صقر

سهم Comcast Corp. CMCSA

Comcast Corp. · الاتصالات
$24.76
≈ 92.85 ريال سعودي · 90.93 درهم إماراتي
القيمة السوقية 87.9 مليار $ · سعر الإغلاق بتاريخ 2026-11-13
🎯 متوسط السعر المستهدف للمحللين $27.98 +13%
$17$42

خلاصة في لمحة

جيدة مع بعض نقاط الضعف · 3.2/5

25 معياراً في خمسة محاور؛ الرقم بجانب كل معيار هو وضع الشركة الفعلي

القيمة5/5
✓مكرر الربحية (P/E) أقل من 257.8
✓P/E أقل من متوسط القطاع7.8 / 16.9
✓السعر إلى التدفق النقدي الحر (P/FCF) أقل من 204.5
✓السعر أقل من القيمة العادلة (DCF، سيناريو متوسط)+59%
✓PEG أقل من 1.50.42
المستقبل2/5
✗نمو الإيرادات في آخر سنة أعلى من 10%-0%
✗نمو الإيرادات السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%+1%
✓هامش الربح يتحسّن16% / 14%
✓نمو التدفق النقدي الحر السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%+12%
✗إنفاق قوي على البحث والتطوير (أكثر من 5% من الإيرادات) أو نمو أعلى من 20%-0%
الأداء السابق3/5
✓نمو ربحية السهم (EPS) السنوي خلال 5 سنوات أعلى من 10%+19%
✗نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات أعلى من 8%+4%
✗متوسط العائد على رأس المال المستثمر (ROIC) خلال 5 سنوات أعلى من 12%8%
✓أرباح متواصلة 5 سنوات5 من 5
✓العائد على حقوق المساهمين (ROE) أعلى من 15%21%
الصحة المالية1/5
✗النقد أكبر من الديون أو الدين إلى حقوق المساهمين أقل من 0.57.61 مليار $ / 87.4 مليار $
✓تدفق نقدي حر موجب19.7 مليار $
✗تغطية الفوائد أعلى من 5 مرات4.7×
✗الديون أقل من 3 سنوات من التدفق النقدي الحر4.4 سنة
✗الالتزامات أقل من 60% من الأصول64%
العائد للمساهمين5/5
✓توزّع أرباحاً نقدية4.89 مليار $
✓انخفض عدد الأسهم خلال 3 سنوات (إعادة شراء)-16%
✓إعادة 20–100% من التدفق النقدي الحر للمساهمين61%
✓توزيعات 3 سنوات متتالية3 من 3
✓تعويضات الموظفين بالأسهم أقل من 5% من الإيرادات1%
✓ 16 نقطة قوة✗ 9 نقطة ضعف

نظرة سريعة

تعمل Comcast Corp. في قطاع الاتصالات. بلغت إيراداتها في السنة المالية 2025 124 مليار $ بهامش صافي ربح 16.2%، ونمت إيراداتها سنوياً بنسبة +4% خلال آخر 5 سنوات.

سنضيف قريباً تعريفاً مفصّلاً بالشركة بالعربية.

الإيرادات والأرباح خلال 10 سنوات

إيرادات السنة المالية 2025: 124 مليار $، وصافي الربح 20.0 مليار $ (هامش 16.2%). نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات: +4%.

80.78.7201685.022.7201794.511.7201810913.1201910410.5202011614.220211215.4202212215.4202312416.2202412420.0202512311.3TTM1161420211215.4202212215202312416202412420202512311TTM
الإيراداتصافي الربحخسارةبالمليار دولار · TTM = آخر 12 شهراً
بالمليار دولار2025202420232022202120202019201820172016
الإيرادات123.7123.7121.6121.4116.4103.6108.994.585.080.7
صافي الربح20.016.215.45.414.210.513.111.722.78.7
التدفق النقدي الحر21.915.516.315.820.015.615.714.511.710.6
ربحية السهم EPS ($)5.394.143.711.213.042.282.832.534.751.78
هامش صافي الربح16%13%13%4%12%10%12%12%27%11%
العائد على رأس المال ROIC8%10%9%4%8%7%9%8%11%9%

المصدر: التقارير الرسمية 10-K و10-Q المودعة لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية SEC.

التقييم والنسب المالية

مكرر الربحية P/E
7.8
متوسط القطاع 16.9
P/E المستقبلي
7.8
على توقعات المحللين
السعر إلى التدفق الحر P/FCF
4.5
السعر إلى المبيعات P/S
0.7
EV/EBITDA
5.0
القيمة العادلة (DCF)
$39.38
+59% عن السعر الحالي
هامش صافي الربح
16.2%
العائد على رأس المال ROIC
7.8%
الدين إلى حقوق المساهمين
1.08

القيمة العادلة تقدير بنموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة، وليست سعراً مضموناً.

توقعات المحللين

22 محللاً يغطّون السهم

التوصية المتوسطة
احتفاظ
متوسط السعر المستهدف
$27.98
+13.0% عن السعر الحالي
أدنى / أعلى هدف
$17 – $42
ربحية السهم المتوقعة
$3.52
للسنة المالية المنتهية 2027-12
نمو EPS المتوقع
+1%
السنة المالية التالية
الإيرادات المتوقعة
116 مليار $
شراء قوي
1
شراء
8
احتفاظ
14
بيع
3
بيع قوي
1

التوزيعات النقدية

عائد التوزيعات
5.28%
التوزيع السنوي للسهم
$1.32
آخر 12 شهراً
نسبة التوزيع من الأرباح
43%
سنوات التوزيع (آخر 10)
10

التوزيع لكل سهم حسب السنة المالية

2025$1.32
2024$1.23
2023$1.15
2022$1.07
2021$0.97
2020$0.90

أسئلة شائعة

هل سهم Comcast Corp. مقيّم بأقل من قيمته؟

وفق نموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة تبلغ القيمة العادلة نحو 39 دولاراً للسهم، والسعر الحالي 24.76 دولاراً، أي أن السهم يتداول أقل من قيمته العادلة التقديرية. مكرر الربحية الحالي 7.8 مقابل متوسط قطاع 16.9.

ما السعر المستهدف لسهم Comcast Corp.؟

متوسط السعر المستهدف لدى 22 محللاً هو 27.98 دولاراً، بنطاق من 17 إلى 42 دولاراً، أي +13.0% عن السعر الحالي.

هل توزّع Comcast Corp. أرباحاً؟

نعم، بعائد سنوي نحو 5.28% وتوزيع 1.32 دولار للسهم في آخر 12 شهراً.

آخر تحديث للبيانات: 2026-11-13 · المصدر: SEC EDGAR وتقديرات المحللين · منهجيتنا