صقر

سهم Automatic Data Processing Inc. ADP

Automatic Data Processing Inc. · التكنولوجيا · خدمات تقنية المعلومات
$307.10
≈ 1,151.62 ريال سعودي · 1,127.82 درهم إماراتي
القيمة السوقية 121 مليار $ · سعر الإغلاق بتاريخ 2026-11-13
🎯 متوسط السعر المستهدف للمحللين $298.27 -3%
$250$340

خلاصة في لمحة

متوسطة؛ بحذر · 2.8/5

25 معياراً في خمسة محاور؛ الرقم بجانب كل معيار هو وضع الشركة الفعلي

القيمة1/5
✗مكرر الربحية (P/E) أقل من 2527.2
✓P/E أقل من متوسط القطاع27.2 / 27.6
✗السعر إلى التدفق النقدي الحر (P/FCF) أقل من 2023.1
✗السعر أقل من القيمة العادلة (DCF، سيناريو متوسط)-25%
✗PEG أقل من 1.52.18
المستقبل1/5
✗نمو الإيرادات في آخر سنة أعلى من 10%+7%
✗نمو الإيرادات السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%+7%
✓هامش الربح يتحسّن20% / 20%
✗نمو التدفق النقدي الحر السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%+9%
✗إنفاق قوي على البحث والتطوير (أكثر من 5% من الإيرادات) أو نمو أعلى من 20%R&D 5%
الأداء السابق4/5
✓نمو ربحية السهم (EPS) السنوي خلال 5 سنوات أعلى من 10%+12%
✗نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات أعلى من 8%+8%
✓متوسط العائد على رأس المال المستثمر (ROIC) خلال 5 سنوات أعلى من 12%41%
✓أرباح متواصلة 5 سنوات5 من 5
✓العائد على حقوق المساهمين (ROE) أعلى من 15%73%
الصحة المالية3/5
✗النقد أكبر من الديون أو الدين إلى حقوق المساهمين أقل من 0.53.33 مليار $ / 5.43 مليار $
✓تدفق نقدي حر موجب5.25 مليار $
✓تغطية الفوائد أعلى من 5 مرات11.6×
✓الديون أقل من 3 سنوات من التدفق النقدي الحر1.0 سنة
✗الالتزامات أقل من 60% من الأصول90%
العائد للمساهمين5/5
✓توزّع أرباحاً نقدية2.63 مليار $
✓انخفض عدد الأسهم خلال 3 سنوات (إعادة شراء)-3%
✓إعادة 20–100% من التدفق النقدي الحر للمساهمين90%
✓توزيعات 3 سنوات متتالية3 من 3
✓تعويضات الموظفين بالأسهم أقل من 5% من الإيرادات1%
✓ 14 نقطة قوة✗ 11 نقطة ضعف

نظرة سريعة

تعمل Automatic Data Processing Inc. في قطاع التكنولوجيا (خدمات تقنية المعلومات). بلغت إيراداتها في السنة المالية 2026 21.9 مليار $ بهامش صافي ربح 20.1%، ونمت إيراداتها سنوياً بنسبة +8% خلال آخر 5 سنوات.

سنضيف قريباً تعريفاً مفصّلاً بالشركة بالعربية.

الإيرادات والأرباح خلال 10 سنوات

إيرادات السنة المالية 2026: 21.9 مليار $، وصافي الربح 4.41 مليار $ (هامش 20.1%). نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات: +8%.

12.41.8201713.31.9201814.12.3201914.62.5202015.02.6202116.52.9202218.03.4202319.23.8202420.64.1202521.94.4202622.34.5TTM162.92022183.42023193.82024214.12025224.42026224.5TTM
الإيراداتصافي الربحخسارةبالمليار دولار · TTM = آخر 12 شهراً
بالمليار دولار2026202520242023202220212020201920182017
الإيرادات21.920.619.218.016.515.014.614.113.312.4
صافي الربح4.44.13.83.42.92.62.52.31.91.8
التدفق النقدي الحر5.24.83.94.02.92.92.92.52.31.9
ربحية السهم EPS ($)10.949.989.108.217.006.075.705.244.253.97
هامش صافي الربح20%20%20%19%18%17%17%16%14%14%
العائد على رأس المال ROIC36%36%44%47%43%28%29%30%30%26%

المصدر: التقارير الرسمية 10-K و10-Q المودعة لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية SEC.

التقييم والنسب المالية

مكرر الربحية P/E
27.2
متوسط القطاع 27.6
P/E المستقبلي
22.9
على توقعات المحللين
السعر إلى التدفق الحر P/FCF
23.1
السعر إلى المبيعات P/S
5.4
EV/EBITDA
17.8
القيمة العادلة (DCF)
$229.43
-25% عن السعر الحالي
هامش صافي الربح
20.1%
العائد على رأس المال ROIC
35.8%
الدين إلى حقوق المساهمين
0.90

القيمة العادلة تقدير بنموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة، وليست سعراً مضموناً.

توقعات المحللين

18 محللاً يغطّون السهم

التوصية المتوسطة
احتفاظ
متوسط السعر المستهدف
$298.27
-2.9% عن السعر الحالي
أدنى / أعلى هدف
$250 – $340
ربحية السهم المتوقعة
$13.53
للسنة المالية المنتهية 2028-06
نمو EPS المتوقع
+9%
السنة المالية التالية
الإيرادات المتوقعة
24.6 مليار $
شراء قوي
0
شراء
4
احتفاظ
11
بيع
1
بيع قوي
2

التوزيعات النقدية

عائد التوزيعات
2.48%
التوزيع السنوي للسهم
$6.80
آخر 12 شهراً
نسبة التوزيع من الأرباح
59%
سنوات التوزيع (آخر 10)
10

التوزيع لكل سهم حسب السنة المالية

2026$6.51
2025$5.87
2024$5.30
2023$4.58
2022$3.94
2021$3.68

أسئلة شائعة

هل سهم Automatic Data Processing Inc. مقيّم بأقل من قيمته؟

وفق نموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة تبلغ القيمة العادلة نحو 229 دولاراً للسهم، والسعر الحالي 307.10 دولاراً، أي أن السهم يتداول أعلى من قيمته العادلة التقديرية. مكرر الربحية الحالي 27.2 مقابل متوسط قطاع 27.6.

ما السعر المستهدف لسهم Automatic Data Processing Inc.؟

متوسط السعر المستهدف لدى 15 محللاً هو 298.27 دولاراً، بنطاق من 250 إلى 340 دولاراً، أي -2.9% عن السعر الحالي.

هل توزّع Automatic Data Processing Inc. أرباحاً؟

نعم، بعائد سنوي نحو 2.48% وتوزيع 6.80 دولار للسهم في آخر 12 شهراً.

آخر تحديث للبيانات: 2026-11-13 · المصدر: SEC EDGAR وتقديرات المحللين · منهجيتنا