سهم AutoZone Inc. AZO

AutoZone Inc. · السلع الاستهلاكية الكمالية

$3,260.00

≈ 12,225.00 ريال سعودي · 11,972.35 درهم إماراتي

القيمة السوقية 52.5 مليار $ · سعر الإغلاق بتاريخ 2026-11-13

🎯 متوسط السعر المستهدف للمحللين $3,665.61 +12%

$3,000$4,450

خلاصة في لمحة

ضعيفة؛ مخاطر مرتفعة · 1.4/5

25 معياراً في خمسة محاور؛ الرقم بجانب كل معيار هو وضع الشركة الفعلي

القيمة1/5

✓مكرر الربحية (P/E) أقل من 2521.4

✗P/E أقل من متوسط القطاع21.4 / 20.1

✗السعر إلى التدفق النقدي الحر (P/FCF) أقل من 2028.9

✗السعر أقل من القيمة العادلة (DCF، سيناريو متوسط)-18%

✗PEG أقل من 1.52.16

المستقبل0/5

✗نمو الإيرادات في آخر سنة أعلى من 10%+7%

✗نمو الإيرادات السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%+5%

✗هامش الربح يتحسّن13% / 13%

✗نمو التدفق النقدي الحر السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%-5%

✗إنفاق قوي على البحث والتطوير (أكثر من 5% من الإيرادات) أو نمو أعلى من 20%+7%

الأداء السابق2/5

✗نمو ربحية السهم (EPS) السنوي خلال 5 سنوات أعلى من 10%+10%

✗نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات أعلى من 8%+7%

✓متوسط العائد على رأس المال المستثمر (ROIC) خلال 5 سنوات أعلى من 12%38%

✓أرباح متواصلة 5 سنوات5 من 5

✗العائد على حقوق المساهمين (ROE) أعلى من 15%-103%

الصحة المالية2/5

✗النقد أكبر من الديون أو الدين إلى حقوق المساهمين أقل من 0.5326 مليون $ / 12.9 مليار $

✓تدفق نقدي حر موجب1.82 مليار $

✓تغطية الفوائد أعلى من 5 مرات7.6×

✗الديون أقل من 3 سنوات من التدفق النقدي الحر7.1 سنة

✗الالتزامات أقل من 60% من الأصول112%

العائد للمساهمين2/5

✗توزّع أرباحاً نقدية0

✓انخفض عدد الأسهم خلال 3 سنوات (إعادة شراء)-12%

✗إعادة 20–100% من التدفق النقدي الحر للمساهمين111%

✗توزيعات 3 سنوات متتالية0 من 3

✓تعويضات الموظفين بالأسهم أقل من 5% من الإيرادات1%

✓ 7 نقطة قوة✗ 18 نقطة ضعف

نظرة سريعة

تعمل AutoZone Inc. في قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية. بلغت إيراداتها في السنة المالية 2026 20.3 مليار $ بهامش صافي ربح 12.7%، ونمت إيراداتها سنوياً بنسبة +7% خلال آخر 5 سنوات.

سنضيف قريباً تعريفاً مفصّلاً بالشركة بالعربية.

الإيرادات والأرباح خلال 10 سنوات

إيرادات السنة المالية 2026: 20.3 مليار $، وصافي الربح 2.57 مليار $ (هامش 12.7%). نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات: +7%.

الإيراداتصافي الربحخسارةبالمليار دولار · TTM = آخر 12 شهراً

بالمليار دولار	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
الإيرادات	20.3	18.9	18.5	17.5	16.3	14.6	12.6	11.9	11.2	10.9
صافي الربح	2.6	2.5	2.7	2.5	2.4	2.2	1.7	1.6	1.3	1.3
التدفق النقدي الحر	1.8	1.8	1.9	2.1	2.5	2.9	2.3	1.6	1.6	1.0
ربحية السهم EPS ($)	152.55	144.87	149.55	132.36	117.19	95.19	71.93	63.43	48.77	44.07
هامش صافي الربح	13%	13%	14%	14%	15%	15%	14%	14%	12%	12%
العائد على رأس المال ROIC	29%	33%	40%	42%	45%	36%	26%	50%	42%	38%

المصدر: التقارير الرسمية 10-K و10-Q المودعة لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية SEC.

التقييم والنسب المالية

مكرر الربحية P/E

21.4

متوسط القطاع 20.1

P/E المستقبلي

20.0

على توقعات المحللين

السعر إلى التدفق الحر P/FCF

28.9

السعر إلى المبيعات P/S

2.6

EV/EBITDA

14.7

القيمة العادلة (DCF)

$2,663.98

-18% عن السعر الحالي

هامش صافي الربح

12.7%

العائد على رأس المال ROIC

28.6%

الدين إلى حقوق المساهمين

-5.11

القيمة العادلة تقدير بنموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة، وليست سعراً مضموناً.

توقعات المحللين

25 محللاً يغطّون السهم

التوصية المتوسطة

شراء قوي

متوسط السعر المستهدف

$3,665.61

+12.4% عن السعر الحالي

أدنى / أعلى هدف

$3,000 – $4,450

ربحية السهم المتوقعة

$191.11

للسنة المالية المنتهية 2028-08

نمو EPS المتوقع

+13%

السنة المالية التالية

الإيرادات المتوقعة

23.4 مليار $

شراء قوي

شراء

احتفاظ

بيع

بيع قوي

التوزيعات النقدية

لا توزّع AutoZone Inc. أرباحاً نقدية حالياً، وتعيد الأموال للمساهمين — إن وُجدت — عبر إعادة شراء الأسهم.

أسئلة شائعة

هل سهم AutoZone Inc. مقيّم بأقل من قيمته؟

وفق نموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة تبلغ القيمة العادلة نحو 2,664 دولاراً للسهم، والسعر الحالي 3,260.00 دولاراً، أي أن السهم يتداول أعلى من قيمته العادلة التقديرية. مكرر الربحية الحالي 21.4 مقابل متوسط قطاع 20.1.

ما السعر المستهدف لسهم AutoZone Inc.؟

متوسط السعر المستهدف لدى 23 محللاً هو 3,665.61 دولاراً، بنطاق من 3,000 إلى 4,450 دولاراً، أي +12.4% عن السعر الحالي.

هل توزّع AutoZone Inc. أرباحاً؟

لا، لا توزّع AutoZone Inc. أرباحاً نقدية حالياً.

آخر تحديث للبيانات: 2026-11-13 · المصدر: SEC EDGAR وتقديرات المحللين · منهجيتنا