سهم Celestica Inc. CLS

Celestica Inc. · التكنولوجيا

$256.93

≈ 963.48 ريال سعودي · 943.56 درهم إماراتي

القيمة السوقية 32.4 مليار $ · سعر الإغلاق بتاريخ 2026-11-13

🎯 متوسط السعر المستهدف للمحللين $456.17 +78%

$257$535

خلاصة في لمحة

شركة قوية · 4.0/5

25 معياراً في خمسة محاور؛ الرقم بجانب كل معيار هو وضع الشركة الفعلي

القيمة4/5

✓مكرر الربحية (P/E) أقل من 2524.3

✓P/E أقل من متوسط القطاع24.3 / 27.6

✗السعر إلى التدفق النقدي الحر (P/FCF) أقل من 2059.4

✓السعر أقل من القيمة العادلة (DCF، سيناريو متوسط)+72%

✓PEG أقل من 1.50.34

المستقبل5/5

✓نمو الإيرادات في آخر سنة أعلى من 10%+28%

✓نمو الإيرادات السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%+20%

✓هامش الربح يتحسّن7% / 5%

✓نمو التدفق النقدي الحر السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%+65%

✓إنفاق قوي على البحث والتطوير (أكثر من 5% من الإيرادات) أو نمو أعلى من 20%R&D 1%

الأداء السابق5/5

✓نمو ربحية السهم (EPS) السنوي خلال 5 سنوات أعلى من 10%+72%

✓نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات أعلى من 8%+17%

✓متوسط العائد على رأس المال المستثمر (ROIC) خلال 5 سنوات أعلى من 12%16%

✓أرباح متواصلة 5 سنوات5 من 5

✓العائد على حقوق المساهمين (ROE) أعلى من 15%38%

الصحة المالية4/5

✓النقد أكبر من الديون أو الدين إلى حقوق المساهمين أقل من 0.53.96 مليار $ / 1.03 مليار $

✓تدفق نقدي حر موجب545 مليون $

✓تغطية الفوائد أعلى من 5 مرات19.8×

✓الديون أقل من 3 سنوات من التدفق النقدي الحر1.9 سنة

✗الالتزامات أقل من 60% من الأصول69%

العائد للمساهمين2/5

✗توزّع أرباحاً نقدية0

✗انخفض عدد الأسهم خلال 3 سنوات (إعادة شراء)+0%

✓إعادة 20–100% من التدفق النقدي الحر للمساهمين28%

✗توزيعات 3 سنوات متتالية0 من 3

✓تعويضات الموظفين بالأسهم أقل من 5% من الإيرادات1%

✓ 20 نقطة قوة✗ 5 نقطة ضعف

نظرة سريعة

تعمل Celestica Inc. في قطاع التكنولوجيا. بلغت إيراداتها في السنة المالية 2025 12.4 مليار $ بهامش صافي ربح 6.7%، ونمت إيراداتها سنوياً بنسبة +17% خلال آخر 5 سنوات.

سنضيف قريباً تعريفاً مفصّلاً بالشركة بالعربية.

الإيرادات والأرباح خلال 10 سنوات

إيرادات السنة المالية 2025: 12.4 مليار $، وصافي الربح 832 مليون $ (هامش 6.7%). نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات: +17%.

الإيراداتصافي الربحخسارةبالمليار دولار · TTM = آخر 12 شهراً

بالمليار دولار	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
الإيرادات	12.4	9.6	8.0	7.2	5.6	5.7	5.9	6.6	6.1	6.0
صافي الربح	0.8	0.4	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
التدفق النقدي الحر	0.5	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	-0.0	0.0	0.1
ربحية السهم EPS ($)	6.60	3.39	1.94	1.43	0.82	0.48	0.56	0.78	0.84	1.10
هامش صافي الربح	7%	4%	3%	2%	2%	1%	1%	1%	2%	2%
العائد على رأس المال ROIC	28%	17%	11%	13%	9%	6%	8%	6%	8%	11%

المصدر: التقارير الرسمية 10-K و10-Q المودعة لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية SEC.

التقييم والنسب المالية

مكرر الربحية P/E

24.3

متوسط القطاع 27.6

P/E المستقبلي

14.1

على توقعات المحللين

السعر إلى التدفق الحر P/FCF

59.4

السعر إلى المبيعات P/S

1.8

EV/EBITDA

17.4

القيمة العادلة (DCF)

$442.33

+72% عن السعر الحالي

هامش صافي الربح

6.7%

العائد على رأس المال ROIC

28.1%

الدين إلى حقوق المساهمين

0.41

القيمة العادلة تقدير بنموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة، وليست سعراً مضموناً.

توقعات المحللين

21 محللاً يغطّون السهم

التوصية المتوسطة

شراء قوي

متوسط السعر المستهدف

$456.17

+77.5% عن السعر الحالي

أدنى / أعلى هدف

$340 – $535

ربحية السهم المتوقعة

$21.76

للسنة المالية المنتهية 2027-12

نمو EPS المتوقع

+92%

السنة المالية التالية

الإيرادات المتوقعة

40.2 مليار $

شراء قوي

شراء

احتفاظ

بيع

بيع قوي

التوزيعات النقدية

لا توزّع Celestica Inc. أرباحاً نقدية حالياً، وتعيد الأموال للمساهمين — إن وُجدت — عبر إعادة شراء الأسهم.

أسئلة شائعة

هل سهم Celestica Inc. مقيّم بأقل من قيمته؟

وفق نموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة تبلغ القيمة العادلة نحو 442 دولاراً للسهم، والسعر الحالي 256.93 دولاراً، أي أن السهم يتداول أقل من قيمته العادلة التقديرية. مكرر الربحية الحالي 24.3 مقابل متوسط قطاع 27.6.

ما السعر المستهدف لسهم Celestica Inc.؟

متوسط السعر المستهدف لدى 18 محللاً هو 456.17 دولاراً، بنطاق من 340 إلى 535 دولاراً، أي +77.5% عن السعر الحالي.

هل توزّع Celestica Inc. أرباحاً؟

لا، لا توزّع Celestica Inc. أرباحاً نقدية حالياً.

آخر تحديث للبيانات: 2026-11-13 · المصدر: SEC EDGAR وتقديرات المحللين · منهجيتنا