صقر

سهم Cardinal Health Inc. CAH

Cardinal Health Inc. · الرعاية الصحية
$277.56
≈ 1,040.84 ريال سعودي · 1,019.33 درهم إماراتي
القيمة السوقية 64.2 مليار $ · سعر الإغلاق بتاريخ 2026-11-13
🎯 متوسط السعر المستهدف للمحللين $294.87 +6%
$260$330

خلاصة في لمحة

جيدة مع بعض نقاط الضعف · 3.4/5

25 معياراً في خمسة محاور؛ الرقم بجانب كل معيار هو وضع الشركة الفعلي

القيمة3/5
✗مكرر الربحية (P/E) أقل من 2536.0
✗P/E أقل من متوسط القطاع36.0 / 24.4
✓السعر إلى التدفق النقدي الحر (P/FCF) أقل من 2013.1
✓السعر أقل من القيمة العادلة (DCF، سيناريو متوسط)+17%
✓PEG أقل من 1.51.27
المستقبل3/5
✓نمو الإيرادات في آخر سنة أعلى من 10%+14%
✗نمو الإيرادات السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%+7%
✓هامش الربح يتحسّن1% / 1%
✓نمو التدفق النقدي الحر السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%+24%
✗إنفاق قوي على البحث والتطوير (أكثر من 5% من الإيرادات) أو نمو أعلى من 20%+14%
الأداء السابق3/5
✓نمو ربحية السهم (EPS) السنوي خلال 5 سنوات أعلى من 10%+28%
✓نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات أعلى من 8%+9%
✓متوسط العائد على رأس المال المستثمر (ROIC) خلال 5 سنوات أعلى من 12%22%
✗أرباح متواصلة 5 سنوات4 من 5
✗العائد على حقوق المساهمين (ROE) أعلى من 15%-59%
الصحة المالية3/5
✗النقد أكبر من الديون أو الدين إلى حقوق المساهمين أقل من 0.55.26 مليار $ / 8.81 مليار $
✓تدفق نقدي حر موجب4.90 مليار $
✓تغطية الفوائد أعلى من 5 مرات7.5×
✓الديون أقل من 3 سنوات من التدفق النقدي الحر1.8 سنة
✗الالتزامات أقل من 60% من الأصول105%
العائد للمساهمين5/5
✓توزّع أرباحاً نقدية491 مليون $
✓انخفض عدد الأسهم خلال 3 سنوات (إعادة شراء)-10%
✓إعادة 20–100% من التدفق النقدي الحر للمساهمين38%
✓توزيعات 3 سنوات متتالية3 من 3
✓تعويضات الموظفين بالأسهم أقل من 5% من الإيرادات0%
✓ 17 نقطة قوة✗ 8 نقطة ضعف

نظرة سريعة

تعمل Cardinal Health Inc. في قطاع الرعاية الصحية. بلغت إيراداتها في السنة المالية 2026 254 مليار $ بهامش صافي ربح 0.7%، ونمت إيراداتها سنوياً بنسبة +9% خلال آخر 5 سنوات.

سنضيف قريباً تعريفاً مفصّلاً بالشركة بالعربية.

الإيرادات والأرباح خلال 10 سنوات

إيرادات السنة المالية 2026: 254 مليار $، وصافي الربح 1.71 مليار $ (هامش 0.7%). نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات: +9%.

1301.320171370.2620181461.42019153-3.720201620.612021181-0.9420222050.3320232270.8520242231.620252541.720262581.8TTM181-0.9420222050.3320232270.8520242231.620252541.720262581.8TTM
الإيراداتصافي الربحخسارةبالمليار دولار · TTM = آخر 12 شهراً
بالمليار دولار2026202520242023202220212020201920182017
الإيرادات254.2222.6226.8205.0181.3162.5152.9145.5136.8130.0
صافي الربح1.71.60.90.3-0.90.6-3.71.40.31.3
التدفق النقدي الحر4.51.93.32.42.82.01.62.42.40.8
ربحية السهم EPS ($)7.236.453.451.26-3.372.08-12.614.530.814.03
هامش صافي الربح1%1%0%0%-1%0%-2%1%0%1%
العائد على رأس المال ROIC29%26%37%27%-9%4%-45%11%1%8%

المصدر: التقارير الرسمية 10-K و10-Q المودعة لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية SEC.

التقييم والنسب المالية

مكرر الربحية P/E
36.0
متوسط القطاع 24.4
P/E المستقبلي
20.3
على توقعات المحللين
السعر إلى التدفق الحر P/FCF
13.1
السعر إلى المبيعات P/S
0.2
EV/EBITDA
15.4
القيمة العادلة (DCF)
$325.36
+17% عن السعر الحالي
هامش صافي الربح
0.7%
العائد على رأس المال ROIC
29.0%
الدين إلى حقوق المساهمين
-3.45

القيمة العادلة تقدير بنموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة، وليست سعراً مضموناً.

توقعات المحللين

12 محللاً يغطّون السهم

التوصية المتوسطة
شراء
متوسط السعر المستهدف
$294.87
+6.2% عن السعر الحالي
أدنى / أعلى هدف
$260 – $330
ربحية السهم المتوقعة
$14.33
للسنة المالية المنتهية 2028-06
نمو EPS المتوقع
+10%
السنة المالية التالية
الإيرادات المتوقعة
282 مليار $
شراء قوي
3
شراء
11
احتفاظ
3
بيع
0
بيع قوي
0

التوزيعات النقدية

عائد التوزيعات
0.74%
التوزيع السنوي للسهم
$2.07
آخر 12 شهراً
نسبة التوزيع من الأرباح
27%
سنوات التوزيع (آخر 10)
10

التوزيع لكل سهم حسب السنة المالية

2026$2.07
2025$2.04
2024$2.02
2023$2.00
2022$2.00
2021$1.95

أسئلة شائعة

هل سهم Cardinal Health Inc. مقيّم بأقل من قيمته؟

وفق نموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة تبلغ القيمة العادلة نحو 325 دولاراً للسهم، والسعر الحالي 277.56 دولاراً، أي أن السهم يتداول أقل من قيمته العادلة التقديرية. مكرر الربحية الحالي 36.0 مقابل متوسط قطاع 24.4.

ما السعر المستهدف لسهم Cardinal Health Inc.؟

متوسط السعر المستهدف لدى 15 محللاً هو 294.87 دولاراً، بنطاق من 260 إلى 330 دولاراً، أي +6.2% عن السعر الحالي.

هل توزّع Cardinal Health Inc. أرباحاً؟

نعم، بعائد سنوي نحو 0.74% وتوزيع 2.07 دولار للسهم في آخر 12 شهراً.

آخر تحديث للبيانات: 2026-11-13 · المصدر: SEC EDGAR وتقديرات المحللين · منهجيتنا