سهم Cadence Design Systems Inc. CDNS
خلاصة في لمحة
متوسطة؛ بحذر · 2.8/525 معياراً في خمسة محاور؛ الرقم بجانب كل معيار هو وضع الشركة الفعلي
نظرة سريعة
تعمل Cadence Design Systems Inc. في قطاع التكنولوجيا (البرمجيات). بلغت إيراداتها في السنة المالية 2025 5.30 مليار $ بهامش صافي ربح 20.9%، ونمت إيراداتها سنوياً بنسبة +15% خلال آخر 5 سنوات.
سنضيف قريباً تعريفاً مفصّلاً بالشركة بالعربية.
الإيرادات والأرباح خلال 10 سنوات
إيرادات السنة المالية 2025: 5.30 مليار $، وصافي الربح 1.11 مليار $ (هامش 20.9%). نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات: +15%.
| بالمليار دولار | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 5.3 | 4.6 | 4.1 | 3.6 | 3.0 | 2.7 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.8 |
| صافي الربح | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
| التدفق النقدي الحر | 1.6 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
| ربحية السهم EPS ($) | 4.06 | 3.85 | 3.82 | 3.09 | 2.50 | 2.11 | 3.53 | 1.23 | 0.73 | 0.70 |
| هامش صافي الربح | 21% | 23% | 25% | 24% | 23% | 22% | 42% | 16% | 10% | 11% |
| العائد على رأس المال ROIC | 13% | 14% | 26% | 24% | 22% | 20% | 15% | 21% | 12% | 15% |
المصدر: التقارير الرسمية 10-K و10-Q المودعة لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية SEC.
التقييم والنسب المالية
القيمة العادلة تقدير بنموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة، وليست سعراً مضموناً.
توقعات المحللين
13 محللاً يغطّون السهم
التوزيعات النقدية
لا توزّع Cadence Design Systems Inc. أرباحاً نقدية حالياً، وتعيد الأموال للمساهمين — إن وُجدت — عبر إعادة شراء الأسهم.
أسئلة شائعة
هل سهم Cadence Design Systems Inc. مقيّم بأقل من قيمته؟
وفق نموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة تبلغ القيمة العادلة نحو 156 دولاراً للسهم، والسعر الحالي 333.32 دولاراً، أي أن السهم يتداول أعلى من قيمته العادلة التقديرية. مكرر الربحية الحالي 66.3 مقابل متوسط قطاع 27.6.
ما السعر المستهدف لسهم Cadence Design Systems Inc.؟
متوسط السعر المستهدف لدى 24 محللاً هو 411.76 دولاراً، بنطاق من 300 إلى 470 دولاراً، أي +23.5% عن السعر الحالي.
هل توزّع Cadence Design Systems Inc. أرباحاً؟
لا، لا توزّع Cadence Design Systems Inc. أرباحاً نقدية حالياً.
آخر تحديث للبيانات: 2026-11-13 · المصدر: SEC EDGAR وتقديرات المحللين · منهجيتنا