صقر

سهم أبوت ABT

Abbott Laboratories · الرعاية الصحية · الأدوية
$107.25
≈ 402.19 ريال سعودي · 393.88 درهم إماراتي
القيمة السوقية 186 مليار $ · سعر الإغلاق بتاريخ 2026-11-13
🎯 متوسط السعر المستهدف للمحللين $118.91 +11%
$100$130

خلاصة في لمحة

ضعيفة؛ مخاطر مرتفعة · 1.8/5

25 معياراً في خمسة محاور؛ الرقم بجانب كل معيار هو وضع الشركة الفعلي

القيمة0/5
✗مكرر الربحية (P/E) أقل من 2539.9
✗P/E أقل من متوسط القطاع39.9 / 24.4
✗السعر إلى التدفق النقدي الحر (P/FCF) أقل من 2027.5
✗السعر أقل من القيمة العادلة (DCF، سيناريو متوسط)-19%
✗PEG أقل من 1.54.82
المستقبل1/5
✗نمو الإيرادات في آخر سنة أعلى من 10%+6%
✗نمو الإيرادات السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%+1%
✗هامش الربح يتحسّن15% / 20%
✗نمو التدفق النقدي الحر السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%-2%
✓إنفاق قوي على البحث والتطوير (أكثر من 5% من الإيرادات) أو نمو أعلى من 20%R&D 7%
الأداء السابق1/5
✗نمو ربحية السهم (EPS) السنوي خلال 5 سنوات أعلى من 10%+8%
✗نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات أعلى من 8%+5%
✗متوسط العائد على رأس المال المستثمر (ROIC) خلال 5 سنوات أعلى من 12%11%
✓أرباح متواصلة 5 سنوات5 من 5
✗العائد على حقوق المساهمين (ROE) أعلى من 15%13%
الصحة المالية3/5
✗النقد أكبر من الديون أو الدين إلى حقوق المساهمين أقل من 0.54.30 مليار $ / 31.2 مليار $
✓تدفق نقدي حر موجب6.76 مليار $
✓تغطية الفوائد أعلى من 5 مرات16.3×
✗الديون أقل من 3 سنوات من التدفق النقدي الحر4.6 سنة
✓الالتزامات أقل من 60% من الأصول39%
العائد للمساهمين4/5
✓توزّع أرباحاً نقدية4.12 مليار $
✗انخفض عدد الأسهم خلال 3 سنوات (إعادة شراء)-1%
✓إعادة 20–100% من التدفق النقدي الحر للمساهمين74%
✓توزيعات 3 سنوات متتالية3 من 3
✓تعويضات الموظفين بالأسهم أقل من 5% من الإيرادات1%
✓ 9 نقطة قوة✗ 16 نقطة ضعف

ماذا تفعل أبوت؟

أبوت شركة رعاية صحية متنوعة: أجهزة طبية (مثل حساس السكر FreeStyle Libre وأجهزة القلب)، وفحوص تشخيصية، وحليب الأطفال والمكملات الغذائية (Similac وEnsure)، وأدوية جنيسة ذات علامة تجارية.

العملاء: المرضى والمستشفيات والمختبرات والعائلات حول العالم.

من أين تأتي الإيرادات؟

الأجهزة الطبيةنحو 45%
التشخيصنحو الربع
التغذيةنحو الخمس
الأدويةنحو 15%

الإيرادات والأرباح خلال 10 سنوات

إيرادات السنة المالية 2025: 44.3 مليار $، وصافي الربح 6.52 مليار $ (هامش 14.7%). نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات: +5%.

20.91.4201627.40.48201730.62.4201831.93.7201934.64.5202043.17.1202143.76.9202240.15.7202342.013.4202444.36.5202548.24.7TTM437.12021446.92022405.7202342132024446.52025484.7TTM
الإيراداتصافي الربحخسارةبالمليار دولار · TTM = آخر 12 شهراً
بالمليار دولار2025202420232022202120202019201820172016
الإيرادات44.342.040.143.743.134.631.930.627.420.9
صافي الربح6.513.45.76.97.14.53.72.40.51.4
التدفق النقدي الحر7.46.45.17.88.65.74.54.94.42.1
ربحية السهم EPS ($)3.727.643.263.913.942.502.061.330.270.94
هامش صافي الربح15%32%14%16%16%13%12%8%2%7%
العائد على رأس المال ROIC9%9%10%13%13%9%8%6%2%6%

المصدر: التقارير الرسمية 10-K و10-Q المودعة لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية SEC.

التقييم والنسب المالية

مكرر الربحية P/E
39.9
متوسط القطاع 24.4
P/E المستقبلي
18.4
على توقعات المحللين
السعر إلى التدفق الحر P/FCF
27.5
السعر إلى المبيعات P/S
3.9
EV/EBITDA
21.8
القيمة العادلة (DCF)
$86.90
-19% عن السعر الحالي
هامش صافي الربح
14.7%
العائد على رأس المال ROIC
9.4%
الدين إلى حقوق المساهمين
0.27

القيمة العادلة تقدير بنموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة، وليست سعراً مضموناً.

توقعات المحللين

27 محللاً يغطّون السهم

التوصية المتوسطة
شراء
متوسط السعر المستهدف
$118.91
+10.9% عن السعر الحالي
أدنى / أعلى هدف
$100 – $130
ربحية السهم المتوقعة
$5.94
للسنة المالية المنتهية 2027-12
نمو EPS المتوقع
+8%
السنة المالية التالية
الإيرادات المتوقعة
53.5 مليار $
شراء قوي
5
شراء
18
احتفاظ
5
بيع
0
بيع قوي
0

التوزيعات النقدية

عائد التوزيعات
2.31%
التوزيع السنوي للسهم
$2.52
آخر 12 شهراً
نسبة التوزيع من الأرباح
92%
سنوات التوزيع (آخر 10)
10

التوزيع لكل سهم حسب السنة المالية

2025$2.35
2024$2.19
2023$2.03
2022$1.88
2021$1.79
2020$1.43

أسئلة شائعة

هل سهم أبوت مقيّم بأقل من قيمته؟

وفق نموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة تبلغ القيمة العادلة نحو 87 دولاراً للسهم، والسعر الحالي 107.25 دولاراً، أي أن السهم يتداول أعلى من قيمته العادلة التقديرية. مكرر الربحية الحالي 39.9 مقابل متوسط قطاع 24.4.

ما السعر المستهدف لسهم أبوت؟

متوسط السعر المستهدف لدى 26 محللاً هو 118.91 دولاراً، بنطاق من 100 إلى 130 دولاراً، أي +10.9% عن السعر الحالي.

هل توزّع أبوت أرباحاً؟

نعم، بعائد سنوي نحو 2.31% وتوزيع 2.52 دولار للسهم في آخر 12 شهراً.

آخر تحديث للبيانات: 2026-11-13 · المصدر: SEC EDGAR وتقديرات المحللين · منهجيتنا