سهم EchoStar CORP ECHO

EchoStar CORP · السلع الاستهلاكية الكمالية

$98.45

≈ 369.19 ريال سعودي · 361.56 درهم إماراتي

القيمة السوقية 28.6 مليار $ · سعر الإغلاق بتاريخ 2026-11-13

🎯 متوسط السعر المستهدف للمحللين $139.20 +41%

$98$207

خلاصة في لمحة

ضعيفة؛ مخاطر مرتفعة · 1.2/5

25 معياراً في خمسة محاور؛ الرقم بجانب كل معيار هو وضع الشركة الفعلي

القيمة2/5

✓مكرر الربحية (P/E) أقل من 253.6

✓P/E أقل من متوسط القطاع3.6 / 20.1

✗السعر إلى التدفق النقدي الحر (P/FCF) أقل من 20—

✗السعر أقل من القيمة العادلة (DCF، سيناريو متوسط)-4%

✗PEG أقل من 1.5—

المستقبل0/5

✗نمو الإيرادات في آخر سنة أعلى من 10%-5%

✗نمو الإيرادات السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%-7%

✗هامش الربح يتحسّن-97% / -36%

✗نمو التدفق النقدي الحر السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%—

✗إنفاق قوي على البحث والتطوير (أكثر من 5% من الإيرادات) أو نمو أعلى من 20%R&D 0%

الأداء السابق1/5

✗نمو ربحية السهم (EPS) السنوي خلال 5 سنوات أعلى من 10%—

✓نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات أعلى من 8%+51%

✗متوسط العائد على رأس المال المستثمر (ROIC) خلال 5 سنوات أعلى من 12%4%

✗أرباح متواصلة 5 سنوات2 من 5

✗العائد على حقوق المساهمين (ROE) أعلى من 15%-251%

الصحة المالية1/5

✓النقد أكبر من الديون أو الدين إلى حقوق المساهمين أقل من 0.514.0 مليار $ / 9.85 مليار $

✗تدفق نقدي حر موجب-533 مليون $

✗تغطية الفوائد أعلى من 5 مرات—

✗الديون أقل من 3 سنوات من التدفق النقدي الحر—

✗الالتزامات أقل من 60% من الأصول86%

العائد للمساهمين2/5

✗توزّع أرباحاً نقدية0

✓انخفض عدد الأسهم خلال 3 سنوات (إعادة شراء)-7%

✗إعادة 20–100% من التدفق النقدي الحر للمساهمين—

✗توزيعات 3 سنوات متتالية0 من 3

✓تعويضات الموظفين بالأسهم أقل من 5% من الإيرادات0%

✓ 6 نقطة قوة✗ 19 نقطة ضعف

نظرة سريعة

تعمل EchoStar CORP في قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية. بلغت إيراداتها في السنة المالية 2025 15.0 مليار $ بهامش صافي ربح -96.6%، ونمت إيراداتها سنوياً بنسبة +51% خلال آخر 5 سنوات.

سنضيف قريباً تعريفاً مفصّلاً بالشركة بالعربية.

الإيرادات والأرباح خلال 10 سنوات

إيرادات السنة المالية 2025: 15.0 مليار $، وصافي الربح -14.5 مليار $ (هامش -96.6%). نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات: +51%.

الإيراداتصافي الربحخسارةبالمليار دولار · TTM = آخر 12 شهراً

بالمليار دولار	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
الإيرادات	15.0	15.8	17.0	18.6	19.8	1.9	1.9	1.8	1.9	1.8
صافي الربح	-14.5	-0.1	-1.7	2.5	2.5	-0.0	-0.1	-0.0	0.4	0.2
التدفق النقدي الحر	-1.1	-0.3	-0.7	0.6	3.0	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1
ربحية السهم EPS ($)	-50.41	-0.44	-6.28	8.05	7.94	-0.13	-0.21	-0.14	1.33	0.63
هامش صافي الربح	-97%	-1%	-10%	13%	13%	-2%	-3%	-2%	21%	10%
العائد على رأس المال ROIC	-37%	-0%	-1%	6%	52%	1%	1%	0%	0%	2%

المصدر: التقارير الرسمية 10-K و10-Q المودعة لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية SEC.

التقييم والنسب المالية

مكرر الربحية P/E

3.6

متوسط القطاع 20.1

P/E المستقبلي

12.2

على توقعات المحللين

السعر إلى التدفق الحر P/FCF

—

السعر إلى المبيعات P/S

2.4

EV/EBITDA

27.0

القيمة العادلة (DCF)

$94.58

-4% عن السعر الحالي

هامش صافي الربح

-96.6%

العائد على رأس المال ROIC

-36.7%

الدين إلى حقوق المساهمين

5.43

القيمة العادلة تقدير بنموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة، وليست سعراً مضموناً.

توقعات المحللين

4 محللاً يغطّون السهم

التوصية المتوسطة

شراء قوي

متوسط السعر المستهدف

$139.20

+41.4% عن السعر الحالي

أدنى / أعلى هدف

$117 – $207

ربحية السهم المتوقعة

$12.69

للسنة المالية المنتهية 2027-12

نمو EPS المتوقع

—

السنة المالية التالية

الإيرادات المتوقعة

13.2 مليار $

شراء قوي

شراء

احتفاظ

بيع

بيع قوي

التوزيعات النقدية

لا توزّع EchoStar CORP أرباحاً نقدية حالياً، وتعيد الأموال للمساهمين — إن وُجدت — عبر إعادة شراء الأسهم.

أسئلة شائعة

هل سهم EchoStar CORP مقيّم بأقل من قيمته؟

وفق نموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة تبلغ القيمة العادلة نحو 95 دولاراً للسهم، والسعر الحالي 98.45 دولاراً، أي أن السهم يتداول أعلى من قيمته العادلة التقديرية. مكرر الربحية الحالي 3.6 مقابل متوسط قطاع 20.1.

ما السعر المستهدف لسهم EchoStar CORP؟

متوسط السعر المستهدف لدى 10 محللاً هو 139.20 دولاراً، بنطاق من 117 إلى 207 دولاراً، أي +41.4% عن السعر الحالي.

هل توزّع EchoStar CORP أرباحاً؟

لا، لا توزّع EchoStar CORP أرباحاً نقدية حالياً.

آخر تحديث للبيانات: 2026-11-13 · المصدر: SEC EDGAR وتقديرات المحللين · منهجيتنا