صقر

سهم Cummins Inc. CMI

Cummins Inc. · الصناعة · الآلات الصناعية
$455.40
≈ 1,707.75 ريال سعودي · 1,672.46 درهم إماراتي
القيمة السوقية 62.4 مليار $ · سعر الإغلاق بتاريخ 2026-11-13
🎯 متوسط السعر المستهدف للمحللين $642.72 +41%
$455$880

خلاصة في لمحة

جيدة مع بعض نقاط الضعف · 3.8/5

25 معياراً في خمسة محاور؛ الرقم بجانب كل معيار هو وضع الشركة الفعلي

القيمة4/5
✓مكرر الربحية (P/E) أقل من 2519.0
✓P/E أقل من متوسط القطاع19.0 / 28.1
✓السعر إلى التدفق النقدي الحر (P/FCF) أقل من 2018.0
✓السعر أقل من القيمة العادلة (DCF، سيناريو متوسط)+9%
✗PEG أقل من 1.51.68
المستقبل2/5
✗نمو الإيرادات في آخر سنة أعلى من 10%-1%
✗نمو الإيرادات السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%+6%
✓هامش الربح يتحسّن8% / 7%
✓نمو التدفق النقدي الحر السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%+32%
✗إنفاق قوي على البحث والتطوير (أكثر من 5% من الإيرادات) أو نمو أعلى من 20%R&D 4%
الأداء السابق5/5
✓نمو ربحية السهم (EPS) السنوي خلال 5 سنوات أعلى من 10%+11%
✓نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات أعلى من 8%+11%
✓متوسط العائد على رأس المال المستثمر (ROIC) خلال 5 سنوات أعلى من 12%14%
✓أرباح متواصلة 5 سنوات5 من 5
✓العائد على حقوق المساهمين (ROE) أعلى من 15%23%
الصحة المالية3/5
✗النقد أكبر من الديون أو الدين إلى حقوق المساهمين أقل من 0.54.18 مليار $ / 8.12 مليار $
✓تدفق نقدي حر موجب3.46 مليار $
✓تغطية الفوائد أعلى من 5 مرات12.2×
✓الديون أقل من 3 سنوات من التدفق النقدي الحر2.3 سنة
✗الالتزامات أقل من 60% من الأصول61%
العائد للمساهمين5/5
✓توزّع أرباحاً نقدية1.05 مليار $
✓انخفض عدد الأسهم خلال 3 سنوات (إعادة شراء)-3%
✓إعادة 20–100% من التدفق النقدي الحر للمساهمين30%
✓توزيعات 3 سنوات متتالية3 من 3
✓تعويضات الموظفين بالأسهم أقل من 5% من الإيرادات0%
✓ 19 نقطة قوة✗ 6 نقطة ضعف

نظرة سريعة

تعمل Cummins Inc. في قطاع الصناعة (الآلات الصناعية). بلغت إيراداتها في السنة المالية 2025 33.7 مليار $ بهامش صافي ربح 8.4%، ونمت إيراداتها سنوياً بنسبة +11% خلال آخر 5 سنوات.

سنضيف قريباً تعريفاً مفصّلاً بالشركة بالعربية.

الإيرادات والأرباح خلال 10 سنوات

إيرادات السنة المالية 2025: 33.7 مليار $، وصافي الربح 2.84 مليار $ (هامش 8.4%). نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات: +11%.

17.51.4201620.41.00201723.82.1201823.62.3201919.81.8202024.02.1202128.12.2202234.10.73202334.13.9202433.72.8202535.83.3TTM242.12021282.22022340.732023343.92024342.82025363.3TTM
الإيراداتصافي الربحخسارةبالمليار دولار · TTM = آخر 12 شهراً
بالمليار دولار2025202420232022202120202019201820172016
الإيرادات33.734.134.128.124.019.823.623.820.417.5
صافي الربح2.83.90.72.22.11.82.32.11.01.4
التدفق النقدي الحر2.40.32.81.01.52.22.51.71.81.4
ربحية السهم EPS ($)20.5028.375.1515.1214.6112.0114.4813.155.978.23
هامش صافي الربح8%12%2%8%9%9%10%9%5%8%
العائد على رأس المال ROIC15%17%6%13%17%14%21%23%20%16%

المصدر: التقارير الرسمية 10-K و10-Q المودعة لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية SEC.

التقييم والنسب المالية

مكرر الربحية P/E
19.0
متوسط القطاع 28.1
P/E المستقبلي
14.2
على توقعات المحللين
السعر إلى التدفق الحر P/FCF
18.0
السعر إلى المبيعات P/S
1.7
EV/EBITDA
11.8
القيمة العادلة (DCF)
$495.05
+9% عن السعر الحالي
هامش صافي الربح
8.4%
العائد على رأس المال ROIC
14.7%
الدين إلى حقوق المساهمين
0.66

القيمة العادلة تقدير بنموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة، وليست سعراً مضموناً.

توقعات المحللين

9 محللاً يغطّون السهم

التوصية المتوسطة
شراء
متوسط السعر المستهدف
$642.72
+41.1% عن السعر الحالي
أدنى / أعلى هدف
$462 – $880
ربحية السهم المتوقعة
$33.47
للسنة المالية المنتهية 2027-12
نمو EPS المتوقع
+18%
السنة المالية التالية
الإيرادات المتوقعة
40.7 مليار $
شراء قوي
5
شراء
11
احتفاظ
6
بيع
0
بيع قوي
0

التوزيعات النقدية

عائد التوزيعات
1.90%
التوزيع السنوي للسهم
—
آخر 12 شهراً
نسبة التوزيع من الأرباح
34%
سنوات التوزيع (آخر 10)
10

التوزيع لكل سهم حسب السنة المالية

2025$7.61
2024$6.97
2023$6.45
2022$6.01
2021$5.54
2020$5.25

أسئلة شائعة

هل سهم Cummins Inc. مقيّم بأقل من قيمته؟

وفق نموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة تبلغ القيمة العادلة نحو 495 دولاراً للسهم، والسعر الحالي 455.40 دولاراً، أي أن السهم يتداول أقل من قيمته العادلة التقديرية. مكرر الربحية الحالي 19.0 مقابل متوسط قطاع 28.1.

ما السعر المستهدف لسهم Cummins Inc.؟

متوسط السعر المستهدف لدى 19 محللاً هو 642.72 دولاراً، بنطاق من 462 إلى 880 دولاراً، أي +41.1% عن السعر الحالي.

هل توزّع Cummins Inc. أرباحاً؟

نعم، بعائد سنوي نحو 1.90% وتوزيع 0.00 دولار للسهم في آخر 12 شهراً.

آخر تحديث للبيانات: 2026-11-13 · المصدر: SEC EDGAR وتقديرات المحللين · منهجيتنا