سهم Brookfield Asset Management Ltd. BAM

Brookfield Asset Management Ltd. · العقارات

$51.41

≈ 192.79 ريال سعودي · 188.80 درهم إماراتي

القيمة السوقية 82.1 مليار $ · سعر الإغلاق بتاريخ 2026-11-13

🎯 متوسط السعر المستهدف للمحللين $56.65 +10%

$44$72

خلاصة في لمحة

متوسطة؛ بحذر · 2.8/5

25 معياراً في خمسة محاور؛ الرقم بجانب كل معيار هو وضع الشركة الفعلي

القيمة2/5

✓مكرر الربحية (P/E) أقل من 2517.4

✓P/E أقل من متوسط القطاع17.4 / 21.3

✗السعر إلى التدفق النقدي الحر (P/FCF) أقل من 2039.3

✗السعر أقل من القيمة العادلة (DCF، سيناريو متوسط)-21%

✗PEG أقل من 1.5—

المستقبل2/5

✓نمو الإيرادات في آخر سنة أعلى من 10%+21%

✗نمو الإيرادات السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%—

✗هامش الربح يتحسّن50% / 52%

✗نمو التدفق النقدي الحر السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%—

✓إنفاق قوي على البحث والتطوير (أكثر من 5% من الإيرادات) أو نمو أعلى من 20%+21%

الأداء السابق2/5

✗نمو ربحية السهم (EPS) السنوي خلال 5 سنوات أعلى من 10%—

✗نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات أعلى من 8%—

✓متوسط العائد على رأس المال المستثمر (ROIC) خلال 5 سنوات أعلى من 12%62%

✗أرباح متواصلة 5 سنوات3 من 5

✓العائد على حقوق المساهمين (ROE) أعلى من 15%27%

الصحة المالية5/5

✓النقد أكبر من الديون أو الدين إلى حقوق المساهمين أقل من 0.5—

✓تدفق نقدي حر موجب2.09 مليار $

✓تغطية الفوائد أعلى من 5 مرات—

✓الديون أقل من 3 سنوات من التدفق النقدي الحر—

✓الالتزامات أقل من 60% من الأصول40%

العائد للمساهمين3/5

✓توزّع أرباحاً نقدية2.82 مليار $

✗انخفض عدد الأسهم خلال 3 سنوات (إعادة شراء)—

✗إعادة 20–100% من التدفق النقدي الحر للمساهمين154%

✓توزيعات 3 سنوات متتالية3 من 3

✓تعويضات الموظفين بالأسهم أقل من 5% من الإيرادات3%

✓ 14 نقطة قوة✗ 11 نقطة ضعف

نظرة سريعة

تعمل Brookfield Asset Management Ltd. في قطاع العقارات. بلغت إيراداتها في السنة المالية 2025 4.82 مليار $ بهامش صافي ربح 49.8%، ونمت إيراداتها سنوياً بنسبة — خلال آخر 5 سنوات.

سنضيف قريباً تعريفاً مفصّلاً بالشركة بالعربية.

الإيرادات والأرباح خلال 10 سنوات

إيرادات السنة المالية 2025: 4.82 مليار $، وصافي الربح 2.40 مليار $ (هامش 49.8%). نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات: —.

الإيراداتصافي الربحخسارةبالمليار دولار · TTM = آخر 12 شهراً

بالمليار دولار	2025	2024	2023
الإيرادات	4.8	4.0	4.1
صافي الربح	2.4	2.1	2.1
التدفق النقدي الحر	2.1	1.6	1.4
ربحية السهم EPS ($)	1.50	1.32	1.34
هامش صافي الربح	50%	53%	53%
العائد على رأس المال ROIC	26%	59%	101%

المصدر: التقارير الرسمية 10-K و10-Q المودعة لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية SEC.

التقييم والنسب المالية

مكرر الربحية P/E

17.4

متوسط القطاع 21.3

P/E المستقبلي

24.7

على توقعات المحللين

السعر إلى التدفق الحر P/FCF

39.3

السعر إلى المبيعات P/S

12.4

EV/EBITDA

12.8

القيمة العادلة (DCF)

$40.68

-21% عن السعر الحالي

هامش صافي الربح

49.8%

العائد على رأس المال ROIC

25.5%

الدين إلى حقوق المساهمين

0.00

القيمة العادلة تقدير بنموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة، وليست سعراً مضموناً.

توقعات المحللين

16 محللاً يغطّون السهم

التوصية المتوسطة

شراء

متوسط السعر المستهدف

$56.65

+10.2% عن السعر الحالي

أدنى / أعلى هدف

$44 – $72

ربحية السهم المتوقعة

$2.16

للسنة المالية المنتهية 2027-12

نمو EPS المتوقع

+17%

السنة المالية التالية

الإيرادات المتوقعة

7.26 مليار $

شراء قوي

شراء

احتفاظ

بيع

بيع قوي

التوزيعات النقدية

عائد التوزيعات

3.91%

التوزيع السنوي للسهم

—

آخر 12 شهراً

نسبة التوزيع من الأرباح

58%

سنوات التوزيع (آخر 10)

التوزيع لكل سهم حسب السنة المالية

2025$1.76

2024$1.55

2023$1.31

أسئلة شائعة

هل سهم Brookfield Asset Management Ltd. مقيّم بأقل من قيمته؟

وفق نموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة تبلغ القيمة العادلة نحو 41 دولاراً للسهم، والسعر الحالي 51.41 دولاراً، أي أن السهم يتداول أعلى من قيمته العادلة التقديرية. مكرر الربحية الحالي 17.4 مقابل متوسط قطاع 21.3.

ما السعر المستهدف لسهم Brookfield Asset Management Ltd.؟

متوسط السعر المستهدف لدى 19 محللاً هو 56.65 دولاراً، بنطاق من 44 إلى 72 دولاراً، أي +10.2% عن السعر الحالي.

هل توزّع Brookfield Asset Management Ltd. أرباحاً؟

نعم، بعائد سنوي نحو 3.91% وتوزيع 0.00 دولار للسهم في آخر 12 شهراً.

آخر تحديث للبيانات: 2026-11-13 · المصدر: SEC EDGAR وتقديرات المحللين · منهجيتنا