سهم Chipotle Mexican Grill Inc. CMG

Chipotle Mexican Grill Inc. · السلع الاستهلاكية الكمالية

$35.22

≈ 132.07 ريال سعودي · 129.35 درهم إماراتي

القيمة السوقية 44.6 مليار $ · سعر الإغلاق بتاريخ 2026-11-13

🎯 متوسط السعر المستهدف للمحللين $40.57 +15%

$32$53

خلاصة في لمحة

متوسطة؛ بحذر · 2.4/5

25 معياراً في خمسة محاور؛ الرقم بجانب كل معيار هو وضع الشركة الفعلي

القيمة1/5

✗مكرر الربحية (P/E) أقل من 2532.9

✗P/E أقل من متوسط القطاع32.9 / 20.1

✗السعر إلى التدفق النقدي الحر (P/FCF) أقل من 2029.5

✗السعر أقل من القيمة العادلة (DCF، سيناريو متوسط)-32%

✓PEG أقل من 1.50.93

المستقبل2/5

✗نمو الإيرادات في آخر سنة أعلى من 10%+5%

✓نمو الإيرادات السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%+11%

✗هامش الربح يتحسّن13% / 13%

✓نمو التدفق النقدي الحر السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%+20%

✗إنفاق قوي على البحث والتطوير (أكثر من 5% من الإيرادات) أو نمو أعلى من 20%+5%

الأداء السابق5/5

✓نمو ربحية السهم (EPS) السنوي خلال 5 سنوات أعلى من 10%+35%

✓نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات أعلى من 8%+15%

✓متوسط العائد على رأس المال المستثمر (ROIC) خلال 5 سنوات أعلى من 12%16%

✓أرباح متواصلة 5 سنوات5 من 5

✓العائد على حقوق المساهمين (ROE) أعلى من 15%54%

الصحة المالية2/5

✗النقد أكبر من الديون أو الدين إلى حقوق المساهمين أقل من 0.5—

✓تدفق نقدي حر موجب1.51 مليار $

✓تغطية الفوائد أعلى من 5 مرات—

✗الديون أقل من 3 سنوات من التدفق النقدي الحر—

✗الالتزامات أقل من 60% من الأصول69%

العائد للمساهمين2/5

✗توزّع أرباحاً نقدية0

✓انخفض عدد الأسهم خلال 3 سنوات (إعادة شراء)-4%

✗إعادة 20–100% من التدفق النقدي الحر للمساهمين161%

✗توزيعات 3 سنوات متتالية0 من 3

✓تعويضات الموظفين بالأسهم أقل من 5% من الإيرادات1%

✓ 12 نقطة قوة✗ 13 نقطة ضعف

نظرة سريعة

تعمل Chipotle Mexican Grill Inc. في قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية. بلغت إيراداتها في السنة المالية 2025 11.9 مليار $ بهامش صافي ربح 12.9%، ونمت إيراداتها سنوياً بنسبة +15% خلال آخر 5 سنوات.

سنضيف قريباً تعريفاً مفصّلاً بالشركة بالعربية.

الإيرادات والأرباح خلال 10 سنوات

إيرادات السنة المالية 2025: 11.9 مليار $، وصافي الربح 1.54 مليار $ (هامش 12.9%). نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات: +15%.

الإيراداتصافي الربحخسارةبالمليار دولار · TTM = آخر 12 شهراً

بالمليار دولار	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
الإيرادات	11.9	11.3	9.9	8.6	7.5	6.0	5.6	4.9	4.5	3.9
صافي الربح	1.5	1.5	1.2	0.9	0.7	0.4	0.4	0.2	0.2	0.0
التدفق النقدي الحر	1.4	1.5	1.2	0.8	0.8	0.3	0.4	0.3	0.3	0.1
ربحية السهم EPS ($)	1.14	1.11	0.89	0.64	0.46	0.25	0.25	0.13	0.12	0.02
هامش صافي الربح	13%	14%	12%	10%	9%	6%	6%	4%	4%	1%
العائد على رأس المال ROIC	19%	18%	17%	14%	11%	4%	7%	14%	13%	1%

المصدر: التقارير الرسمية 10-K و10-Q المودعة لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية SEC.

التقييم والنسب المالية

مكرر الربحية P/E

32.9

متوسط القطاع 20.1

P/E المستقبلي

29.0

على توقعات المحللين

السعر إلى التدفق الحر P/FCF

29.5

السعر إلى المبيعات P/S

3.5

EV/EBITDA

22.3

القيمة العادلة (DCF)

$24.03

-32% عن السعر الحالي

هامش صافي الربح

12.9%

العائد على رأس المال ROIC

18.7%

الدين إلى حقوق المساهمين

1.79

القيمة العادلة تقدير بنموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة، وليست سعراً مضموناً.

توقعات المحللين

32 محللاً يغطّون السهم

التوصية المتوسطة

شراء

متوسط السعر المستهدف

$40.57

+15.2% عن السعر الحالي

أدنى / أعلى هدف

$32 – $53

ربحية السهم المتوقعة

$1.32

للسنة المالية المنتهية 2027-12

نمو EPS المتوقع

+22%

السنة المالية التالية

الإيرادات المتوقعة

14.4 مليار $

شراء قوي

شراء

احتفاظ

بيع

بيع قوي

التوزيعات النقدية

لا توزّع Chipotle Mexican Grill Inc. أرباحاً نقدية حالياً، وتعيد الأموال للمساهمين — إن وُجدت — عبر إعادة شراء الأسهم.

أسئلة شائعة

هل سهم Chipotle Mexican Grill Inc. مقيّم بأقل من قيمته؟

وفق نموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة تبلغ القيمة العادلة نحو 24 دولاراً للسهم، والسعر الحالي 35.22 دولاراً، أي أن السهم يتداول أعلى من قيمته العادلة التقديرية. مكرر الربحية الحالي 32.9 مقابل متوسط قطاع 20.1.

ما السعر المستهدف لسهم Chipotle Mexican Grill Inc.؟

متوسط السعر المستهدف لدى 30 محللاً هو 40.57 دولاراً، بنطاق من 32 إلى 53 دولاراً، أي +15.2% عن السعر الحالي.

هل توزّع Chipotle Mexican Grill Inc. أرباحاً؟

لا، لا توزّع Chipotle Mexican Grill Inc. أرباحاً نقدية حالياً.

آخر تحديث للبيانات: 2026-11-13 · المصدر: SEC EDGAR وتقديرات المحللين · منهجيتنا