صقر

سهم Eaton Corp plc ETN

Eaton Corp plc · التكنولوجيا · الآلات الصناعية
$359.68
≈ 1,348.80 ريال سعودي · 1,320.92 درهم إماراتي
القيمة السوقية 140 مليار $ · سعر الإغلاق بتاريخ 2026-11-13
🎯 متوسط السعر المستهدف للمحللين $472.45 +31%
$333$539

خلاصة في لمحة

جيدة مع بعض نقاط الضعف · 3.0/5

25 معياراً في خمسة محاور؛ الرقم بجانب كل معيار هو وضع الشركة الفعلي

القيمة1/5
✗مكرر الربحية (P/E) أقل من 2535.9
✗P/E أقل من متوسط القطاع35.9 / 27.6
✗السعر إلى التدفق النقدي الحر (P/FCF) أقل من 2036.8
✗السعر أقل من القيمة العادلة (DCF، سيناريو متوسط)-27%
✓PEG أقل من 1.51.46
المستقبل3/5
✓نمو الإيرادات في آخر سنة أعلى من 10%+10%
✗نمو الإيرادات السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%+10%
✓هامش الربح يتحسّن15% / 15%
✓نمو التدفق النقدي الحر السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%+22%
✗إنفاق قوي على البحث والتطوير (أكثر من 5% من الإيرادات) أو نمو أعلى من 20%R&D 3%
الأداء السابق4/5
✓نمو ربحية السهم (EPS) السنوي خلال 5 سنوات أعلى من 10%+25%
✓نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات أعلى من 8%+9%
✗متوسط العائد على رأس المال المستثمر (ROIC) خلال 5 سنوات أعلى من 12%12%
✓أرباح متواصلة 5 سنوات5 من 5
✓العائد على حقوق المساهمين (ROE) أعلى من 15%21%
الصحة المالية3/5
✗النقد أكبر من الديون أو الدين إلى حقوق المساهمين أقل من 0.5818 مليون $ / 20.2 مليار $
✓تدفق نقدي حر موجب3.79 مليار $
✓تغطية الفوائد أعلى من 5 مرات21.5×
✗الديون أقل من 3 سنوات من التدفق النقدي الحر5.3 سنة
✓الالتزامات أقل من 60% من الأصول53%
العائد للمساهمين4/5
✓توزّع أرباحاً نقدية1.63 مليار $
✓انخفض عدد الأسهم خلال 3 سنوات (إعادة شراء)-2%
✓إعادة 20–100% من التدفق النقدي الحر للمساهمين92%
✓توزيعات 3 سنوات متتالية3 من 3
✗تعويضات الموظفين بالأسهم أقل من 5% من الإيرادات—
✓ 15 نقطة قوة✗ 10 نقطة ضعف

نظرة سريعة

تعمل Eaton Corp plc في قطاع التكنولوجيا (الآلات الصناعية). بلغت إيراداتها في السنة المالية 2025 27.4 مليار $ بهامش صافي ربح 14.9%، ونمت إيراداتها سنوياً بنسبة +9% خلال آخر 5 سنوات.

سنضيف قريباً تعريفاً مفصّلاً بالشركة بالعربية.

الإيرادات والأرباح خلال 10 سنوات

إيرادات السنة المالية 2025: 27.4 مليار $، وصافي الربح 4.09 مليار $ (هامش 14.9%). نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات: +9%.

19.71.9201620.43.0201721.62.1201821.42.2201917.91.4202019.62.1202120.82.5202223.23.2202324.93.8202427.44.1202532.03.9TTM202.12021212.52022233.22023253.82024274.12025323.9TTM
الإيراداتصافي الربحخسارةبالمليار دولار · TTM = آخر 12 شهراً
بالمليار دولار2025202420232022202120202019201820172016
الإيرادات27.424.923.220.819.617.921.421.620.419.7
صافي الربح4.13.83.22.52.11.42.22.13.01.9
التدفق النقدي الحر3.63.52.91.91.62.62.92.12.12.1
ربحية السهم EPS ($)10.459.508.026.145.343.495.254.916.684.20
هامش صافي الربح15%15%14%12%11%8%10%10%15%10%
العائد على رأس المال ROIC14%14%12%9%9%7%13%14%11%12%

المصدر: التقارير الرسمية 10-K و10-Q المودعة لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية SEC.

التقييم والنسب المالية

مكرر الربحية P/E
35.9
متوسط القطاع 27.6
P/E المستقبلي
22.6
على توقعات المحللين
السعر إلى التدفق الحر P/FCF
36.8
السعر إلى المبيعات P/S
4.4
EV/EBITDA
23.1
القيمة العادلة (DCF)
$261.83
-27% عن السعر الحالي
هامش صافي الربح
14.9%
العائد على رأس المال ROIC
14.2%
الدين إلى حقوق المساهمين
0.55

القيمة العادلة تقدير بنموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة، وليست سعراً مضموناً.

توقعات المحللين

24 محللاً يغطّون السهم

التوصية المتوسطة
شراء
متوسط السعر المستهدف
$472.45
+31.4% عن السعر الحالي
أدنى / أعلى هدف
$333 – $539
ربحية السهم المتوقعة
$16.44
للسنة المالية المنتهية 2027-12
نمو EPS المتوقع
+19%
السنة المالية التالية
الإيرادات المتوقعة
37.7 مليار $
شراء قوي
5
شراء
18
احتفاظ
6
بيع
0
بيع قوي
0

التوزيعات النقدية

عائد التوزيعات
1.22%
التوزيع السنوي للسهم
$4.34
آخر 12 شهراً
نسبة التوزيع من الأرباح
43%
سنوات التوزيع (آخر 10)
10

التوزيع لكل سهم حسب السنة المالية

2025$4.16
2024$3.76
2023$3.44
2022$3.24
2021$3.04
2020$2.91

أسئلة شائعة

هل سهم Eaton Corp plc مقيّم بأقل من قيمته؟

وفق نموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة تبلغ القيمة العادلة نحو 262 دولاراً للسهم، والسعر الحالي 359.68 دولاراً، أي أن السهم يتداول أعلى من قيمته العادلة التقديرية. مكرر الربحية الحالي 35.9 مقابل متوسط قطاع 27.6.

ما السعر المستهدف لسهم Eaton Corp plc؟

متوسط السعر المستهدف لدى 27 محللاً هو 472.45 دولاراً، بنطاق من 333 إلى 539 دولاراً، أي +31.4% عن السعر الحالي.

هل توزّع Eaton Corp plc أرباحاً؟

نعم، بعائد سنوي نحو 1.22% وتوزيع 4.34 دولار للسهم في آخر 12 شهراً.

آخر تحديث للبيانات: 2026-11-13 · المصدر: SEC EDGAR وتقديرات المحللين · منهجيتنا