صقر

سهم Agnico Eagle Mines Ltd. AEM

Agnico Eagle Mines Ltd. · المواد الأساسية
$179.16
≈ 671.85 ريال سعودي · 657.97 درهم إماراتي
القيمة السوقية 90.6 مليار $ · سعر الإغلاق بتاريخ 2026-11-13
🎯 متوسط السعر المستهدف للمحللين $211.35 +18%
$90$260

خلاصة في لمحة

شركة قوية · 4.4/5

25 معياراً في خمسة محاور؛ الرقم بجانب كل معيار هو وضع الشركة الفعلي

القيمة3/5
✓مكرر الربحية (P/E) أقل من 2514.6
✓P/E أقل من متوسط القطاع14.6 / 19.1
✗السعر إلى التدفق النقدي الحر (P/FCF) أقل من 2021.5
✗السعر أقل من القيمة العادلة (DCF، سيناريو متوسط)-41%
✓PEG أقل من 1.50.44
المستقبل5/5
✓نمو الإيرادات في آخر سنة أعلى من 10%+44%
✓نمو الإيرادات السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%+28%
✓هامش الربح يتحسّن37% / 30%
✓نمو التدفق النقدي الحر السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%+99%
✓إنفاق قوي على البحث والتطوير (أكثر من 5% من الإيرادات) أو نمو أعلى من 20%+44%
الأداء السابق5/5
✓نمو ربحية السهم (EPS) السنوي خلال 5 سنوات أعلى من 10%+33%
✓نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات أعلى من 8%+31%
✓متوسط العائد على رأس المال المستثمر (ROIC) خلال 5 سنوات أعلى من 12%12%
✓أرباح متواصلة 5 سنوات5 من 5
✓العائد على حقوق المساهمين (ROE) أعلى من 15%18%
الصحة المالية5/5
✓النقد أكبر من الديون أو الدين إلى حقوق المساهمين أقل من 0.53.63 مليار $ / 328 مليون $
✓تدفق نقدي حر موجب4.21 مليار $
✓تغطية الفوائد أعلى من 5 مرات—
✓الديون أقل من 3 سنوات من التدفق النقدي الحر0.1 سنة
✓الالتزامات أقل من 60% من الأصول28%
العائد للمساهمين4/5
✓توزّع أرباحاً نقدية728 مليون $
✗انخفض عدد الأسهم خلال 3 سنوات (إعادة شراء)+0%
✓إعادة 20–100% من التدفق النقدي الحر للمساهمين34%
✓توزيعات 3 سنوات متتالية3 من 3
✓تعويضات الموظفين بالأسهم أقل من 5% من الإيرادات1%
✓ 22 نقطة قوة✗ 3 نقطة ضعف

نظرة سريعة

تعمل Agnico Eagle Mines Ltd. في قطاع المواد الأساسية. بلغت إيراداتها في السنة المالية 2025 11.9 مليار $ بهامش صافي ربح 37.5%، ونمت إيراداتها سنوياً بنسبة +31% خلال آخر 5 سنوات.

سنضيف قريباً تعريفاً مفصّلاً بالشركة بالعربية.

الإيرادات والأرباح خلال 10 سنوات

إيرادات السنة المالية 2025: 11.9 مليار $، وصافي الربح 4.46 مليار $ (هامش 37.5%). نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات: +31%.

2.10.1620162.20.2420172.2-0.3320182.50.4720193.10.5120203.90.5620215.70.6720226.61.920238.31.9202411.94.5202515.06.2TTM3.90.5620215.70.6720226.61.920238.31.92024124.52025156.2TTM
الإيراداتصافي الربحخسارةبالمليار دولار · TTM = آخر 12 شهراً
بالمليار دولار2025202420232022202120202019201820172016
الإيرادات11.98.36.65.73.93.12.52.22.22.1
صافي الربح4.51.91.90.70.60.50.5-0.30.20.2
التدفق النقدي الحر4.42.10.90.60.40.4-0.0-0.5-0.10.3
ربحية السهم EPS ($)8.823.753.841.331.111.010.94-0.650.480.31
هامش صافي الربح37%23%29%12%15%16%19%-15%11%7%
العائد على رأس المال ROIC18%9%9%10%16%15%15%6%12%11%

المصدر: التقارير الرسمية 10-K و10-Q المودعة لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية SEC.

التقييم والنسب المالية

مكرر الربحية P/E
14.6
متوسط القطاع 19.1
P/E المستقبلي
15.9
على توقعات المحللين
السعر إلى التدفق الحر P/FCF
21.5
السعر إلى المبيعات P/S
6.0
EV/EBITDA
8.3
القيمة العادلة (DCF)
$104.84
-41% عن السعر الحالي
هامش صافي الربح
37.5%
العائد على رأس المال ROIC
17.9%
الدين إلى حقوق المساهمين
0.01

القيمة العادلة تقدير بنموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة، وليست سعراً مضموناً.

توقعات المحللين

18 محللاً يغطّون السهم

التوصية المتوسطة
شراء
متوسط السعر المستهدف
$211.35
+18.0% عن السعر الحالي
أدنى / أعلى هدف
$90 – $260
ربحية السهم المتوقعة
$11.65
للسنة المالية المنتهية 2027-12
نمو EPS المتوقع
+1%
السنة المالية التالية
الإيرادات المتوقعة
15.3 مليار $
شراء قوي
6
شراء
12
احتفاظ
3
بيع
1
بيع قوي
0

التوزيعات النقدية

عائد التوزيعات
0.97%
التوزيع السنوي للسهم
$1.59
آخر 12 شهراً
نسبة التوزيع من الأرباح
13%
سنوات التوزيع (آخر 10)
10

التوزيع لكل سهم حسب السنة المالية

2025$1.44
2024$1.33
2023$1.26
2022$1.20
2021$0.54
2020$0.38

أسئلة شائعة

هل سهم Agnico Eagle Mines Ltd. مقيّم بأقل من قيمته؟

وفق نموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة تبلغ القيمة العادلة نحو 105 دولاراً للسهم، والسعر الحالي 179.16 دولاراً، أي أن السهم يتداول أعلى من قيمته العادلة التقديرية. مكرر الربحية الحالي 14.6 مقابل متوسط قطاع 19.1.

ما السعر المستهدف لسهم Agnico Eagle Mines Ltd.؟

متوسط السعر المستهدف لدى 14 محللاً هو 211.35 دولاراً، بنطاق من 90 إلى 260 دولاراً، أي +18.0% عن السعر الحالي.

هل توزّع Agnico Eagle Mines Ltd. أرباحاً؟

نعم، بعائد سنوي نحو 0.97% وتوزيع 1.59 دولار للسهم في آخر 12 شهراً.

آخر تحديث للبيانات: 2026-11-13 · المصدر: SEC EDGAR وتقديرات المحللين · منهجيتنا