صقر

سهم Canadian Pacific Kansas City Ltd/cn CP

Canadian Pacific Kansas City Ltd/cn · الصناعة
$94.60
≈ 354.75 ريال سعودي · 347.42 درهم إماراتي
القيمة السوقية 82.3 مليار $ · سعر الإغلاق بتاريخ 2026-11-13
🎯 متوسط السعر المستهدف للمحللين $97.03 +3%
$74$104

خلاصة في لمحة

ضعيفة؛ مخاطر مرتفعة · 1.8/5

25 معياراً في خمسة محاور؛ الرقم بجانب كل معيار هو وضع الشركة الفعلي

القيمة0/5
✗مكرر الربحية (P/E) أقل من 2531.1
✗P/E أقل من متوسط القطاع31.1 / 28.1
✗السعر إلى التدفق النقدي الحر (P/FCF) أقل من 2040.1
✗السعر أقل من القيمة العادلة (DCF، سيناريو متوسط)-46%
✗PEG أقل من 1.59.80
المستقبل1/5
✗نمو الإيرادات في آخر سنة أعلى من 10%+9%
✓نمو الإيرادات السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%+19%
✗هامش الربح يتحسّن27% / 28%
✗نمو التدفق النقدي الحر السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%-5%
✗إنفاق قوي على البحث والتطوير (أكثر من 5% من الإيرادات) أو نمو أعلى من 20%+9%
الأداء السابق2/5
✗نمو ربحية السهم (EPS) السنوي خلال 5 سنوات أعلى من 10%+3%
✓نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات أعلى من 8%+13%
✗متوسط العائد على رأس المال المستثمر (ROIC) خلال 5 سنوات أعلى من 12%5%
✓أرباح متواصلة 5 سنوات5 من 5
✗العائد على حقوق المساهمين (ROE) أعلى من 15%9%
الصحة المالية3/5
✗النقد أكبر من الديون أو الدين إلى حقوق المساهمين أقل من 0.5280 مليون $ / 18.1 مليار $
✓تدفق نقدي حر موجب2.05 مليار $
✓تغطية الفوائد أعلى من 5 مرات—
✗الديون أقل من 3 سنوات من التدفق النقدي الحر8.8 سنة
✓الالتزامات أقل من 60% من الأصول46%
العائد للمساهمين3/5
✓توزّع أرباحاً نقدية581 مليون $
✗انخفض عدد الأسهم خلال 3 سنوات (إعادة شراء)+0%
✗إعادة 20–100% من التدفق النقدي الحر للمساهمين169%
✓توزيعات 3 سنوات متتالية3 من 3
✓تعويضات الموظفين بالأسهم أقل من 5% من الإيرادات0%
✓ 9 نقطة قوة✗ 16 نقطة ضعف

نظرة سريعة

تعمل Canadian Pacific Kansas City Ltd/cn في قطاع الصناعة. بلغت إيراداتها في السنة المالية 2025 11.0 مليار $ بهامش صافي ربح 27.5%، ونمت إيراداتها سنوياً بنسبة +13% خلال آخر 5 سنوات.

سنضيف قريباً تعريفاً مفصّلاً بالشركة بالعربية.

الإيرادات والأرباح خلال 10 سنوات

إيرادات السنة المالية 2025: 11.0 مليار $، وصافي الربح 3.02 مليار $ (هامش 27.5%). نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات: +13%.

4.61.220165.21.920175.41.420186.01.920196.11.920206.32.220216.52.620229.53.0202310.12.6202411.03.0202511.22.7TTM6.32.220216.52.620229.53.02023102.62024113.02025112.7TTM
الإيراداتصافي الربحخسارةبالمليار دولار · TTM = آخر 12 شهراً
بالمليار دولار2025202420232022202120202019201820172016
الإيرادات11.010.19.56.56.36.16.05.45.24.6
صافي الربح3.02.63.02.62.21.91.91.41.91.2
التدفق النقدي الحر1.61.71.31.91.70.91.00.90.70.7
ربحية السهم EPS ($)3.482.973.412.992.582.212.161.652.211.37
هامش صافي الربح27%26%31%40%36%32%31%27%37%26%
العائد على رأس المال ROIC6%6%5%5%5%15%15%14%17%13%

المصدر: التقارير الرسمية 10-K و10-Q المودعة لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية SEC.

التقييم والنسب المالية

مكرر الربحية P/E
31.1
متوسط القطاع 28.1
P/E المستقبلي
22.5
على توقعات المحللين
السعر إلى التدفق الحر P/FCF
40.1
السعر إلى المبيعات P/S
7.3
EV/EBITDA
16.9
القيمة العادلة (DCF)
$50.87
-46% عن السعر الحالي
هامش صافي الربح
27.5%
العائد على رأس المال ROIC
6.1%
الدين إلى حقوق المساهمين
0.51

القيمة العادلة تقدير بنموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة، وليست سعراً مضموناً.

توقعات المحللين

28 محللاً يغطّون السهم

التوصية المتوسطة
شراء
متوسط السعر المستهدف
$97.03
+2.6% عن السعر الحالي
أدنى / أعلى هدف
$74 – $104
ربحية السهم المتوقعة
$5.90
للسنة المالية المنتهية 2027-12
نمو EPS المتوقع
+16%
السنة المالية التالية
الإيرادات المتوقعة
17.6 مليار $
شراء قوي
10
شراء
14
احتفاظ
6
بيع
0
بيع قوي
1

التوزيعات النقدية

عائد التوزيعات
0.81%
التوزيع السنوي للسهم
$0.67
آخر 12 شهراً
نسبة التوزيع من الأرباح
22%
سنوات التوزيع (آخر 10)
10

التوزيع لكل سهم حسب السنة المالية

2025$0.67
2024$0.57
2023$0.61
2022$0.60
2021$0.46
2020$0.42

أسئلة شائعة

هل سهم Canadian Pacific Kansas City Ltd/cn مقيّم بأقل من قيمته؟

وفق نموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة تبلغ القيمة العادلة نحو 51 دولاراً للسهم، والسعر الحالي 94.60 دولاراً، أي أن السهم يتداول أعلى من قيمته العادلة التقديرية. مكرر الربحية الحالي 31.1 مقابل متوسط قطاع 28.1.

ما السعر المستهدف لسهم Canadian Pacific Kansas City Ltd/cn؟

متوسط السعر المستهدف لدى 13 محللاً هو 97.03 دولاراً، بنطاق من 74 إلى 104 دولاراً، أي +2.6% عن السعر الحالي.

هل توزّع Canadian Pacific Kansas City Ltd/cn أرباحاً؟

نعم، بعائد سنوي نحو 0.81% وتوزيع 0.67 دولار للسهم في آخر 12 شهراً.

آخر تحديث للبيانات: 2026-11-13 · المصدر: SEC EDGAR وتقديرات المحللين · منهجيتنا