صقر

سهم Emerson Electric Co. EMR

Emerson Electric Co. · التكنولوجيا
$166.92
≈ 625.95 ريال سعودي · 613.01 درهم إماراتي
القيمة السوقية 91.6 مليار $ · سعر الإغلاق بتاريخ 2026-11-13
🎯 متوسط السعر المستهدف للمحللين $182.82 +10%
$113$209

خلاصة في لمحة

متوسطة؛ بحذر · 2.6/5

25 معياراً في خمسة محاور؛ الرقم بجانب كل معيار هو وضع الشركة الفعلي

القيمة0/5
✗مكرر الربحية (P/E) أقل من 2534.8
✗P/E أقل من متوسط القطاع34.8 / 27.6
✗السعر إلى التدفق النقدي الحر (P/FCF) أقل من 2025.9
✗السعر أقل من القيمة العادلة (DCF، سيناريو متوسط)-41%
✗PEG أقل من 1.57.53
المستقبل2/5
✗نمو الإيرادات في آخر سنة أعلى من 10%+5%
✗نمو الإيرادات السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%+8%
✓هامش الربح يتحسّن14% / 13%
✓نمو التدفق النقدي الحر السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%+135%
✗إنفاق قوي على البحث والتطوير (أكثر من 5% من الإيرادات) أو نمو أعلى من 20%R&D 4%
الأداء السابق1/5
✗نمو ربحية السهم (EPS) السنوي خلال 5 سنوات أعلى من 10%+5%
✗نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات أعلى من 8%+8%
✗متوسط العائد على رأس المال المستثمر (ROIC) خلال 5 سنوات أعلى من 12%8%
✓أرباح متواصلة 5 سنوات5 من 5
✗العائد على حقوق المساهمين (ROE) أعلى من 15%13%
الصحة المالية5/5
✓النقد أكبر من الديون أو الدين إلى حقوق المساهمين أقل من 0.51.81 مليار $ / 8.97 مليار $
✓تدفق نقدي حر موجب3.54 مليار $
✓تغطية الفوائد أعلى من 5 مرات—
✓الديون أقل من 3 سنوات من التدفق النقدي الحر2.5 سنة
✓الالتزامات أقل من 60% من الأصول50%
العائد للمساهمين5/5
✓توزّع أرباحاً نقدية1.24 مليار $
✓انخفض عدد الأسهم خلال 3 سنوات (إعادة شراء)-3%
✓إعادة 20–100% من التدفق النقدي الحر للمساهمين63%
✓توزيعات 3 سنوات متتالية3 من 3
✓تعويضات الموظفين بالأسهم أقل من 5% من الإيرادات1%
✓ 13 نقطة قوة✗ 12 نقطة ضعف

نظرة سريعة

تعمل Emerson Electric Co. في قطاع التكنولوجيا. بلغت إيراداتها في السنة المالية 2026 19.0 مليار $ بهامش صافي ربح 14.2%، ونمت إيراداتها سنوياً بنسبة +8% خلال آخر 5 سنوات.

سنضيف قريباً تعريفاً مفصّلاً بالشركة بالعربية.

الإيرادات والأرباح خلال 10 سنوات

إيرادات السنة المالية 2026: 19.0 مليار $، وصافي الربح 2.69 مليار $ (هامش 14.2%). نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات: +8%.

15.31.5201717.42.2201818.42.3201916.82.0202012.92.3202113.83.2202215.213.2202317.52.0202418.02.3202519.02.72026143.2202215132023172.02024182.32025192.72026
الإيراداتصافي الربحخسارةبالمليار دولار · TTM = آخر 12 شهراً
بالمليار دولار2026202520242023202220212020201920182017
الإيرادات19.018.017.515.213.812.916.818.417.415.3
صافي الربح2.72.32.013.23.22.32.02.32.21.5
التدفق النقدي الحر3.52.72.90.32.63.22.52.42.31.4
ربحية السهم EPS ($)4.794.003.4422.885.413.823.243.713.462.35
هامش صافي الربح14%13%11%87%23%18%12%13%13%10%
العائد على رأس المال ROIC9%7%5%8%10%9%13%18%17%13%

المصدر: التقارير الرسمية 10-K و10-Q المودعة لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية SEC.

التقييم والنسب المالية

مكرر الربحية P/E
34.8
متوسط القطاع 27.6
P/E المستقبلي
22.6
على توقعات المحللين
السعر إلى التدفق الحر P/FCF
25.9
السعر إلى المبيعات P/S
4.8
EV/EBITDA
19.9
القيمة العادلة (DCF)
$98.14
-41% عن السعر الحالي
هامش صافي الربح
14.2%
العائد على رأس المال ROIC
9.1%
الدين إلى حقوق المساهمين
0.43

القيمة العادلة تقدير بنموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة، وليست سعراً مضموناً.

توقعات المحللين

28 محللاً يغطّون السهم

التوصية المتوسطة
شراء
متوسط السعر المستهدف
$182.82
+9.5% عن السعر الحالي
أدنى / أعلى هدف
$113 – $209
ربحية السهم المتوقعة
$8.03
للسنة المالية المنتهية 2028-09
نمو EPS المتوقع
+10%
السنة المالية التالية
الإيرادات المتوقعة
21.1 مليار $
شراء قوي
4
شراء
16
احتفاظ
8
بيع
1
بيع قوي
1

التوزيعات النقدية

عائد التوزيعات
1.43%
التوزيع السنوي للسهم
—
آخر 12 شهراً
نسبة التوزيع من الأرباح
46%
سنوات التوزيع (آخر 10)
10

التوزيع لكل سهم حسب السنة المالية

2026$2.21
2025$2.10
2024$2.09
2023$2.08
2022$2.05
2021$2.01

أسئلة شائعة

هل سهم Emerson Electric Co. مقيّم بأقل من قيمته؟

وفق نموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة تبلغ القيمة العادلة نحو 98 دولاراً للسهم، والسعر الحالي 166.92 دولاراً، أي أن السهم يتداول أعلى من قيمته العادلة التقديرية. مكرر الربحية الحالي 34.8 مقابل متوسط قطاع 27.6.

ما السعر المستهدف لسهم Emerson Electric Co.؟

متوسط السعر المستهدف لدى 28 محللاً هو 182.82 دولاراً، بنطاق من 113 إلى 209 دولاراً، أي +9.5% عن السعر الحالي.

هل توزّع Emerson Electric Co. أرباحاً؟

نعم، بعائد سنوي نحو 1.43% وتوزيع 0.00 دولار للسهم في آخر 12 شهراً.

آخر تحديث للبيانات: 2026-11-13 · المصدر: SEC EDGAR وتقديرات المحللين · منهجيتنا