سهم كاتربيلر CAT
خلاصة في لمحة
جيدة مع بعض نقاط الضعف · 3.4/525 معياراً في خمسة محاور؛ الرقم بجانب كل معيار هو وضع الشركة الفعلي
ماذا تفعل كاتربيلر؟
كاتربيلر أكبر صانع لمعدات البناء والتعدين في العالم (حفارات وجرافات وشاحنات تعدين)، وتصنع أيضاً محركات وتوربينات لتوليد الكهرباء أصبح عليها طلب كبير من مراكز البيانات.
العملاء: شركات المقاولات والتعدين والطاقة، ومشغلو مراكز البيانات.
من أين تأتي الإيرادات؟
الإيرادات والأرباح خلال 10 سنوات
إيرادات السنة المالية 2025: 67.6 مليار $، وصافي الربح 8.88 مليار $ (هامش 13.1%). نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات: +10%.
| بالمليار دولار | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 67.6 | 64.8 | 67.1 | 59.4 | 51.0 | 41.7 | 53.8 | 54.7 | 45.5 | 38.5 |
| صافي الربح | 8.9 | 10.8 | 10.3 | 6.7 | 6.5 | 3.0 | 6.1 | 6.1 | 0.8 | -0.1 |
| التدفق النقدي الحر | 8.9 | 10.0 | 11.3 | 6.5 | 6.1 | 5.3 | 5.9 | 5.3 | 4.8 | 4.5 |
| ربحية السهم EPS ($) | 18.81 | 22.05 | 20.12 | 12.64 | 11.83 | 5.46 | 10.74 | 10.26 | 1.26 | -0.11 |
| هامش صافي الربح | 13% | 17% | 15% | 11% | 13% | 7% | 11% | 11% | 2% | -0% |
| العائد على رأس المال ROIC | 15% | 20% | 21% | 13% | 11% | 8% | 14% | 14% | 8% | 2% |
المصدر: التقارير الرسمية 10-K و10-Q المودعة لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية SEC.
التقييم والنسب المالية
القيمة العادلة تقدير بنموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة، وليست سعراً مضموناً.
توقعات المحللين
24 محللاً يغطّون السهم
التوزيعات النقدية
التوزيع لكل سهم حسب السنة المالية
أسئلة شائعة
هل سهم كاتربيلر مقيّم بأقل من قيمته؟
وفق نموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة تبلغ القيمة العادلة نحو 634 دولاراً للسهم، والسعر الحالي 607.85 دولاراً، أي أن السهم يتداول أقل من قيمته العادلة التقديرية. مكرر الربحية الحالي 23.8 مقابل متوسط قطاع 28.1.
ما السعر المستهدف لسهم كاتربيلر؟
متوسط السعر المستهدف لدى 26 محللاً هو 823.41 دولاراً، بنطاق من 575 إلى 1,045 دولاراً، أي +35.5% عن السعر الحالي.
هل توزّع كاتربيلر أرباحاً؟
نعم، بعائد سنوي نحو 1.08% وتوزيع 0.00 دولار للسهم في آخر 12 شهراً.
آخر تحديث للبيانات: 2026-11-13 · المصدر: SEC EDGAR وتقديرات المحللين · منهجيتنا