صقر

سهم Devon Energy Corp/de DVN

Devon Energy Corp/de · الطاقة · النفط والغاز
$46.12
≈ 172.96 ريال سعودي · 169.39 درهم إماراتي
القيمة السوقية 52.6 مليار $ · سعر الإغلاق بتاريخ 2026-11-13
🎯 متوسط السعر المستهدف للمحللين $60.78 +32%
$44$71

خلاصة في لمحة

جيدة مع بعض نقاط الضعف · 3.0/5

25 معياراً في خمسة محاور؛ الرقم بجانب كل معيار هو وضع الشركة الفعلي

القيمة4/5
✓مكرر الربحية (P/E) أقل من 2510.8
✓P/E أقل من متوسط القطاع10.8 / 19.8
✓السعر إلى التدفق النقدي الحر (P/FCF) أقل من 2010.1
✓السعر أقل من القيمة العادلة (DCF، سيناريو متوسط)+78%
✗PEG أقل من 1.5—
المستقبل0/5
✗نمو الإيرادات في آخر سنة أعلى من 10%+8%
✗نمو الإيرادات السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%-5%
✗هامش الربح يتحسّن15% / 19%
✗نمو التدفق النقدي الحر السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%-20%
✗إنفاق قوي على البحث والتطوير (أكثر من 5% من الإيرادات) أو نمو أعلى من 20%+8%
الأداء السابق3/5
✗نمو ربحية السهم (EPS) السنوي خلال 5 سنوات أعلى من 10%—
✓نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات أعلى من 8%+29%
✗متوسط العائد على رأس المال المستثمر (ROIC) خلال 5 سنوات أعلى من 12%—
✓أرباح متواصلة 5 سنوات5 من 5
✓العائد على حقوق المساهمين (ROE) أعلى من 15%17%
الصحة المالية3/5
✗النقد أكبر من الديون أو الدين إلى حقوق المساهمين أقل من 0.5352 مليون $ / 11.2 مليار $
✓تدفق نقدي حر موجب5.22 مليار $
✗تغطية الفوائد أعلى من 5 مرات—
✓الديون أقل من 3 سنوات من التدفق النقدي الحر2.1 سنة
✓الالتزامات أقل من 60% من الأصول51%
العائد للمساهمين5/5
✓توزّع أرباحاً نقدية619 مليون $
✓انخفض عدد الأسهم خلال 3 سنوات (إعادة شراء)-3%
✓إعادة 20–100% من التدفق النقدي الحر للمساهمين32%
✓توزيعات 3 سنوات متتالية3 من 3
✓تعويضات الموظفين بالأسهم أقل من 5% من الإيرادات1%
✓ 15 نقطة قوة✗ 10 نقطة ضعف

نظرة سريعة

تعمل Devon Energy Corp/de في قطاع الطاقة (النفط والغاز). بلغت إيراداتها في السنة المالية 2025 17.2 مليار $ بهامش صافي ربح 15.4%، ونمت إيراداتها سنوياً بنسبة +29% خلال آخر 5 سنوات.

سنضيف قريباً تعريفاً مفصّلاً بالشركة بالعربية.

الإيرادات والأرباح خلال 10 سنوات

إيرادات السنة المالية 2025: 17.2 مليار $، وصافي الربح 2.64 مليار $ (هامش 15.4%). نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات: +29%.

6.8-1.120166.50.9020178.93.120186.7-0.3520194.8-2.7202013.82.8202119.86.0202215.33.7202315.92.9202417.22.6202523.83.6TTM142.82021206.02022153.72023162.92024172.62025243.6TTM
الإيراداتصافي الربحخسارةبالمليار دولار · TTM = آخر 12 شهراً
بالمليار دولار2025202420232022202120202019201820172016
الإيرادات17.215.915.319.813.84.86.78.96.56.8
صافي الربح2.62.93.76.02.8-2.7-0.43.10.9-1.1
التدفق النقدي الحر3.13.02.76.02.90.32.01.52.90.7
ربحية السهم EPS ($)4.174.565.849.124.19-7.12-0.896.101.70-2.09
هامش صافي الربح15%18%25%30%20%-56%-5%34%14%-16%
العائد على رأس المال ROIC——————-1%5%0%-12%

المصدر: التقارير الرسمية 10-K و10-Q المودعة لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية SEC.

التقييم والنسب المالية

مكرر الربحية P/E
10.8
متوسط القطاع 19.8
P/E المستقبلي
8.3
على توقعات المحللين
السعر إلى التدفق الحر P/FCF
10.1
السعر إلى المبيعات P/S
2.2
EV/EBITDA
6.7
القيمة العادلة (DCF)
$82.13
+78% عن السعر الحالي
هامش صافي الربح
15.4%
العائد على رأس المال ROIC
—
الدين إلى حقوق المساهمين
0.56

القيمة العادلة تقدير بنموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة، وليست سعراً مضموناً.

توقعات المحللين

18 محللاً يغطّون السهم

التوصية المتوسطة
شراء قوي
متوسط السعر المستهدف
$60.78
+31.8% عن السعر الحالي
أدنى / أعلى هدف
$44 – $71
ربحية السهم المتوقعة
$5.04
للسنة المالية المنتهية 2027-12
نمو EPS المتوقع
-7%
السنة المالية التالية
الإيرادات المتوقعة
27.5 مليار $
شراء قوي
5
شراء
21
احتفاظ
2
بيع
0
بيع قوي
0

التوزيعات النقدية

عائد التوزيعات
2.85%
التوزيع السنوي للسهم
$1.12
آخر 12 شهراً
نسبة التوزيع من الأرباح
29%
سنوات التوزيع (آخر 10)
10

التوزيع لكل سهم حسب السنة المالية

2025$0.98
2024$1.48
2023$2.89
2022$5.17
2021$1.98
2020$0.68

أسئلة شائعة

هل سهم Devon Energy Corp/de مقيّم بأقل من قيمته؟

وفق نموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة تبلغ القيمة العادلة نحو 82 دولاراً للسهم، والسعر الحالي 46.12 دولاراً، أي أن السهم يتداول أقل من قيمته العادلة التقديرية. مكرر الربحية الحالي 10.8 مقابل متوسط قطاع 19.8.

ما السعر المستهدف لسهم Devon Energy Corp/de؟

متوسط السعر المستهدف لدى 27 محللاً هو 60.78 دولاراً، بنطاق من 44 إلى 71 دولاراً، أي +31.8% عن السعر الحالي.

هل توزّع Devon Energy Corp/de أرباحاً؟

نعم، بعائد سنوي نحو 2.85% وتوزيع 1.12 دولار للسهم في آخر 12 شهراً.

آخر تحديث للبيانات: 2026-11-13 · المصدر: SEC EDGAR وتقديرات المحللين · منهجيتنا