سهم Arm Holdings PLC /uk ARM

Arm Holdings PLC /uk · التكنولوجيا · أشباه الموصلات

$200.88

≈ 753.31 ريال سعودي · 737.74 درهم إماراتي

القيمة السوقية 214 مليار $ · سعر الإغلاق بتاريخ 2026-11-13

🎯 متوسط السعر المستهدف للمحللين $274.56 +37%

$125$500

خلاصة في لمحة

متوسطة؛ بحذر · 2.2/5

25 معياراً في خمسة محاور؛ الرقم بجانب كل معيار هو وضع الشركة الفعلي

القيمة0/5

✗مكرر الربحية (P/E) أقل من 25230.5

✗P/E أقل من متوسط القطاع230.5 / 27.6

✗السعر إلى التدفق النقدي الحر (P/FCF) أقل من 20181.9

✗السعر أقل من القيمة العادلة (DCF، سيناريو متوسط)-66%

✗PEG أقل من 1.5—

المستقبل5/5

✓نمو الإيرادات في آخر سنة أعلى من 10%+23%

✓نمو الإيرادات السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%+22%

✓هامش الربح يتحسّن18% / 16%

✓نمو التدفق النقدي الحر السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%+13%

✓إنفاق قوي على البحث والتطوير (أكثر من 5% من الإيرادات) أو نمو أعلى من 20%R&D 56%

الأداء السابق1/5

✗نمو ربحية السهم (EPS) السنوي خلال 5 سنوات أعلى من 10%—

✗نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات أعلى من 8%—

✗متوسط العائد على رأس المال المستثمر (ROIC) خلال 5 سنوات أعلى من 12%9%

✓أرباح متواصلة 5 سنوات5 من 5

✗العائد على حقوق المساهمين (ROE) أعلى من 15%11%

الصحة المالية5/5

✓النقد أكبر من الديون أو الدين إلى حقوق المساهمين أقل من 0.53.62 مليار $ / 500 مليون $

✓تدفق نقدي حر موجب1.18 مليار $

✓تغطية الفوائد أعلى من 5 مرات—

✓الديون أقل من 3 سنوات من التدفق النقدي الحر0.4 سنة

✓الالتزامات أقل من 60% من الأصول23%

العائد للمساهمين0/5

✗توزّع أرباحاً نقدية0

✗انخفض عدد الأسهم خلال 3 سنوات (إعادة شراء)+0%

✗إعادة 20–100% من التدفق النقدي الحر للمساهمين0%

✗توزيعات 3 سنوات متتالية0 من 3

✗تعويضات الموظفين بالأسهم أقل من 5% من الإيرادات21%

✓ 11 نقطة قوة✗ 14 نقطة ضعف

نظرة سريعة

تعمل Arm Holdings PLC /uk في قطاع التكنولوجيا (أشباه الموصلات). بلغت إيراداتها في السنة المالية 2026 4.92 مليار $ بهامش صافي ربح 18.4%، ونمت إيراداتها سنوياً بنسبة — خلال آخر 5 سنوات.

سنضيف قريباً تعريفاً مفصّلاً بالشركة بالعربية.

الإيرادات والأرباح خلال 10 سنوات

إيرادات السنة المالية 2026: 4.92 مليار $، وصافي الربح 904 مليون $ (هامش 18.4%). نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات: —.

الإيراداتصافي الربحخسارةبالمليار دولار · TTM = آخر 12 شهراً

بالمليار دولار	2026	2025	2024	2023	2022
الإيرادات	4.9	4.0	3.2	2.7	2.7
صافي الربح	0.9	0.8	0.3	0.5	0.5
التدفق النقدي الحر	1.0	0.2	1.0	0.7	0.4
ربحية السهم EPS ($)	0.85	0.74	0.29	0.49	0.52
هامش صافي الربح	18%	20%	9%	20%	20%
العائد على رأس المال ROIC	8%	9%	2%	12%	15%

المصدر: التقارير الرسمية 10-K و10-Q المودعة لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية SEC.

التقييم والنسب المالية

مكرر الربحية P/E

230.5

متوسط القطاع 27.6

P/E المستقبلي

70.9

على توقعات المحللين

السعر إلى التدفق الحر P/FCF

181.9

السعر إلى المبيعات P/S

39.1

EV/EBITDA

186.8

القيمة العادلة (DCF)

$67.40

-66% عن السعر الحالي

هامش صافي الربح

18.4%

العائد على رأس المال ROIC

8.1%

الدين إلى حقوق المساهمين

0.05

القيمة العادلة تقدير بنموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة، وليست سعراً مضموناً.

توقعات المحللين

35 محللاً يغطّون السهم

التوصية المتوسطة

شراء

متوسط السعر المستهدف

$274.56

+36.7% عن السعر الحالي

أدنى / أعلى هدف

$125 – $500

ربحية السهم المتوقعة

$3.07

للسنة المالية المنتهية 2028-03

نمو EPS المتوقع

+36%

السنة المالية التالية

الإيرادات المتوقعة

8.38 مليار $

شراء قوي

شراء

احتفاظ

بيع

بيع قوي

التوزيعات النقدية

لا توزّع Arm Holdings PLC /uk أرباحاً نقدية حالياً، وتعيد الأموال للمساهمين — إن وُجدت — عبر إعادة شراء الأسهم.

أسئلة شائعة

هل سهم Arm Holdings PLC /uk مقيّم بأقل من قيمته؟

وفق نموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة تبلغ القيمة العادلة نحو 67 دولاراً للسهم، والسعر الحالي 200.88 دولاراً، أي أن السهم يتداول أعلى من قيمته العادلة التقديرية. مكرر الربحية الحالي 230.5 مقابل متوسط قطاع 27.6.

ما السعر المستهدف لسهم Arm Holdings PLC /uk؟

متوسط السعر المستهدف لدى 40 محللاً هو 274.56 دولاراً، بنطاق من 125 إلى 500 دولاراً، أي +36.7% عن السعر الحالي.

هل توزّع Arm Holdings PLC /uk أرباحاً؟

لا، لا توزّع Arm Holdings PLC /uk أرباحاً نقدية حالياً.

آخر تحديث للبيانات: 2026-11-13 · المصدر: SEC EDGAR وتقديرات المحللين · منهجيتنا