صقر

سهم برودكوم AVGO

Broadcom Inc. · التكنولوجيا · أشباه الموصلات
$365.66
≈ 1,371.23 ريال سعودي · 1,342.89 درهم إماراتي
القيمة السوقية 1.75 تريليون $ · سعر الإغلاق بتاريخ 2026-11-13
🎯 متوسط السعر المستهدف للمحللين $533.42 +46%
$366$660

خلاصة في لمحة

جيدة مع بعض نقاط الضعف · 3.8/5

25 معياراً في خمسة محاور؛ الرقم بجانب كل معيار هو وضع الشركة الفعلي

القيمة2/5
✗مكرر الربحية (P/E) أقل من 2546.6
✗P/E أقل من متوسط القطاع46.6 / 27.6
✗السعر إلى التدفق النقدي الحر (P/FCF) أقل من 2044.3
✓السعر أقل من القيمة العادلة (DCF، سيناريو متوسط)+48%
✓PEG أقل من 1.50.94
المستقبل5/5
✓نمو الإيرادات في آخر سنة أعلى من 10%+24%
✓نمو الإيرادات السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%+24%
✓هامش الربح يتحسّن36% / 29%
✓نمو التدفق النقدي الحر السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%+18%
✓إنفاق قوي على البحث والتطوير (أكثر من 5% من الإيرادات) أو نمو أعلى من 20%R&D 17%
الأداء السابق5/5
✓نمو ربحية السهم (EPS) السنوي خلال 5 سنوات أعلى من 10%+50%
✓نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات أعلى من 8%+22%
✓متوسط العائد على رأس المال المستثمر (ROIC) خلال 5 سنوات أعلى من 12%15%
✓أرباح متواصلة 5 سنوات5 من 5
✓العائد على حقوق المساهمين (ROE) أعلى من 15%28%
الصحة المالية4/5
✗النقد أكبر من الديون أو الدين إلى حقوق المساهمين أقل من 0.524.0 مليار $ / 61.1 مليار $
✓تدفق نقدي حر موجب39.4 مليار $
✓تغطية الفوائد أعلى من 5 مرات7.9×
✓الديون أقل من 3 سنوات من التدفق النقدي الحر1.6 سنة
✓الالتزامات أقل من 60% من الأصول52%
العائد للمساهمين3/5
✓توزّع أرباحاً نقدية11.1 مليار $
✗انخفض عدد الأسهم خلال 3 سنوات (إعادة شراء)+15%
✓إعادة 20–100% من التدفق النقدي الحر للمساهمين34%
✓توزيعات 3 سنوات متتالية3 من 3
✗تعويضات الموظفين بالأسهم أقل من 5% من الإيرادات12%
✓ 19 نقطة قوة✗ 6 نقطة ضعف

ماذا تفعل برودكوم؟

تصمّم برودكوم شرائح الاتصالات والشبكات والشرائح المخصّصة للذكاء الاصطناعي التي تطلبها شركات مثل جوجل وميتا. وبعد استحواذها على VMware أصبحت أيضاً من أكبر شركات برمجيات البنية التحتية للمؤسسات.

العملاء: شركات السحابة الكبرى، وصانعو الهواتف (منها آبل)، وشركات الاتصالات، والمؤسسات الكبيرة.

من أين تأتي الإيرادات؟

أشباه الموصلاتنحو 60%
برمجيات البنية التحتيةنحو 40%

الإيرادات والأرباح خلال 10 سنوات

إيرادات السنة المالية 2025: 63.9 مليار $، وصافي الربح 23.1 مليار $ (هامش 36.2%). نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات: +22%.

13.2-1.7201617.61.7201720.812.3201822.62.7201923.92.7202027.46.4202133.211.5202235.814.1202351.65.9202463.923.1202589.138.3TTM276.420213311202236142023525.92024642320258938TTM
الإيراداتصافي الربحخسارةبالمليار دولار · TTM = آخر 12 شهراً
بالمليار دولار2025202420232022202120202019201820172016
الإيرادات63.951.635.833.227.423.922.620.817.613.2
صافي الربح23.15.914.111.56.42.72.712.31.7-1.7
التدفق النقدي الحر26.919.417.616.313.311.69.38.25.52.7
ربحية السهم EPS ($)4.771.233.302.651.500.630.642.840.40-0.49
هامش صافي الربح36%11%39%35%23%11%12%59%10%-13%
العائد على رأس المال ROIC13%6%23%20%13%5%5%9%6%-1%

المصدر: التقارير الرسمية 10-K و10-Q المودعة لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية SEC.

التقييم والنسب المالية

مكرر الربحية P/E
46.6
متوسط القطاع 27.6
P/E المستقبلي
20.7
على توقعات المحللين
السعر إلى التدفق الحر P/FCF
44.3
السعر إلى المبيعات P/S
19.6
EV/EBITDA
34.6
القيمة العادلة (DCF)
$540.05
+48% عن السعر الحالي
هامش صافي الربح
36.2%
العائد على رأس المال ROIC
13.5%
الدين إلى حقوق المساهمين
0.84

القيمة العادلة تقدير بنموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة، وليست سعراً مضموناً.

توقعات المحللين

48 محللاً يغطّون السهم

التوصية المتوسطة
شراء قوي
متوسط السعر المستهدف
$533.42
+45.9% عن السعر الحالي
أدنى / أعلى هدف
$400 – $660
ربحية السهم المتوقعة
$19.47
للسنة المالية المنتهية 2027-10
نمو EPS المتوقع
+67%
السنة المالية التالية
الإيرادات المتوقعة
175 مليار $
شراء قوي
8
شراء
41
احتفاظ
2
بيع
0
بيع قوي
0

التوزيعات النقدية

عائد التوزيعات
0.75%
التوزيع السنوي للسهم
$2.54
آخر 12 شهراً
نسبة التوزيع من الأرباح
32%
سنوات التوزيع (آخر 10)
10

التوزيع لكل سهم حسب السنة المالية

2025$2.30
2024$2.05
2023$1.79
2022$1.59
2021$1.38
2020$1.24

أسئلة شائعة

هل سهم برودكوم مقيّم بأقل من قيمته؟

وفق نموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة تبلغ القيمة العادلة نحو 540 دولاراً للسهم، والسعر الحالي 365.66 دولاراً، أي أن السهم يتداول أقل من قيمته العادلة التقديرية. مكرر الربحية الحالي 46.6 مقابل متوسط قطاع 27.6.

ما السعر المستهدف لسهم برودكوم؟

متوسط السعر المستهدف لدى 47 محللاً هو 533.42 دولاراً، بنطاق من 400 إلى 660 دولاراً، أي +45.9% عن السعر الحالي.

هل توزّع برودكوم أرباحاً؟

نعم، بعائد سنوي نحو 0.75% وتوزيع 2.54 دولار للسهم في آخر 12 شهراً.

آخر تحديث للبيانات: 2026-11-13 · المصدر: SEC EDGAR وتقديرات المحللين · منهجيتنا