صقر

سهم Estee Lauder Companies Inc. EL

Estee Lauder Companies Inc. · السلع الاستهلاكية الكمالية · المنتجات الاستهلاكية
$110.51
≈ 414.41 ريال سعودي · 405.85 درهم إماراتي
القيمة السوقية 40.0 مليار $ · سعر الإغلاق بتاريخ 2026-11-13
🎯 متوسط السعر المستهدف للمحللين $115.53 +5%
$70$132

خلاصة في لمحة

ضعيفة؛ مخاطر مرتفعة · 1.4/5

25 معياراً في خمسة محاور؛ الرقم بجانب كل معيار هو وضع الشركة الفعلي

القيمة0/5
✗مكرر الربحية (P/E) أقل من 25110.5
✗P/E أقل من متوسط القطاع110.5 / 20.1
✗السعر إلى التدفق النقدي الحر (P/FCF) أقل من 2026.4
✗السعر أقل من القيمة العادلة (DCF، سيناريو متوسط)-64%
✗PEG أقل من 1.5—
المستقبل2/5
✗نمو الإيرادات في آخر سنة أعلى من 10%+5%
✗نمو الإيرادات السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%-2%
✓هامش الربح يتحسّن1% / -1%
✓نمو التدفق النقدي الحر السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%+22%
✗إنفاق قوي على البحث والتطوير (أكثر من 5% من الإيرادات) أو نمو أعلى من 20%+5%
الأداء السابق0/5
✗نمو ربحية السهم (EPS) السنوي خلال 5 سنوات أعلى من 10%-42%
✗نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات أعلى من 8%-1%
✗متوسط العائد على رأس المال المستثمر (ROIC) خلال 5 سنوات أعلى من 12%6%
✗أرباح متواصلة 5 سنوات4 من 5
✗العائد على حقوق المساهمين (ROE) أعلى من 15%5%
الصحة المالية1/5
✗النقد أكبر من الديون أو الدين إلى حقوق المساهمين أقل من 0.53.20 مليار $ / 8.70 مليار $
✓تدفق نقدي حر موجب1.52 مليار $
✗تغطية الفوائد أعلى من 5 مرات2.3×
✗الديون أقل من 3 سنوات من التدفق النقدي الحر5.7 سنة
✗الالتزامات أقل من 60% من الأصول81%
العائد للمساهمين4/5
✓توزّع أرباحاً نقدية508 مليون $
✗انخفض عدد الأسهم خلال 3 سنوات (إعادة شراء)+1%
✓إعادة 20–100% من التدفق النقدي الحر للمساهمين38%
✓توزيعات 3 سنوات متتالية3 من 3
✓تعويضات الموظفين بالأسهم أقل من 5% من الإيرادات2%
✓ 7 نقطة قوة✗ 18 نقطة ضعف

نظرة سريعة

تعمل Estee Lauder Companies Inc. في قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية (المنتجات الاستهلاكية). بلغت إيراداتها في السنة المالية 2026 15.0 مليار $ بهامش صافي ربح 1.2%، ونمت إيراداتها سنوياً بنسبة -1% خلال آخر 5 سنوات.

سنضيف قريباً تعريفاً مفصّلاً بالشركة بالعربية.

الإيرادات والأرباح خلال 10 سنوات

إيرادات السنة المالية 2026: 15.0 مليار $، وصافي الربح 182 مليون $ (هامش 1.2%). نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات: -1%.

11.81.2201713.71.1201814.91.8201914.30.68202016.22.9202117.72.4202215.91.0202315.60.39202414.3-1.1202515.00.18202615.30.37TTM182.42022161.02023160.39202414-1.12025150.182026150.37TTM
الإيراداتصافي الربحخسارةبالمليار دولار · TTM = آخر 12 شهراً
بالمليار دولار2026202520242023202220212020201920182017
الإيرادات15.014.315.615.917.716.214.314.913.711.8
صافي الربح0.2-1.10.41.02.42.90.71.81.11.2
التدفق النقدي الحر1.30.71.40.72.03.01.71.81.91.3
ربحية السهم EPS ($)0.50-3.151.082.796.557.791.864.822.953.35
هامش صافي الربح1%-8%2%6%13%18%5%12%8%11%
العائد على رأس المال ROIC5%-5%3%7%19%16%3%17%14%17%

المصدر: التقارير الرسمية 10-K و10-Q المودعة لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية SEC.

التقييم والنسب المالية

مكرر الربحية P/E
110.5
متوسط القطاع 20.1
P/E المستقبلي
25.7
على توقعات المحللين
السعر إلى التدفق الحر P/FCF
26.4
السعر إلى المبيعات P/S
2.6
EV/EBITDA
25.2
القيمة العادلة (DCF)
$40.25
-64% عن السعر الحالي
هامش صافي الربح
1.2%
العائد على رأس المال ROIC
4.7%
الدين إلى حقوق المساهمين
2.43

القيمة العادلة تقدير بنموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة، وليست سعراً مضموناً.

توقعات المحللين

31 محللاً يغطّون السهم

التوصية المتوسطة
شراء
متوسط السعر المستهدف
$115.53
+4.5% عن السعر الحالي
أدنى / أعلى هدف
$70 – $132
ربحية السهم المتوقعة
$4.06
للسنة المالية المنتهية 2028-06
نمو EPS المتوقع
+18%
السنة المالية التالية
الإيرادات المتوقعة
16.6 مليار $
شراء قوي
6
شراء
9
احتفاظ
14
بيع
1
بيع قوي
0

التوزيعات النقدية

عائد التوزيعات
1.25%
التوزيع السنوي للسهم
$1.40
آخر 12 شهراً
نسبة التوزيع من الأرباح
100%
سنوات التوزيع (آخر 10)
10

التوزيع لكل سهم حسب السنة المالية

2026$1.39
2025$1.72
2024$2.62
2023$2.56
2022$2.30
2021$2.05

أسئلة شائعة

هل سهم Estee Lauder Companies Inc. مقيّم بأقل من قيمته؟

وفق نموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة تبلغ القيمة العادلة نحو 40 دولاراً للسهم، والسعر الحالي 110.51 دولاراً، أي أن السهم يتداول أعلى من قيمته العادلة التقديرية. مكرر الربحية الحالي 110.5 مقابل متوسط قطاع 20.1.

ما السعر المستهدف لسهم Estee Lauder Companies Inc.؟

متوسط السعر المستهدف لدى 28 محللاً هو 115.53 دولاراً، بنطاق من 70 إلى 132 دولاراً، أي +4.5% عن السعر الحالي.

هل توزّع Estee Lauder Companies Inc. أرباحاً؟

نعم، بعائد سنوي نحو 1.25% وتوزيع 1.40 دولار للسهم في آخر 12 شهراً.

آخر تحديث للبيانات: 2026-11-13 · المصدر: SEC EDGAR وتقديرات المحللين · منهجيتنا