صقر

سهم COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS plc CCEP

COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS plc · السلع الاستهلاكية الأساسية · المشروبات
$113.47
≈ 425.51 ريال سعودي · 416.72 درهم إماراتي
القيمة السوقية 51.5 مليار $ · سعر الإغلاق بتاريخ 2026-11-13
🎯 متوسط السعر المستهدف للمحللين $113.54 +0%
$91$127

خلاصة في لمحة

جيدة مع بعض نقاط الضعف · 3.0/5

25 معياراً في خمسة محاور؛ الرقم بجانب كل معيار هو وضع الشركة الفعلي

القيمة3/5
✓مكرر الربحية (P/E) أقل من 2521.9
✓P/E أقل من متوسط القطاع21.9 / 22.6
✗السعر إلى التدفق النقدي الحر (P/FCF) أقل من 2022.7
✗السعر أقل من القيمة العادلة (DCF، سيناريو متوسط)-21%
✓PEG أقل من 1.50.73
المستقبل2/5
✓نمو الإيرادات في آخر سنة أعلى من 10%+16%
✗نمو الإيرادات السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%+10%
✓هامش الربح يتحسّن9% / 8%
✗نمو التدفق النقدي الحر السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%-0%
✗إنفاق قوي على البحث والتطوير (أكثر من 5% من الإيرادات) أو نمو أعلى من 20%+16%
الأداء السابق4/5
✓نمو ربحية السهم (EPS) السنوي خلال 5 سنوات أعلى من 10%+30%
✓نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات أعلى من 8%+14%
✗متوسط العائد على رأس المال المستثمر (ROIC) خلال 5 سنوات أعلى من 12%9%
✓أرباح متواصلة 5 سنوات5 من 5
✓العائد على حقوق المساهمين (ROE) أعلى من 15%25%
الصحة المالية2/5
✗النقد أكبر من الديون أو الدين إلى حقوق المساهمين أقل من 0.51.12 مليار $ / 12.6 مليار $
✓تدفق نقدي حر موجب2.27 مليار $
✓تغطية الفوائد أعلى من 5 مرات—
✗الديون أقل من 3 سنوات من التدفق النقدي الحر5.5 سنة
✗الالتزامات أقل من 60% من الأصول72%
العائد للمساهمين4/5
✓توزّع أرباحاً نقدية1.09 مليار $
✗انخفض عدد الأسهم خلال 3 سنوات (إعادة شراء)+0%
✓إعادة 20–100% من التدفق النقدي الحر للمساهمين50%
✓توزيعات 3 سنوات متتالية3 من 3
✓تعويضات الموظفين بالأسهم أقل من 5% من الإيرادات0%
✓ 15 نقطة قوة✗ 10 نقطة ضعف

نظرة سريعة

تعمل COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS plc في قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية (المشروبات). بلغت إيراداتها في السنة المالية 2025 24.6 مليار $ بهامش صافي ربح 9.3%، ونمت إيراداتها سنوياً بنسبة +14% خلال آخر 5 سنوات.

سنضيف قريباً تعريفاً مفصّلاً بالشركة بالعربية.

الإيرادات والأرباح خلال 10 سنوات

إيرادات السنة المالية 2025: 24.6 مليار $، وصافي الربح 2.28 مليار $ (هامش 9.3%). نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات: +14%.

9.60.58201613.30.83201713.21.0201813.51.2201913.00.61202015.61.1202118.51.6202220.21.8202321.21.5202424.62.3202523.72.2TTM161.12021181.62022201.82023211.52024252.32025242.2TTM
الإيراداتصافي الربحخسارةبالمليار دولار · TTM = آخر 12 شهراً
بالمليار دولار2025202420232022202120202019201820172016
الإيرادات24.621.220.218.515.613.013.513.213.39.6
صافي الربح2.31.51.81.61.10.61.21.00.80.6
التدفق النقدي الحر2.62.42.42.62.01.41.61.51.40.8
ربحية السهم EPS ($)5.033.254.063.542.451.352.702.291.821.27
هامش صافي الربح9%7%9%9%7%5%9%8%6%6%
العائد على رأس المال ROIC12%8%9%8%5%4%9%8%6%5%

المصدر: التقارير الرسمية 10-K و10-Q المودعة لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية SEC.

التقييم والنسب المالية

مكرر الربحية P/E
21.9
متوسط القطاع 22.6
P/E المستقبلي
21.1
على توقعات المحللين
السعر إلى التدفق الحر P/FCF
22.7
السعر إلى المبيعات P/S
2.2
EV/EBITDA
16.1
القيمة العادلة (DCF)
$89.27
-21% عن السعر الحالي
هامش صافي الربح
9.3%
العائد على رأس المال ROIC
11.6%
الدين إلى حقوق المساهمين
1.36

القيمة العادلة تقدير بنموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة، وليست سعراً مضموناً.

توقعات المحللين

12 محللاً يغطّون السهم

التوصية المتوسطة
شراء
متوسط السعر المستهدف
$113.54
+0.1% عن السعر الحالي
أدنى / أعلى هدف
$91 – $127
ربحية السهم المتوقعة
$4.93
للسنة المالية المنتهية 2027-12
نمو EPS المتوقع
+10%
السنة المالية التالية
الإيرادات المتوقعة
22.6 مليار $
شراء قوي
1
شراء
7
احتفاظ
3
بيع
0
بيع قوي
2

التوزيعات النقدية

عائد التوزيعات
2.06%
التوزيع السنوي للسهم
$2.25
آخر 12 شهراً
نسبة التوزيع من الأرباح
46%
سنوات التوزيع (آخر 10)
10

التوزيع لكل سهم حسب السنة المالية

2025$2.40
2024$2.08
2023$2.05
2022$1.79
2021$1.59
2020$1.04

أسئلة شائعة

هل سهم COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS plc مقيّم بأقل من قيمته؟

وفق نموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة تبلغ القيمة العادلة نحو 89 دولاراً للسهم، والسعر الحالي 113.47 دولاراً، أي أن السهم يتداول أعلى من قيمته العادلة التقديرية. مكرر الربحية الحالي 21.9 مقابل متوسط قطاع 22.6.

ما السعر المستهدف لسهم COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS plc؟

متوسط السعر المستهدف لدى 12 محللاً هو 113.54 دولاراً، بنطاق من 91 إلى 127 دولاراً، أي +0.1% عن السعر الحالي.

هل توزّع COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS plc أرباحاً؟

نعم، بعائد سنوي نحو 2.06% وتوزيع 2.25 دولار للسهم في آخر 12 شهراً.

آخر تحديث للبيانات: 2026-11-13 · المصدر: SEC EDGAR وتقديرات المحللين · منهجيتنا