صقر

سهم Agilent Technologies, Inc. A

Agilent Technologies, Inc. · الصناعة
$174.00
≈ 652.50 ريال سعودي · 639.01 درهم إماراتي
القيمة السوقية 49.1 مليار $ · سعر الإغلاق بتاريخ 2026-11-13
🎯 متوسط السعر المستهدف للمحللين $182.05 +5%
$155$200

خلاصة في لمحة

متوسطة؛ بحذر · 2.6/5

25 معياراً في خمسة محاور؛ الرقم بجانب كل معيار هو وضع الشركة الفعلي

القيمة0/5
✗مكرر الربحية (P/E) أقل من 2534.3
✗P/E أقل من متوسط القطاع34.3 / 28.1
✗السعر إلى التدفق النقدي الحر (P/FCF) أقل من 2038.7
✗السعر أقل من القيمة العادلة (DCF، سيناريو متوسط)-42%
✗PEG أقل من 1.52.33
المستقبل1/5
✗نمو الإيرادات في آخر سنة أعلى من 10%+7%
✗نمو الإيرادات السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%+0%
✗هامش الربح يتحسّن19% / 19%
✗نمو التدفق النقدي الحر السنوي على 3 سنوات أعلى من 10%+4%
✓إنفاق قوي على البحث والتطوير (أكثر من 5% من الإيرادات) أو نمو أعلى من 20%R&D 7%
الأداء السابق4/5
✓نمو ربحية السهم (EPS) السنوي خلال 5 سنوات أعلى من 10%+15%
✗نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات أعلى من 8%+5%
✓متوسط العائد على رأس المال المستثمر (ROIC) خلال 5 سنوات أعلى من 12%14%
✓أرباح متواصلة 5 سنوات5 من 5
✓العائد على حقوق المساهمين (ROE) أعلى من 15%19%
الصحة المالية3/5
✗النقد أكبر من الديون أو الدين إلى حقوق المساهمين أقل من 0.51.76 مليار $ / 3.84 مليار $
✓تدفق نقدي حر موجب1.27 مليار $
✓تغطية الفوائد أعلى من 5 مرات13.2×
✗الديون أقل من 3 سنوات من التدفق النقدي الحر3.0 سنة
✓الالتزامات أقل من 60% من الأصول47%
العائد للمساهمين5/5
✓توزّع أرباحاً نقدية282 مليون $
✓انخفض عدد الأسهم خلال 3 سنوات (إعادة شراء)-5%
✓إعادة 20–100% من التدفق النقدي الحر للمساهمين56%
✓توزيعات 3 سنوات متتالية3 من 3
✓تعويضات الموظفين بالأسهم أقل من 5% من الإيرادات2%
✓ 13 نقطة قوة✗ 12 نقطة ضعف

نظرة سريعة

تعمل Agilent Technologies, Inc. في قطاع الصناعة. بلغت إيراداتها في السنة المالية 2025 6.95 مليار $ بهامش صافي ربح 18.8%، ونمت إيراداتها سنوياً بنسبة +5% خلال آخر 5 سنوات.

سنضيف قريباً تعريفاً مفصّلاً بالشركة بالعربية.

الإيرادات والأرباح خلال 10 سنوات

إيرادات السنة المالية 2025: 6.95 مليار $، وصافي الربح 1.30 مليار $ (هامش 18.8%). نمو الإيرادات السنوي على 5 سنوات: +5%.

4.20.4620164.50.6820174.90.3220185.21.120195.30.7220206.31.220216.81.320226.81.220236.51.320246.91.320257.41.4TTM6.31.220216.81.320226.81.220236.51.320246.91.320257.41.4TTM
الإيراداتصافي الربحخسارةبالمليار دولار · TTM = آخر 12 شهراً
بالمليار دولار2025202420232022202120202019201820172016
الإيرادات6.96.56.86.86.35.35.24.94.54.2
صافي الربح1.31.31.21.31.20.71.10.30.70.5
التدفق النقدي الحر1.21.41.51.01.30.80.90.90.70.7
ربحية السهم EPS ($)4.574.434.194.183.942.303.370.972.101.40
هامش صافي الربح19%20%18%18%19%13%21%6%15%11%
العائد على رأس المال ROIC13%13%14%16%14%10%10%11%10%9%

المصدر: التقارير الرسمية 10-K و10-Q المودعة لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية SEC.

التقييم والنسب المالية

مكرر الربحية P/E
34.3
متوسط القطاع 28.1
P/E المستقبلي
26.4
على توقعات المحللين
السعر إلى التدفق الحر P/FCF
38.7
السعر إلى المبيعات P/S
6.7
EV/EBITDA
26.8
القيمة العادلة (DCF)
$100.24
-42% عن السعر الحالي
هامش صافي الربح
18.8%
العائد على رأس المال ROIC
13.5%
الدين إلى حقوق المساهمين
0.48

القيمة العادلة تقدير بنموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة، وليست سعراً مضموناً.

توقعات المحللين

21 محللاً يغطّون السهم

التوصية المتوسطة
شراء
متوسط السعر المستهدف
$182.05
+4.6% عن السعر الحالي
أدنى / أعلى هدف
$155 – $200
ربحية السهم المتوقعة
$6.72
للسنة المالية المنتهية 2027-10
نمو EPS المتوقع
+8%
السنة المالية التالية
الإيرادات المتوقعة
7.98 مليار $
شراء قوي
3
شراء
12
احتفاظ
7
بيع
0
بيع قوي
0

التوزيعات النقدية

عائد التوزيعات
0.58%
التوزيع السنوي للسهم
$1.01
آخر 12 شهراً
نسبة التوزيع من الأرباح
20%
سنوات التوزيع (آخر 10)
10

التوزيع لكل سهم حسب السنة المالية

2025$0.99
2024$0.94
2023$0.90
2022$0.83
2021$0.77
2020$0.71

أسئلة شائعة

هل سهم Agilent Technologies, Inc. مقيّم بأقل من قيمته؟

وفق نموذج التدفقات النقدية المخصومة بافتراضات متوسطة تبلغ القيمة العادلة نحو 100 دولاراً للسهم، والسعر الحالي 174.00 دولاراً، أي أن السهم يتداول أعلى من قيمته العادلة التقديرية. مكرر الربحية الحالي 34.3 مقابل متوسط قطاع 28.1.

ما السعر المستهدف لسهم Agilent Technologies, Inc.؟

متوسط السعر المستهدف لدى 20 محللاً هو 182.05 دولاراً، بنطاق من 155 إلى 200 دولاراً، أي +4.6% عن السعر الحالي.

هل توزّع Agilent Technologies, Inc. أرباحاً؟

نعم، بعائد سنوي نحو 0.58% وتوزيع 1.01 دولار للسهم في آخر 12 شهراً.

آخر تحديث للبيانات: 2026-11-13 · المصدر: SEC EDGAR وتقديرات المحللين · منهجيتنا