سهم Enterprise Products Partners LP EPD

Enterprise Products Partners LP · المرافق العامة

$37.79

≈ 141.71 ريال سعودي · 138.78 درهم إماراتي

القيمة السوقية 81.5 مليار $ · سعر الإغلاق بتاريخ 2026-11-13

🎯 متوسط السعر المستهدف للمحللين $41.67 +10%

$38$47

خلاصة في لمحة

متوسطة؛ بحذر · 2.2/5

25 معياراً في خمسة محاور؛ الرقم بجانب كل معيار هو وضع الشركة الفعلي

القيمة5/5

✓مكرر الربحية (P/E) أقل من 2512.6

✓P/E أقل من متوسط القطاع12.6 / 22.4

✓السعر إلى التدفق النقدي الحر (P/FCF) أقل من 2017.0

✓السعر أقل من القيمة العادلة (DCF، سيناريو متوسط)+37%

✓PEG أقل من 1.51.38

المستقبل1/5

✗نمو الإيرادات في آخر سنة أعلى من 10%-6%

✗نمو الإيرادات السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%-3%

✓هامش الربح يتحسّن11% / 11%

✗نمو التدفق النقدي الحر السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%-21%

✗إنفاق قوي على البحث والتطوير (أكثر من 5% من الإيرادات) أو نمو أعلى من 20%-6%

الأداء السابق2/5

✗نمو ربحية السهم (EPS) السنوي خلال 5 سنوات أعلى من 10%+9%

✓نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات أعلى من 8%+14%

✗متوسط العائد على رأس المال المستثمر (ROIC) خلال 5 سنوات أعلى من 12%—

✓أرباح متواصلة 5 سنوات5 من 5

✗العائد على حقوق المساهمين (ROE) أعلى من 15%—

الصحة المالية2/5

✗النقد أكبر من الديون أو الدين إلى حقوق المساهمين أقل من 0.5232 مليون $ / 34.2 مليار $

✓تدفق نقدي حر موجب4.81 مليار $

✓تغطية الفوائد أعلى من 5 مرات5.2×

✗الديون أقل من 3 سنوات من التدفق النقدي الحر7.1 سنة

✗الالتزامات أقل من 60% من الأصول—

العائد للمساهمين1/5

✗توزّع أرباحاً نقدية0

✗انخفض عدد الأسهم خلال 3 سنوات (إعادة شراء)-1%

✗إعادة 20–100% من التدفق النقدي الحر للمساهمين6%

✗توزيعات 3 سنوات متتالية0 من 3

✓تعويضات الموظفين بالأسهم أقل من 5% من الإيرادات0%

✓ 11 نقطة قوة✗ 14 نقطة ضعف

نظرة سريعة

تعمل Enterprise Products Partners LP في قطاع المرافق العامة. بلغت إيراداتها في السنة المالية 2025 52.6 مليار $ بهامش صافي ربح 11.1%، ونمت إيراداتها سنوياً بنسبة +14% خلال آخر 5 سنوات.

سنضيف قريباً تعريفاً مفصّلاً بالشركة بالعربية.

الإيرادات والأرباح خلال 10 سنوات

إيرادات السنة المالية 2025: 52.6 مليار $، وصافي الربح 5.81 مليار $ (هامش 11.1%). نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات: +14%.

الإيراداتصافي الربحخسارةبالمليار دولار · TTM = آخر 12 شهراً

بالمليار دولار	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
الإيرادات	52.6	56.2	49.7	58.2	40.8	27.2	32.8	36.5	29.2	23.0
صافي الربح	5.8	5.9	5.5	5.5	4.6	3.8	4.6	4.2	2.8	2.5
التدفق النقدي الحر	3.0	3.6	4.3	6.1	6.3	2.6	2.0	1.9	1.6	1.1
ربحية السهم EPS ($)	2.66	2.69	2.52	2.50	2.10	1.71	2.09	1.91	1.30	1.20
هامش صافي الربح	11%	10%	11%	9%	11%	14%	14%	11%	10%	11%
العائد على رأس المال ROIC	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

المصدر: التقارير الرسمية 10-K و10-Q المودعة لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية SEC.

التقييم والنسب المالية

مكرر الربحية P/E

12.6

متوسط القطاع 22.4

P/E المستقبلي

12.3

على توقعات المحللين

السعر إلى التدفق الحر P/FCF

17.0

السعر إلى المبيعات P/S

1.3

EV/EBITDA

11.0

القيمة العادلة (DCF)

$51.91

+37% عن السعر الحالي

هامش صافي الربح

11.1%

العائد على رأس المال ROIC

—

الدين إلى حقوق المساهمين

—

القيمة العادلة تقدير بنموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة، وليست سعراً مضموناً.

توقعات المحللين

6 محللاً يغطّون السهم

التوصية المتوسطة

شراء

متوسط السعر المستهدف

$41.67

+10.3% عن السعر الحالي

أدنى / أعلى هدف

$38 – $47

ربحية السهم المتوقعة

$3.16

للسنة المالية المنتهية 2027-12

نمو EPS المتوقع

+4%

السنة المالية التالية

الإيرادات المتوقعة

69.6 مليار $

شراء قوي

شراء

احتفاظ

بيع

بيع قوي

التوزيعات النقدية

لا توزّع Enterprise Products Partners LP أرباحاً نقدية حالياً، وتعيد الأموال للمساهمين — إن وُجدت — عبر إعادة شراء الأسهم.

أسئلة شائعة

هل سهم Enterprise Products Partners LP مقيّم بأقل من قيمته؟

وفق نموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة تبلغ القيمة العادلة نحو 52 دولاراً للسهم، والسعر الحالي 37.79 دولاراً، أي أن السهم يتداول أقل من قيمته العادلة التقديرية. مكرر الربحية الحالي 12.6 مقابل متوسط قطاع 22.4.

ما السعر المستهدف لسهم Enterprise Products Partners LP؟

متوسط السعر المستهدف لدى 21 محللاً هو 41.67 دولاراً، بنطاق من 38 إلى 47 دولاراً، أي +10.3% عن السعر الحالي.

هل توزّع Enterprise Products Partners LP أرباحاً؟

لا، لا توزّع Enterprise Products Partners LP أرباحاً نقدية حالياً.

آخر تحديث للبيانات: 2026-11-13 · المصدر: SEC EDGAR وتقديرات المحللين · منهجيتنا