سهم Diamondback Energy, Inc. FANG
خلاصة في لمحة
جيدة مع بعض نقاط الضعف · 3.2/525 معياراً في خمسة محاور؛ الرقم بجانب كل معيار هو وضع الشركة الفعلي
نظرة سريعة
تعمل Diamondback Energy, Inc. في قطاع الطاقة (النفط والغاز). بلغت إيراداتها في السنة المالية 2025 15.0 مليار $ بهامش صافي ربح 11.1%، ونمت إيراداتها سنوياً بنسبة +40% خلال آخر 5 سنوات.
سنضيف قريباً تعريفاً مفصّلاً بالشركة بالعربية.
الإيرادات والأرباح خلال 10 سنوات
إيرادات السنة المالية 2025: 15.0 مليار $، وصافي الربح 1.66 مليار $ (هامش 11.1%). نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات: +40%.
| بالمليار دولار | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 15.0 | 11.1 | 8.4 | 9.6 | 6.8 | 2.8 | 4.0 | 2.2 | 1.2 | 0.5 |
| صافي الربح | 1.7 | 3.3 | 3.1 | 4.4 | 2.2 | -4.5 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | -0.2 |
| التدفق النقدي الحر | 5.2 | 3.5 | 3.2 | 4.4 | 2.5 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.0 |
| ربحية السهم EPS ($) | 5.73 | 15.53 | 17.34 | 24.61 | 12.24 | -28.61 | 1.47 | 8.06 | 4.94 | -2.20 |
| هامش صافي الربح | 11% | 30% | 37% | 45% | 32% | -161% | 6% | 39% | 40% | -31% |
| العائد على رأس المال ROIC | 2% | 7% | 15% | 24% | 17% | -30% | 3% | 5% | 7% | -1% |
المصدر: التقارير الرسمية 10-K و10-Q المودعة لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية SEC.
التقييم والنسب المالية
القيمة العادلة تقدير بنموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة، وليست سعراً مضموناً.
توقعات المحللين
26 محللاً يغطّون السهم
التوزيعات النقدية
التوزيع لكل سهم حسب السنة المالية
أسئلة شائعة
هل سهم Diamondback Energy, Inc. مقيّم بأقل من قيمته؟
وفق نموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة تبلغ القيمة العادلة نحو 190 دولاراً للسهم، والسعر الحالي 181.92 دولاراً، أي أن السهم يتداول أقل من قيمته العادلة التقديرية. مكرر الربحية الحالي 24.5 مقابل متوسط قطاع 19.8.
ما السعر المستهدف لسهم Diamondback Energy, Inc.؟
متوسط السعر المستهدف لدى 30 محللاً هو 237.43 دولاراً، بنطاق من 192 إلى 269 دولاراً، أي +30.5% عن السعر الحالي.
هل توزّع Diamondback Energy, Inc. أرباحاً؟
نعم، بعائد سنوي نحو 2.61% وتوزيع 4.25 دولار للسهم في آخر 12 شهراً.
آخر تحديث للبيانات: 2026-11-13 · المصدر: SEC EDGAR وتقديرات المحللين · منهجيتنا