سهم Ford Motor Co. F

Ford Motor Co. · الصناعة · صناعة السيارات

$11.92

≈ 44.70 ريال سعودي · 43.78 درهم إماراتي

القيمة السوقية 47.6 مليار $ · سعر الإغلاق بتاريخ 2026-11-13

🎯 متوسط السعر المستهدف للمحللين $15.02 +26%

$12$20

خلاصة في لمحة

متوسطة؛ بحذر · 2.0/5

25 معياراً في خمسة محاور؛ الرقم بجانب كل معيار هو وضع الشركة الفعلي

القيمة1/5

✗مكرر الربحية (P/E) أقل من 25—

✗P/E أقل من متوسط القطاع— / 28.1

✓السعر إلى التدفق النقدي الحر (P/FCF) أقل من 209.3

✗السعر أقل من القيمة العادلة (DCF، سيناريو متوسط)-18%

✗PEG أقل من 1.5—

المستقبل1/5

✗نمو الإيرادات في آخر سنة أعلى من 10%+1%

✗نمو الإيرادات السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%+6%

✗هامش الربح يتحسّن-4% / 0%

✗نمو التدفق النقدي الحر السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%—

✓إنفاق قوي على البحث والتطوير (أكثر من 5% من الإيرادات) أو نمو أعلى من 20%R&D 5%

الأداء السابق1/5

✗نمو ربحية السهم (EPS) السنوي خلال 5 سنوات أعلى من 10%—

✓نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات أعلى من 8%+8%

✗متوسط العائد على رأس المال المستثمر (ROIC) خلال 5 سنوات أعلى من 12%4%

✗أرباح متواصلة 5 سنوات3 من 5

✗العائد على حقوق المساهمين (ROE) أعلى من 15%-23%

الصحة المالية3/5

✓النقد أكبر من الديون أو الدين إلى حقوق المساهمين أقل من 0.5—

✓تدفق نقدي حر موجب5.14 مليار $

✗تغطية الفوائد أعلى من 5 مرات-7.3×

✓الديون أقل من 3 سنوات من التدفق النقدي الحر—

✗الالتزامات أقل من 60% من الأصول88%

العائد للمساهمين4/5

✓توزّع أرباحاً نقدية2.99 مليار $

✗انخفض عدد الأسهم خلال 3 سنوات (إعادة شراء)-1%

✓إعادة 20–100% من التدفق النقدي الحر للمساهمين58%

✓توزيعات 3 سنوات متتالية3 من 3

✓تعويضات الموظفين بالأسهم أقل من 5% من الإيرادات0%

✓ 10 نقطة قوة✗ 15 نقطة ضعف

نظرة سريعة

تعمل Ford Motor Co. في قطاع الصناعة (صناعة السيارات). بلغت إيراداتها في السنة المالية 2025 187 مليار $ بهامش صافي ربح -4.4%، ونمت إيراداتها سنوياً بنسبة +8% خلال آخر 5 سنوات.

سنضيف قريباً تعريفاً مفصّلاً بالشركة بالعربية.

الإيرادات والأرباح خلال 10 سنوات

إيرادات السنة المالية 2025: 187 مليار $، وصافي الربح -8.18 مليار $ (هامش -4.4%). نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات: +8%.

الإيراداتصافي الربحخسارةبالمليار دولار · TTM = آخر 12 شهراً

بالمليار دولار	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
الإيرادات	187.3	185.0	176.2	158.1	136.3	127.1	155.9	160.3	156.8	151.8
صافي الربح	-8.2	5.9	4.3	-2.0	17.9	-1.3	0.0	3.7	7.7	4.6
التدفق النقدي الحر	12.5	6.7	6.7	-0.0	9.6	18.5	10.0	7.2	11.0	12.9
ربحية السهم EPS ($)	-2.06	1.46	1.08	-0.49	4.45	-0.32	0.01	0.92	1.93	1.15
هامش صافي الربح	-4%	3%	2%	-1%	13%	-1%	0%	2%	5%	3%
العائد على رأس المال ROIC	-16%	9%	10%	10%	7%	-11%	1%	7%	13%	13%

المصدر: التقارير الرسمية 10-K و10-Q المودعة لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية SEC.

التقييم والنسب المالية

مكرر الربحية P/E

—

متوسط القطاع 28.1

P/E المستقبلي

7.0

على توقعات المحللين

السعر إلى التدفق الحر P/FCF

9.3

السعر إلى المبيعات P/S

0.3

EV/EBITDA

1.8

القيمة العادلة (DCF)

$9.79

-18% عن السعر الحالي

هامش صافي الربح

-4.4%

العائد على رأس المال ROIC

-16.5%

الدين إلى حقوق المساهمين

0.07

القيمة العادلة تقدير بنموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة، وليست سعراً مضموناً.

توقعات المحللين

19 محللاً يغطّون السهم

التوصية المتوسطة

شراء

متوسط السعر المستهدف

$15.02

+26.0% عن السعر الحالي

أدنى / أعلى هدف

$12 – $20

ربحية السهم المتوقعة

$1.87

للسنة المالية المنتهية 2027-12

نمو EPS المتوقع

-1%

السنة المالية التالية

الإيرادات المتوقعة

181 مليار $

شراء قوي

شراء

احتفاظ

بيع

بيع قوي

التوزيعات النقدية

عائد التوزيعات

4.90%

التوزيع السنوي للسهم

—

آخر 12 شهراً

نسبة التوزيع من الأرباح

سنوات التوزيع (آخر 10)

التوزيع لكل سهم حسب السنة المالية

2025$0.75

2024$0.78

2023$1.24

2022$0.50

2021$0.10

2020$0.15

أسئلة شائعة

هل سهم Ford Motor Co. مقيّم بأقل من قيمته؟

وفق نموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة تبلغ القيمة العادلة نحو 10 دولاراً للسهم، والسعر الحالي 11.92 دولاراً، أي أن السهم يتداول أعلى من قيمته العادلة التقديرية. مكرر الربحية الحالي — مقابل متوسط قطاع 28.1.

ما السعر المستهدف لسهم Ford Motor Co.؟

متوسط السعر المستهدف لدى 18 محللاً هو 15.02 دولاراً، بنطاق من 12 إلى 20 دولاراً، أي +26.0% عن السعر الحالي.

هل توزّع Ford Motor Co. أرباحاً؟

نعم، بعائد سنوي نحو 4.90% وتوزيع 0.00 دولار للسهم في آخر 12 شهراً.

آخر تحديث للبيانات: 2026-11-13 · المصدر: SEC EDGAR وتقديرات المحللين · منهجيتنا