صقر

سهم Air Products & Chemicals, Inc. APD

Air Products & Chemicals, Inc. · المواد الأساسية
$316.20
≈ 1,185.75 ريال سعودي · 1,161.24 درهم إماراتي
القيمة السوقية 70.4 مليار $ · سعر الإغلاق بتاريخ 2026-11-13
🎯 متوسط السعر المستهدف للمحللين $344.10 +9%
$275$375

خلاصة في لمحة

ضعيفة؛ مخاطر مرتفعة · 1.0/5

25 معياراً في خمسة محاور؛ الرقم بجانب كل معيار هو وضع الشركة الفعلي

القيمة0/5
✗مكرر الربحية (P/E) أقل من 25132.4
✗P/E أقل من متوسط القطاع132.4 / 19.1
✗السعر إلى التدفق النقدي الحر (P/FCF) أقل من 20147.7
✗السعر أقل من القيمة العادلة (DCF، سيناريو متوسط)-86%
✗PEG أقل من 1.5—
المستقبل0/5
✗نمو الإيرادات في آخر سنة أعلى من 10%-1%
✗نمو الإيرادات السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%-2%
✗هامش الربح يتحسّن-3% / 16%
✗نمو التدفق النقدي الحر السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%—
✗إنفاق قوي على البحث والتطوير (أكثر من 5% من الإيرادات) أو نمو أعلى من 20%R&D 1%
الأداء السابق0/5
✗نمو ربحية السهم (EPS) السنوي خلال 5 سنوات أعلى من 10%—
✗نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات أعلى من 8%+6%
✗متوسط العائد على رأس المال المستثمر (ROIC) خلال 5 سنوات أعلى من 12%7%
✗أرباح متواصلة 5 سنوات4 من 5
✗العائد على حقوق المساهمين (ROE) أعلى من 15%-3%
الصحة المالية2/5
✗النقد أكبر من الديون أو الدين إلى حقوق المساهمين أقل من 0.5—
✓تدفق نقدي حر موجب477 مليون $
✗تغطية الفوائد أعلى من 5 مرات-4.1×
✗الديون أقل من 3 سنوات من التدفق النقدي الحر—
✓الالتزامات أقل من 60% من الأصول58%
العائد للمساهمين3/5
✓توزّع أرباحاً نقدية1.58 مليار $
✗انخفض عدد الأسهم خلال 3 سنوات (إعادة شراء)+0%
✗إعادة 20–100% من التدفق النقدي الحر للمساهمين332%
✓توزيعات 3 سنوات متتالية3 من 3
✓تعويضات الموظفين بالأسهم أقل من 5% من الإيرادات1%
✓ 5 نقطة قوة✗ 20 نقطة ضعف

نظرة سريعة

تعمل Air Products & Chemicals, Inc. في قطاع المواد الأساسية. بلغت إيراداتها في السنة المالية 2025 12.0 مليار $ بهامش صافي ربح -3.3%، ونمت إيراداتها سنوياً بنسبة +6% خلال آخر 5 سنوات.

سنضيف قريباً تعريفاً مفصّلاً بالشركة بالعربية.

الإيرادات والأرباح خلال 10 سنوات

إيرادات السنة المالية 2025: 12.0 مليار $، وصافي الربح -394 مليون $ (هامش -3.3%). نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات: +6%.

7.50.6320168.23.020178.91.520188.91.820198.91.9202010.32.1202112.72.3202212.62.3202312.13.8202412.0-0.39202513.00.53TTM102.12021132.32022132.32023123.8202412-0.392025130.53TTM
الإيراداتصافي الربحخسارةبالمليار دولار · TTM = آخر 12 شهراً
بالمليار دولار2025202420232022202120202019201820172016
الإيرادات12.012.112.612.710.38.98.98.98.27.5
صافي الربح-0.43.82.32.32.11.91.81.53.00.6
التدفق النقدي الحر-3.8-3.1-1.40.20.90.81.01.01.51.4
ربحية السهم EPS ($)-1.7717.1810.3310.149.438.497.946.7813.652.89
هامش صافي الربح-3%32%18%18%20%21%20%17%37%8%
العائد على رأس المال ROIC-2%11%8%9%9%9%12%10%8%9%

المصدر: التقارير الرسمية 10-K و10-Q المودعة لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية SEC.

التقييم والنسب المالية

مكرر الربحية P/E
132.4
متوسط القطاع 19.1
P/E المستقبلي
21.6
على توقعات المحللين
السعر إلى التدفق الحر P/FCF
147.7
السعر إلى المبيعات P/S
5.4
EV/EBITDA
18.8
القيمة العادلة (DCF)
$42.74
-86% عن السعر الحالي
هامش صافي الربح
-3.3%
العائد على رأس المال ROIC
-2.1%
الدين إلى حقوق المساهمين
1.22

القيمة العادلة تقدير بنموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة، وليست سعراً مضموناً.

توقعات المحللين

22 محللاً يغطّون السهم

التوصية المتوسطة
شراء
متوسط السعر المستهدف
$344.10
+8.8% عن السعر الحالي
أدنى / أعلى هدف
$275 – $375
ربحية السهم المتوقعة
$15.54
للسنة المالية المنتهية 2028-09
نمو EPS المتوقع
+8%
السنة المالية التالية
الإيرادات المتوقعة
14.5 مليار $
شراء قوي
4
شراء
11
احتفاظ
9
بيع
0
بيع قوي
0

التوزيعات النقدية

عائد التوزيعات
2.30%
التوزيع السنوي للسهم
$7.20
آخر 12 شهراً
نسبة التوزيع من الأرباح
100%
سنوات التوزيع (آخر 10)
10

التوزيع لكل سهم حسب السنة المالية

2025$7.11
2024$7.02
2023$6.72
2022$6.22
2021$5.65
2020$4.96

أسئلة شائعة

هل سهم Air Products & Chemicals, Inc. مقيّم بأقل من قيمته؟

وفق نموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة تبلغ القيمة العادلة نحو 43 دولاراً للسهم، والسعر الحالي 316.20 دولاراً، أي أن السهم يتداول أعلى من قيمته العادلة التقديرية. مكرر الربحية الحالي 132.4 مقابل متوسط قطاع 19.1.

ما السعر المستهدف لسهم Air Products & Chemicals, Inc.؟

متوسط السعر المستهدف لدى 21 محللاً هو 344.10 دولاراً، بنطاق من 275 إلى 375 دولاراً، أي +8.8% عن السعر الحالي.

هل توزّع Air Products & Chemicals, Inc. أرباحاً؟

نعم، بعائد سنوي نحو 2.30% وتوزيع 7.20 دولار للسهم في آخر 12 شهراً.

آخر تحديث للبيانات: 2026-11-13 · المصدر: SEC EDGAR وتقديرات المحللين · منهجيتنا