صقر

سهم أنالوج ديفايسز ADI

Analog Devices Inc. · التكنولوجيا · أشباه الموصلات
$409.94
≈ 1,537.28 ريال سعودي · 1,505.50 درهم إماراتي
القيمة السوقية 199 مليار $ · سعر الإغلاق بتاريخ 2026-11-13
🎯 متوسط السعر المستهدف للمحللين $472.44 +15%
$365$675

خلاصة في لمحة

جيدة مع بعض نقاط الضعف · 3.0/5

25 معياراً في خمسة محاور؛ الرقم بجانب كل معيار هو وضع الشركة الفعلي

القيمة1/5
✗مكرر الربحية (P/E) أقل من 2548.7
✗P/E أقل من متوسط القطاع48.7 / 27.6
✗السعر إلى التدفق النقدي الحر (P/FCF) أقل من 2040.2
✓السعر أقل من القيمة العادلة (DCF، سيناريو متوسط)+19%
✗PEG أقل من 1.57.15
المستقبل2/5
✓نمو الإيرادات في آخر سنة أعلى من 10%+17%
✗نمو الإيرادات السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%-3%
✗هامش الربح يتحسّن21% / 22%
✗نمو التدفق النقدي الحر السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%+4%
✓إنفاق قوي على البحث والتطوير (أكثر من 5% من الإيرادات) أو نمو أعلى من 20%R&D 16%
الأداء السابق2/5
✗نمو ربحية السهم (EPS) السنوي خلال 5 سنوات أعلى من 10%+7%
✓نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات أعلى من 8%+14%
✗متوسط العائد على رأس المال المستثمر (ROIC) خلال 5 سنوات أعلى من 12%6%
✓أرباح متواصلة 5 سنوات5 من 5
✗العائد على حقوق المساهمين (ROE) أعلى من 15%7%
الصحة المالية5/5
✓النقد أكبر من الديون أو الدين إلى حقوق المساهمين أقل من 0.52.32 مليار $ / 8.12 مليار $
✓تدفق نقدي حر موجب4.94 مليار $
✓تغطية الفوائد أعلى من 5 مرات9.2×
✓الديون أقل من 3 سنوات من التدفق النقدي الحر1.6 سنة
✓الالتزامات أقل من 60% من الأصول30%
العائد للمساهمين5/5
✓توزّع أرباحاً نقدية1.92 مليار $
✓انخفض عدد الأسهم خلال 3 سنوات (إعادة شراء)-5%
✓إعادة 20–100% من التدفق النقدي الحر للمساهمين83%
✓توزيعات 3 سنوات متتالية3 من 3
✓تعويضات الموظفين بالأسهم أقل من 5% من الإيرادات3%
✓ 15 نقطة قوة✗ 10 نقطة ضعف

ماذا تفعل أنالوج ديفايسز؟

تصنع أنالوج ديفايسز رقائق تناظرية وعالية الأداء تحوّل إشارات العالم الحقيقي إلى بيانات رقمية وتدير الطاقة، وتدخل في المصانع والسيارات وأجهزة الاتصالات.

العملاء: صانعو المعدات الصناعية والسيارات والاتصالات والأجهزة الطبية.

من أين تأتي الإيرادات؟

الصناعةنحو نصف الإيرادات
السياراتنحو الثلث
الاتصالات والإلكترونيات الاستهلاكيةحصة أصغر

الإيرادات والأرباح خلال 10 سنوات

إيرادات السنة المالية 2025: 11.0 مليار $، وصافي الربح 2.27 مليار $ (هامش 20.6%). نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات: +14%.

3.40.8620165.20.8120176.21.520186.01.420195.61.220207.31.4202112.02.7202212.33.320239.41.6202411.02.3202513.94.1TTM7.31.42021122.72022123.320239.41.62024112.32025144.1TTM
الإيراداتصافي الربحخسارةبالمليار دولار · TTM = آخر 12 شهراً
بالمليار دولار2025202420232022202120202019201820172016
الإيرادات11.09.412.312.07.35.66.06.25.23.4
صافي الربح2.31.63.32.71.41.21.41.50.80.9
التدفق النقدي الحر4.33.13.63.82.41.82.02.21.01.2
ربحية السهم EPS ($)4.563.286.555.253.463.280.741.082.032.76
هامش صافي الربح21%17%27%23%19%22%23%24%15%25%
العائد على رأس المال ROIC6%4%8%7%3%8%9%10%6%13%

المصدر: التقارير الرسمية 10-K و10-Q المودعة لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية SEC.

التقييم والنسب المالية

مكرر الربحية P/E
48.7
متوسط القطاع 27.6
P/E المستقبلي
25.7
على توقعات المحللين
السعر إلى التدفق الحر P/FCF
40.2
السعر إلى المبيعات P/S
14.3
EV/EBITDA
29.5
القيمة العادلة (DCF)
$488.82
+19% عن السعر الحالي
هامش صافي الربح
20.6%
العائد على رأس المال ROIC
5.8%
الدين إلى حقوق المساهمين
0.25

القيمة العادلة تقدير بنموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة، وليست سعراً مضموناً.

توقعات المحللين

29 محللاً يغطّون السهم

التوصية المتوسطة
شراء قوي
متوسط السعر المستهدف
$472.44
+15.2% عن السعر الحالي
أدنى / أعلى هدف
$365 – $675
ربحية السهم المتوقعة
$16.50
للسنة المالية المنتهية 2027-10
نمو EPS المتوقع
+28%
السنة المالية التالية
الإيرادات المتوقعة
18.4 مليار $
شراء قوي
6
شراء
24
احتفاظ
4
بيع
0
بيع قوي
0

التوزيعات النقدية

عائد التوزيعات
1.08%
التوزيع السنوي للسهم
$4.18
آخر 12 شهراً
نسبة التوزيع من الأرباح
49%
سنوات التوزيع (آخر 10)
10

التوزيع لكل سهم حسب السنة المالية

2025$3.87
2024$3.60
2023$3.32
2022$2.95
2021$2.76
2020$2.38

أسئلة شائعة

هل سهم أنالوج ديفايسز مقيّم بأقل من قيمته؟

وفق نموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة تبلغ القيمة العادلة نحو 489 دولاراً للسهم، والسعر الحالي 409.94 دولاراً، أي أن السهم يتداول أقل من قيمته العادلة التقديرية. مكرر الربحية الحالي 48.7 مقابل متوسط قطاع 27.6.

ما السعر المستهدف لسهم أنالوج ديفايسز؟

متوسط السعر المستهدف لدى 32 محللاً هو 472.44 دولاراً، بنطاق من 365 إلى 675 دولاراً، أي +15.2% عن السعر الحالي.

هل توزّع أنالوج ديفايسز أرباحاً؟

نعم، بعائد سنوي نحو 1.08% وتوزيع 4.18 دولار للسهم في آخر 12 شهراً.

آخر تحديث للبيانات: 2026-11-13 · المصدر: SEC EDGAR وتقديرات المحللين · منهجيتنا