صقر

سهم أبلايد ماتيريالز AMAT

Applied Materials Inc. /de · التكنولوجيا · أشباه الموصلات
$382.03
≈ 1,432.61 ريال سعودي · 1,403.01 درهم إماراتي
القيمة السوقية 303 مليار $ · سعر الإغلاق بتاريخ 2026-11-13
🎯 متوسط السعر المستهدف للمحللين $608.28 +59%
$358$900

خلاصة في لمحة

جيدة مع بعض نقاط الضعف · 3.2/5

25 معياراً في خمسة محاور؛ الرقم بجانب كل معيار هو وضع الشركة الفعلي

القيمة1/5
✗مكرر الربحية (P/E) أقل من 2530.3
✗P/E أقل من متوسط القطاع30.3 / 27.6
✗السعر إلى التدفق النقدي الحر (P/FCF) أقل من 2053.2
✓السعر أقل من القيمة العادلة (DCF، سيناريو متوسط)+69%
✗PEG أقل من 1.51.76
المستقبل1/5
✗نمو الإيرادات في آخر سنة أعلى من 10%+4%
✗نمو الإيرادات السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%+3%
✗هامش الربح يتحسّن25% / 26%
✗نمو التدفق النقدي الحر السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%+7%
✓إنفاق قوي على البحث والتطوير (أكثر من 5% من الإيرادات) أو نمو أعلى من 20%R&D 13%
الأداء السابق5/5
✓نمو ربحية السهم (EPS) السنوي خلال 5 سنوات أعلى من 10%+17%
✓نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات أعلى من 8%+11%
✓متوسط العائد على رأس المال المستثمر (ROIC) خلال 5 سنوات أعلى من 12%30%
✓أرباح متواصلة 5 سنوات5 من 5
✓العائد على حقوق المساهمين (ROE) أعلى من 15%34%
الصحة المالية5/5
✓النقد أكبر من الديون أو الدين إلى حقوق المساهمين أقل من 0.59.23 مليار $ / 7.25 مليار $
✓تدفق نقدي حر موجب—
✓تغطية الفوائد أعلى من 5 مرات30.8×
✓الديون أقل من 3 سنوات من التدفق النقدي الحر—
✓الالتزامات أقل من 60% من الأصول44%
العائد للمساهمين4/5
✓توزّع أرباحاً نقدية1.38 مليار $
✓انخفض عدد الأسهم خلال 3 سنوات (إعادة شراء)-8%
✗إعادة 20–100% من التدفق النقدي الحر للمساهمين—
✓توزيعات 3 سنوات متتالية3 من 3
✓تعويضات الموظفين بالأسهم أقل من 5% من الإيرادات2%
✓ 16 نقطة قوة✗ 9 نقطة ضعف

ماذا تفعل أبلايد ماتيريالز؟

أبلايد ماتيريالز أكبر مصنّع لمعدات صناعة الرقائق في العالم: آلات ترسّب طبقات رقيقة جداً من المواد على الرقاقة، وتحفرها، وتفحصها.

العملاء: مصنّعو الرقائق مثل TSMC وسامسونج وإنتل ومايكرون.

من أين تأتي الإيرادات؟

معدات تصنيع الرقائقنحو ثلاثة أرباع الإيرادات
الخدمات (AGS)نحو الخمس
الشاشاتحصة صغيرة

الإيرادات والأرباح خلال 10 سنوات

إيرادات السنة المالية 2025: 28.4 مليار $، وصافي الربح 7.00 مليار $ (هامش 24.7%). نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات: +11%.

10.81.7201614.73.5201716.73.0201814.62.7201917.23.6202023.15.9202125.86.5202226.56.9202327.27.2202428.47.0202534.410.1TTM235.92021266.52022276.92023277.22024287.020253410TTM
الإيراداتصافي الربحخسارةبالمليار دولار · TTM = آخر 12 شهراً
بالمليار دولار2025202420232022202120202019201820172016
الإيرادات28.427.226.525.823.117.214.616.714.710.8
صافي الربح7.07.26.96.55.93.62.73.03.51.7
التدفق النقدي الحر5.77.57.64.64.83.42.83.23.42.3
ربحية السهم EPS ($)8.668.618.117.446.403.922.862.963.251.54
هامش صافي الربح25%26%26%25%26%21%19%18%24%16%
العائد على رأس المال ROIC23%27%31%37%33%23%20%26%24%17%

المصدر: التقارير الرسمية 10-K و10-Q المودعة لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية SEC.

التقييم والنسب المالية

مكرر الربحية P/E
30.3
متوسط القطاع 27.6
P/E المستقبلي
18.2
على توقعات المحللين
السعر إلى التدفق الحر P/FCF
53.2
السعر إلى المبيعات P/S
8.8
EV/EBITDA
34.5
القيمة العادلة (DCF)
$645.94
+69% عن السعر الحالي
هامش صافي الربح
24.7%
العائد على رأس المال ROIC
22.9%
الدين إلى حقوق المساهمين
0.34

القيمة العادلة تقدير بنموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة، وليست سعراً مضموناً.

توقعات المحللين

32 محللاً يغطّون السهم

التوصية المتوسطة
شراء قوي
متوسط السعر المستهدف
$608.28
+59.2% عن السعر الحالي
أدنى / أعلى هدف
$358 – $900
ربحية السهم المتوقعة
$24.18
للسنة المالية المنتهية 2028-10
نمو EPS المتوقع
+28%
السنة المالية التالية
الإيرادات المتوقعة
56.7 مليار $
شراء قوي
5
شراء
29
احتفاظ
6
بيع
0
بيع قوي
0

التوزيعات النقدية

عائد التوزيعات
0.56%
التوزيع السنوي للسهم
—
آخر 12 شهراً
نسبة التوزيع من الأرباح
14%
سنوات التوزيع (آخر 10)
10

التوزيع لكل سهم حسب السنة المالية

2025$1.71
2024$1.43
2023$1.15
2022$1.00
2021$0.91
2020$0.85

أسئلة شائعة

هل سهم أبلايد ماتيريالز مقيّم بأقل من قيمته؟

وفق نموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة تبلغ القيمة العادلة نحو 646 دولاراً للسهم، والسعر الحالي 382.03 دولاراً، أي أن السهم يتداول أقل من قيمته العادلة التقديرية. مكرر الربحية الحالي 30.3 مقابل متوسط قطاع 27.6.

ما السعر المستهدف لسهم أبلايد ماتيريالز؟

متوسط السعر المستهدف لدى 36 محللاً هو 608.28 دولاراً، بنطاق من 358 إلى 900 دولاراً، أي +59.2% عن السعر الحالي.

هل توزّع أبلايد ماتيريالز أرباحاً؟

نعم، بعائد سنوي نحو 0.56% وتوزيع 0.00 دولار للسهم في آخر 12 شهراً.

آخر تحديث للبيانات: 2026-11-13 · المصدر: SEC EDGAR وتقديرات المحللين · منهجيتنا