سهم إيه إس إم إل ASML
خلاصة في لمحة
جيدة مع بعض نقاط الضعف · 3.8/525 معياراً في خمسة محاور؛ الرقم بجانب كل معيار هو وضع الشركة الفعلي
ماذا تفعل إيه إس إم إل؟
شركة ASML الهولندية هي المصنّع الوحيد في العالم لآلات الطباعة الضوئية EUV، وهي آلات بحجم حافلة تطبع تصميم الدوائر على الرقائق المتقدمة بضوء فوق بنفسجي قصير جداً. بدونها لا يمكن تصنيع أحدث الرقائق.
العملاء: مصنّعو الرقائق الكبار مثل TSMC وسامسونج وإنتل ومايكرون.
من أين تأتي الإيرادات؟
الإيرادات والأرباح خلال 10 سنوات
إيرادات السنة المالية 2025: 38.4 مليار $، وصافي الربح 11.3 مليار $ (هامش 29.4%). نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات: +17%.
| بالمليار دولار | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 38.4 | 29.4 | 30.5 | 22.6 | 21.1 | 17.2 | 13.3 | 12.5 | 10.7 | 7.2 |
| صافي الربح | 11.3 | 7.9 | 8.7 | 6.0 | 6.7 | 4.4 | 2.9 | 3.0 | 2.5 | 1.6 |
| التدفق النقدي الحر | 13.0 | 9.5 | 3.6 | 7.7 | 11.3 | 4.5 | 2.8 | 2.9 | 1.8 | 1.4 |
| ربحية السهم EPS ($) | 29.30 | 20.41 | 22.47 | 15.56 | 17.29 | 11.31 | 7.56 | 7.70 | 6.43 | 4.26 |
| هامش صافي الربح | 29% | 27% | 28% | 27% | 32% | 25% | 22% | 24% | 23% | 23% |
| العائد على رأس المال ROIC | 39% | 32% | 42% | 42% | 38% | 19% | 16% | 18% | 15% | 12% |
المصدر: التقارير الرسمية 10-K و10-Q المودعة لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية SEC.
التقييم والنسب المالية
القيمة العادلة تقدير بنموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة، وليست سعراً مضموناً.
توقعات المحللين
24 محللاً يغطّون السهم
التوزيعات النقدية
التوزيع لكل سهم حسب السنة المالية
أسئلة شائعة
هل سهم إيه إس إم إل مقيّم بأقل من قيمته؟
وفق نموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة تبلغ القيمة العادلة نحو 2,870 دولاراً للسهم، والسعر الحالي 1,507.46 دولاراً، أي أن السهم يتداول أقل من قيمته العادلة التقديرية. مكرر الربحية الحالي 38.9 مقابل متوسط قطاع 27.6.
ما السعر المستهدف لسهم إيه إس إم إل؟
متوسط السعر المستهدف لدى 17 محللاً هو 2,121.88 دولاراً، بنطاق من 856 إلى 2,812 دولاراً، أي +40.8% عن السعر الحالي.
هل توزّع إيه إس إم إل أرباحاً؟
نعم، بعائد سنوي نحو 0.61% وتوزيع 8.61 دولار للسهم في آخر 12 شهراً.
آخر تحديث للبيانات: 2026-11-13 · المصدر: SEC EDGAR وتقديرات المحللين · منهجيتنا