صقر

سهم أريستا نتوركس ANET

Arista Networks, Inc. · الاتصالات · معدات الشبكات
$207.25
≈ 777.19 ريال سعودي · 761.13 درهم إماراتي
القيمة السوقية 262 مليار $ · سعر الإغلاق بتاريخ 2026-11-13
🎯 متوسط السعر المستهدف للمحللين $249.65 +20%
$202$305

خلاصة في لمحة

جيدة مع بعض نقاط الضعف · 3.8/5

25 معياراً في خمسة محاور؛ الرقم بجانب كل معيار هو وضع الشركة الفعلي

القيمة2/5
✗مكرر الربحية (P/E) أقل من 2555.7
✗P/E أقل من متوسط القطاع55.7 / 16.9
✗السعر إلى التدفق النقدي الحر (P/FCF) أقل من 2052.2
✓السعر أقل من القيمة العادلة (DCF، سيناريو متوسط)+18%
✓PEG أقل من 1.51.37
المستقبل5/5
✓نمو الإيرادات في آخر سنة أعلى من 10%+29%
✓نمو الإيرادات السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%+27%
✓هامش الربح يتحسّن39% / 38%
✓نمو التدفق النقدي الحر السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%+112%
✓إنفاق قوي على البحث والتطوير (أكثر من 5% من الإيرادات) أو نمو أعلى من 20%R&D 14%
الأداء السابق5/5
✓نمو ربحية السهم (EPS) السنوي خلال 5 سنوات أعلى من 10%+41%
✓نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات أعلى من 8%+31%
✓متوسط العائد على رأس المال المستثمر (ROIC) خلال 5 سنوات أعلى من 12%25%
✓أرباح متواصلة 5 سنوات5 من 5
✓العائد على حقوق المساهمين (ROE) أعلى من 15%28%
الصحة المالية5/5
✓النقد أكبر من الديون أو الدين إلى حقوق المساهمين أقل من 0.5—
✓تدفق نقدي حر موجب5.02 مليار $
✓تغطية الفوائد أعلى من 5 مرات—
✓الديون أقل من 3 سنوات من التدفق النقدي الحر—
✓الالتزامات أقل من 60% من الأصول36%
العائد للمساهمين2/5
✗توزّع أرباحاً نقدية0
✗انخفض عدد الأسهم خلال 3 سنوات (إعادة شراء)+1%
✓إعادة 20–100% من التدفق النقدي الحر للمساهمين32%
✗توزيعات 3 سنوات متتالية0 من 3
✓تعويضات الموظفين بالأسهم أقل من 5% من الإيرادات5%
✓ 19 نقطة قوة✗ 6 نقطة ضعف

ماذا تفعل أريستا نتوركس؟

أريستا نتوركس تصنع محوّلات الشبكات فائقة السرعة لمراكز البيانات الكبرى، وهي المعدات التي تربط آلاف الخوادم ومعالجات الذكاء الاصطناعي ببعضها.

العملاء: شركات السحابة الكبرى مثل مايكروسوفت وميتا، والمؤسسات الكبيرة.

من أين تأتي الإيرادات؟

بيع المحوّلات والموجّهاتنحو 80%
الخدمات والبرمجياتنحو 20%

الإيرادات والأرباح خلال 10 سنوات

إيرادات السنة المالية 2025: 9.01 مليار $، وصافي الربح 3.51 مليار $ (هامش 39.0%). نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات: +31%.

1.10.1820161.60.4220172.20.3320182.40.8620192.30.6320202.90.8420214.41.420225.92.120237.02.920249.03.5202511.94.8TTM2.90.8420214.41.420225.92.120237.02.920249.03.52025124.8TTM
الإيراداتصافي الربحخسارةبالمليار دولار · TTM = آخر 12 شهراً
بالمليار دولار2025202420232022202120202019201820172016
الإيرادات9.07.05.94.42.92.32.42.21.61.1
صافي الربح3.52.92.11.40.80.60.90.30.40.2
التدفق النقدي الحر4.33.72.00.41.00.70.90.50.60.2
ربحية السهم EPS ($)2.752.231.651.070.660.500.670.250.330.16
هامش صافي الربح39%41%36%31%29%27%36%15%26%16%
العائد على رأس المال ROIC26%26%27%26%21%18%27%10%25%17%

المصدر: التقارير الرسمية 10-K و10-Q المودعة لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية SEC.

التقييم والنسب المالية

مكرر الربحية P/E
55.7
متوسط القطاع 16.9
P/E المستقبلي
36.7
على توقعات المحللين
السعر إلى التدفق الحر P/FCF
52.2
السعر إلى المبيعات P/S
22.0
EV/EBITDA
46.7
القيمة العادلة (DCF)
$244.99
+18% عن السعر الحالي
هامش صافي الربح
39.0%
العائد على رأس المال ROIC
25.8%
الدين إلى حقوق المساهمين
0.00

القيمة العادلة تقدير بنموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة، وليست سعراً مضموناً.

توقعات المحللين

28 محللاً يغطّون السهم

التوصية المتوسطة
شراء قوي
متوسط السعر المستهدف
$249.65
+20.5% عن السعر الحالي
أدنى / أعلى هدف
$202 – $305
ربحية السهم المتوقعة
$6.04
للسنة المالية المنتهية 2027-12
نمو EPS المتوقع
+38%
السنة المالية التالية
الإيرادات المتوقعة
18.7 مليار $
شراء قوي
9
شراء
21
احتفاظ
0
بيع
0
بيع قوي
0

التوزيعات النقدية

لا توزّع أريستا نتوركس أرباحاً نقدية حالياً، وتعيد الأموال للمساهمين — إن وُجدت — عبر إعادة شراء الأسهم.

أسئلة شائعة

هل سهم أريستا نتوركس مقيّم بأقل من قيمته؟

وفق نموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة تبلغ القيمة العادلة نحو 245 دولاراً للسهم، والسعر الحالي 207.25 دولاراً، أي أن السهم يتداول أقل من قيمته العادلة التقديرية. مكرر الربحية الحالي 55.7 مقابل متوسط قطاع 16.9.

ما السعر المستهدف لسهم أريستا نتوركس؟

متوسط السعر المستهدف لدى 29 محللاً هو 249.65 دولاراً، بنطاق من 202 إلى 305 دولاراً، أي +20.5% عن السعر الحالي.

هل توزّع أريستا نتوركس أرباحاً؟

لا، لا توزّع أريستا نتوركس أرباحاً نقدية حالياً.

آخر تحديث للبيانات: 2026-11-13 · المصدر: SEC EDGAR وتقديرات المحللين · منهجيتنا