع أرباحاً نقدية0

✓انخفض عدد الأسهم خلال 3 سنوات (إعادة شراء)-4%

✓إعادة 20–100% من التدفق النقدي الحر للمساهمين58%

✗توزيعات 3 سنوات متتالية0 من 3

✗تعويضات الموظفين بالأسهم أقل من 5% من الإيرادات7%

✓ 15 نقطة قوة✗ 10 نقطة ضعف

نظرة سريعة

تعمل F5, Inc. في قطاع الاتصالات (معدات الشبكات). بلغت إيراداتها في السنة المالية 2025 3.09 مليار $ بهامش صافي ربح 22.4%، ونمت إيراداتها سنوياً بنسبة +6% خلال آخر 5 سنوات.

سنضيف قريباً تعريفاً مفصّلاً بالشركة بالعربية.

الإيرادات والأرباح خلال 10 سنوات

إيرادات السنة المالية 2025: 3.09 مليار $، وصافي الربح 692 مليون $ (هامش 22.4%). نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات: +6%.

الإيراداتصافي الربحخسارةبالمليار دولار · TTM = آخر 12 شهراً

بالمليار دولار	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
الإيرادات	3.1	2.8	2.8	2.7	2.6	2.4	2.2	2.2	2.1	2.0
صافي الربح	0.7	0.6	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4
التدفق النقدي الحر	0.9	0.8	0.6	0.4	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6
ربحية السهم EPS ($)	11.80	9.55	6.55	5.27	5.34	5.01	7.08	7.32	6.50	5.38
هامش صافي الربح	22%	20%	14%	12%	13%	13%	19%	21%	20%	18%
العائد على رأس المال ROIC	17%	16%	12%	11%	11%	10%	23%	35%	34%	31%

المصدر: التقارير الرسمية 10-K و10-Q المودعة لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية SEC.

التقييم والنسب المالية

مكرر الربحية P/E

25.4

متوسط القطاع 16.9

P/E المستقبلي

17.3

على توقعات المحللين

السعر إلى التدفق الحر P/FCF

20.7

السعر إلى المبيعات P/S

5.3

EV/EBITDA

18.0

القيمة العادلة (DCF)

$257.34

-19% عن السعر الحالي

هامش صافي الربح

22.4%

العائد على رأس المال ROIC

17.0%

الدين إلى حقوق المساهمين

0.07

القيمة العادلة تقدير بنموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة، وليست سعراً مضموناً.

توقعات المحللين

12 محللاً يغطّون السهم

التوصية المتوسطة

احتفاظ

متوسط السعر المستهدف

$444.67

+40.0% عن السعر الحالي

أدنى / أعلى هدف

$300 – $540

ربحية السهم المتوقعة

$19.98

للسنة المالية المنتهية 2028-09

نمو EPS المتوقع

+10%

السنة المالية التالية

الإيرادات المتوقعة

3.96 مليار $

شراء قوي

شراء

احتفاظ

بيع

بيع قوي

التوزيعات النقدية

لا توزّع F5, Inc. أرباحاً نقدية حالياً، وتعيد الأموال للمساهمين — إن وُجدت — عبر إعادة شراء الأسهم.

أسئلة شائعة

هل سهم F5, Inc. مقيّم بأقل من قيمته؟

وفق نموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة تبلغ القيمة العادلة نحو 257 دولاراً للسهم، والسعر الحالي 317.65 دولاراً، أي أن السهم يتداول أعلى من قيمته العادلة التقديرية. مكرر الربحية الحالي 25.4 مقابل متوسط قطاع 16.9.

ما السعر المستهدف لسهم F5, Inc.؟

متوسط السعر المستهدف لدى 9 محللاً هو 444.67 دولاراً، بنطاق من 300 إلى 540 دولاراً، أي +40.0% عن السعر الحالي.

هل توزّع F5, Inc. أرباحاً؟

لا، لا توزّع F5, Inc. أرباحاً نقدية حالياً.

آخر تحديث للبيانات: 2026-11-13 · المصدر: SEC EDGAR وتقديرات المحللين · منهجيتنا