صقر

سهم Ameriprise Financial Inc. AMP

Ameriprise Financial Inc. · المال والبنوك
$513.63
≈ 1,926.11 ريال سعودي · 1,886.31 درهم إماراتي
القيمة السوقية 44.6 مليار $ · سعر الإغلاق بتاريخ 2026-11-13
🎯 متوسط السعر المستهدف للمحللين $545.18 +6%
$447$638

خلاصة في لمحة

شركة قوية · 4.2/5

25 معياراً في خمسة محاور؛ الرقم بجانب كل معيار هو وضع الشركة الفعلي

القيمة5/5
✓مكرر الربحية (P/E) أقل من 2511.6
✓P/E أقل من متوسط القطاع11.6 / 13.3
✓السعر إلى التدفق النقدي الحر (P/FCF) أقل من 206.1
✓السعر أقل من القيمة العادلة (DCF، سيناريو متوسط)+123%
✓PEG أقل من 1.50.47
المستقبل2/5
✗نمو الإيرادات في آخر سنة أعلى من 10%+5%
✗نمو الإيرادات السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%+10%
✓هامش الربح يتحسّن19% / 18%
✓نمو التدفق النقدي الحر السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%+25%
✗إنفاق قوي على البحث والتطوير (أكثر من 5% من الإيرادات) أو نمو أعلى من 20%+5%
الأداء السابق5/5
✓نمو ربحية السهم (EPS) السنوي خلال 5 سنوات أعلى من 10%+24%
✓نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات أعلى من 8%+10%
✓متوسط العائد على رأس المال المستثمر (ROIC) خلال 5 سنوات أعلى من 12%66%
✓أرباح متواصلة 5 سنوات5 من 5
✓العائد على حقوق المساهمين (ROE) أعلى من 15%54%
الصحة المالية4/5
✓النقد أكبر من الديون أو الدين إلى حقوق المساهمين أقل من 0.5—
✓تدفق نقدي حر موجب7.33 مليار $
✓تغطية الفوائد أعلى من 5 مرات—
✓الديون أقل من 3 سنوات من التدفق النقدي الحر—
✗الالتزامات أقل من 60% من الأصول97%
العائد للمساهمين5/5
✓توزّع أرباحاً نقدية596 مليون $
✓انخفض عدد الأسهم خلال 3 سنوات (إعادة شراء)-14%
✓إعادة 20–100% من التدفق النقدي الحر للمساهمين48%
✓توزيعات 3 سنوات متتالية3 من 3
✓تعويضات الموظفين بالأسهم أقل من 5% من الإيرادات1%
✓ 21 نقطة قوة✗ 4 نقطة ضعف

نظرة سريعة

تعمل Ameriprise Financial Inc. في قطاع المال والبنوك. بلغت إيراداتها في السنة المالية 2025 18.9 مليار $ بهامش صافي ربح 18.8%، ونمت إيراداتها سنوياً بنسبة +10% خلال آخر 5 سنوات.

سنضيف قريباً تعريفاً مفصّلاً بالشركة بالعربية.

الإيرادات والأرباح خلال 10 سنوات

إيرادات السنة المالية 2025: 18.9 مليار $، وصافي الربح 3.56 مليار $ (هامش 18.8%). نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات: +10%.

11.81.3201612.11.5201712.82.1201813.01.9201911.91.5202013.43.4202114.33.1202216.12.6202317.93.4202418.93.6202519.84.2TTM133.42021143.12022162.62023183.42024193.62025204.2TTM
الإيراداتصافي الربحخسارةبالمليار دولار · TTM = آخر 12 شهراً
بالمليار دولار2025202420232022202120202019201820172016
الإيرادات18.917.916.114.313.411.913.012.812.111.8
صافي الربح3.63.42.63.13.41.51.92.11.51.3
التدفق النقدي الحر8.26.44.54.23.24.52.22.41.42.2
ربحية السهم EPS ($)36.2833.0523.7127.7028.4812.2013.9214.209.447.81
هامش صافي الربح19%19%16%22%26%13%15%16%12%11%
العائد على رأس المال ROIC57%71%59%76%66%24%31%36%25%21%

المصدر: التقارير الرسمية 10-K و10-Q المودعة لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية SEC.

التقييم والنسب المالية

مكرر الربحية P/E
11.6
متوسط القطاع 13.3
P/E المستقبلي
10.2
على توقعات المحللين
السعر إلى التدفق الحر P/FCF
6.1
السعر إلى المبيعات P/S
2.2
EV/EBITDA
6.6
القيمة العادلة (DCF)
$1,144.78
+123% عن السعر الحالي
هامش صافي الربح
18.8%
العائد على رأس المال ROIC
57.2%
الدين إلى حقوق المساهمين
0.04

القيمة العادلة تقدير بنموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة، وليست سعراً مضموناً.

توقعات المحللين

12 محللاً يغطّون السهم

التوصية المتوسطة
احتفاظ
متوسط السعر المستهدف
$545.18
+6.1% عن السعر الحالي
أدنى / أعلى هدف
$447 – $638
ربحية السهم المتوقعة
$51.59
للسنة المالية المنتهية 2027-12
نمو EPS المتوقع
+12%
السنة المالية التالية
الإيرادات المتوقعة
21.0 مليار $
شراء قوي
1
شراء
3
احتفاظ
8
بيع
1
بيع قوي
1

التوزيعات النقدية

عائد التوزيعات
1.31%
التوزيع السنوي للسهم
—
آخر 12 شهراً
نسبة التوزيع من الأرباح
14%
سنوات التوزيع (آخر 10)
10

التوزيع لكل سهم حسب السنة المالية

2025$6.07
2024$5.58
2023$5.10
2022$4.70
2021$4.26
2020$3.95

أسئلة شائعة

هل سهم Ameriprise Financial Inc. مقيّم بأقل من قيمته؟

وفق نموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة تبلغ القيمة العادلة نحو 1,145 دولاراً للسهم، والسعر الحالي 513.63 دولاراً، أي أن السهم يتداول أقل من قيمته العادلة التقديرية. مكرر الربحية الحالي 11.6 مقابل متوسط قطاع 13.3.

ما السعر المستهدف لسهم Ameriprise Financial Inc.؟

متوسط السعر المستهدف لدى 11 محللاً هو 545.18 دولاراً، بنطاق من 447 إلى 638 دولاراً، أي +6.1% عن السعر الحالي.

هل توزّع Ameriprise Financial Inc. أرباحاً؟

نعم، بعائد سنوي نحو 1.31% وتوزيع 0.00 دولار للسهم في آخر 12 شهراً.

آخر تحديث للبيانات: 2026-11-13 · المصدر: SEC EDGAR وتقديرات المحللين · منهجيتنا